Щотижневий звіт про криптовалютні ETF | Минулого тижня американські спотові ETF на біткоїн зафіксували чистий притік у розмірі $253 млн; Чистий притік американського спотового ETF на Ethereum склав $326 млн

Організатори: Джеррі, ChainCatcher

Показники спотового ETF на криптовалюту минулого тижня

Американські спотові біткоїн-ETF зафіксували чистий притік у розмірі $253 млн

Минулого тижня спотовий ETF на біткоїн США мав триденний чистий притік із загальним чистим притоком у розмірі $253 млн і загальною вартістю чистих активів $150,70 млрд.

Минулого тижня три ETF перебували в стані чистого припливу, в основному від IBIT, bitb і BTC, з припливом у розмірі US$188 млн, US$62,3 млн і US$30,6 млн відповідно.

Джерело: Farside Investors

Чистий притік американського спотового ETF на Ethereum склав $326 млн

Минулого тижня спотовий ETF на американський Ethereum зафіксував чистий притік протягом чотирьох днів поспіль, із загальним чистим притоком у розмірі $326 млн і загальною вартістю чистих активів $23,38 млрд.

Минулого тижня притік був в основному від Fidelity FETH, з чистим припливом у розмірі $109 млн. Усі 9 спотових ETF на Ethereum перебувають у стані чистого припливу.

Джерело: Farside Investors

Приплив в гонконгський спотовий біткоіни-ETF відсутній

Минулого тижня гонконгські спотові ETF на біткоїн не зафіксували припливу, а вартість чистих активів склала $497 млн. Серед них активи емітента Harvest Bitcoin впали до 292,92, а Huaxia – до 2 290.

Чистий притік гонконгського спотового ETF на Ethereum склав 403,88 ETH, а вартість чистих активів склала 94,52 мільйона доларів США.

Джерело: SoSoValue

Ефективність опціонів на спотові ETF на криптовалюту

Станом на 8 серпня загальний умовний оборот спотових опціонів на біткоїн у США становив $1,69 млрд при умовному загальному співвідношенні довгих і коротких позицій 2,09.

Станом на 7 серпня загальна умовна авуарія спотових опціонів на Bitcoin ETF у США досягла $26,84 млрд при умовному загальному співвідношенні довгих і коротких позицій 1,71.

Короткострокова торгова активність ринку для опціонів на спотовий ETF на Bitcoin зросла, а загальні настрої є бичачими.

Крім того, передбачувана волатильність становить 40,97%.

Джерело: SoSoValue

Короткий огляд динаміки криптовалютних ETF за останній тиждень

Гарвардський університет володіє Bitcoin ETF на $117 млн, перевершивши материнську компанію Google

За даними The Block, згідно з позиційним звітом, оприлюдненим 8 серпня, на кінець другого кварталу в портфелі Harvard зберігався Bitcoin ETF (IBIT) на суму $117 млн, посівши п'яте місце за розміром, перевищивши свої активи в $114 млн акцій материнської компанії Google Alphabet.

Згідно з даними, Bitcoin ETF від BlackRock наразі має в управлінні активи на суму $84 млрд. Мічиганська пенсійна система розкрила свої активи в розмірі 11 мільйонів доларів у Bitcoin ETF ARK 21Shares за той же період.

SBI Holdings спростувала повідомлення про подання заявки на подвійний ETF Bitcoin-XRP

За даними Cointelegraph, японський гігант фінансових послуг SBI Holdings спростував повідомлення ЗМІ про те, що він подав заявку на ETF на криптоактиви. Раніше повідомлялося, що компанія має намір подати заявку на «подвійний ETF золото + криптовалюта» і «подвійний ETF біткоіни + XRP», але в SBI заявили, що в даний час знаходяться тільки на стадії планування і ще офіційно не подали заявку до регулятора.

За даними SBI, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) запропонувало включити конкретні криптоактиви в нормативну базу Закону про фінансові інструменти та біржі (FIEA) у червні, тому заявки на ETF будуть подаватися після завершення відповідних законодавчих змін, а терміни ще не визначені. Майбутніми заявками займатиметься SBI Global Asset Management, яка спочатку націлена на індивідуальних інвесторів з метою сприяння популяризації альтернативних інвестицій.

