#存储股财报后续跌, le marché haussier de la mémoire IA est-il toujours stable ?
Cette vague de déclin ressemble davantage à un re-prix après que les attentes ont été dépassées ; la demande n’a pas disparu, mais le marché n’est plus satisfait de la « bonne performance » mais exige que les entreprises continuent de dépasser largement les attentes.
Au cours de l’année écoulée, le capital a été échangé sur la puissance de calcul de l’IA, des hausses de prix de HBM et des renversements de cycles de stockage. Désormais, la question est passée de « L’IA a-t-elle besoin de mémoire ? » à « À quelle vitesse la demande peut-elle croître, et les marges bénéficiaires peuvent-elles continuer à s’améliorer ? »
MU Micron a bénéficié de l’expansion du volume HBM, de la demande de serveurs IA et de l’amélioration des cycles DRAM, mais ses fondamentaux ne se sont pas affaiblis de manière significative. L’ajustement post-rapport provient principalement de gains importants précédents, les fonds commençant à digérer les valorisations.
Focus sur le marché : 800 à 820 $ : Premier support près de 750 $ : Soutien solide à 900 $ : Après que la résistance à court terme soit restée au-dessus de 900 $, regardez entre 950 $ et 1000 $
SNDK profite principalement de NAND, de SSD de qualité entreprise et de stockage de centres de données IA, avec de solides résultats de résultats. Le marché s’inquiète de la possibilité de maintenir les prix de la NAND et de la marge bénéficiaire qui reste encore marge de marge bénéficiaire.
Focus sur le marché : 1100 $ à 1150 $ : Support à court terme à 1000 $ : Niveau clé de défense 1300 à 1350 $ : Première résistance à 1500 $ : Confirmation du renforcement de la tendance
À mon avis, le rallye de la mémoire de l’IA n’est pas terminé, mais la première étape de la création de revenus est passée. Le marché deviendra plus sélectif à l’avenir. Seules les entreprises capables de fournir de manière constante la demande, les commandes et les marges bénéficiaires pourront bénéficier de valorisations plus élevées.
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