ProShares запускає ETF 'ProShares Ultra CRCL' для відстеження акцій Circle

За даними businesswire, постачальник біржових фондів ProShares оголосив про запуск "ProShares Ultra CRCL", ETF, який відстежує акції Circle, який, як повідомляється, є першим продуктом ETF, запущеним ProShares для відстеження однієї акції.

Дані показують, що ринкова капіталізація Circle зросла майже в п'ять разів з моменту її лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі в червні цього року.

Trivest Advisors, гонконгська установа з управління активами, повідомила, що володіє акціями BlackRock Bitcoin ETF на суму понад 90 мільйонів доларів

За даними Cointelegraph, гонконгський керуючий активами Trivest Advisors повідомив, що володіє акціями спотового Bitcoin ETF (IBIT) BlackRock на суму понад 90 мільйонів доларів.

CBOE подав заявку, прагнучи дозволити стейкінг VanEck Ethereum ETF

Згідно з офіційною інформацією Чиказької біржі опціонів (CBOE), Cboe BZX подала заявку 19b-4 до Комісії з цінних паперів і бірж США з проханням дозволити VanEck Ethereum ETF здійснювати стейкінг ETH через надійних постачальників стейкінгу для отримання винагороди в якості доходу.

SBI Holdings подала заявку на запуск продукту ETF, інвестуючи в XRP і Bitcoin в Японії

За даними BeInCrypto, японська фінансова компанія SBI Holdings подала дві заявки на біржові фонди (ETF), пов'язані з криптовалютою, до Агентства фінансових послуг Японії (FSA).

Перший фонд – це ETF на криптоактиви, який інвестуватиме безпосередньо в XRP та Bitcoin, надаючи інвесторам чистий доступ до криптоактивів. Другий фонд – це Digital Gold Crypto ETF, який поєднує в собі цінні папери, забезпечені золотом, і цифрові валюти, з яких понад 50% коштів буде виділено на золотий ETF, спрямований на баланс потенціалу зростання криптоактивів зі стабільністю золота.

У разі схвалення два ETF планується зареєструвати та торгувати на Токійській фондовій біржі. Цей крок відображає довгострокову впевненість SBI у XRP та Bitcoin і може сприяти інституційному прийняттю та нормативному визнанню японських криптоактивів.

Мічиганський пенсійний фонд збільшив свої активи в Ark Bitcoin ETF протягом другого кварталу, які оцінюються приблизно в $10,7 млн

Згідно з оприлюдненою заявою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Мічиганський пенсійний фонд володів 300 000 акцій Bitcoin ETF (ARKB) ARK 21 Shares (ARKB) (з вартістю приблизно 10,7 мільйона доларів) станом на 30 червня, що більше, ніж у попередньому звіті в 100 000 акцій, про який повідомлялося 31 березня.

Aggr News: BlackRock заявляє, що наразі не планує подавати XRP або SOL ETF

Думки та аналіз щодо криптовалютних ETF

Аналітик Bloomberg: Запуск спотового ETF Solana одночасно з іншими емітентами є несправедливим

За даними Cointelegraph, аналітик Bloomberg Джеймс Сейфат вважає, що «несправедливо з боку BlackRock запускати спотовий ETF Solana (SOL) одночасно з іншими емітентами». «У червні 2024 року VanEck подав заявку на перший спотовий ETF SOL у Сполучених Штатах, за ним пішли менші емітенти, такі як Bitwise, Grayscale та Invesco, які раніше вели довгострокові переговори з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) та підготували відповідні документи», — пояснив він. Було б несправедливо, якби BlackRock втрутилася в останню хвилину і одночасно запустила спотовий ETF на SOL. ”

Сейфат також додав: «Оскільки на Bitcoin та Ethereum припадає близько 90% капіталізації крипторинку, BlackRock, швидше за все, запустить криптоіндексний продукт, який об'єднує різні криптовалюти, крім Bitcoin та Ethereum, а не подасть заявку на спотовий ETF SOL». ”

Екс-президент The ETF Store: BlackRock може подати заявку на XRP ETF після вирішення позову Ripple

Нейт Герачі, експерт з ETF, який є колишнім президентом The ETF Store, а нині президентом NovaDius Wealth Management, повідомив на платформі X, що очікується, що BlackRock подасть заявку на XRP ETF до Комісії з цінних паперів і бірж США для диверсифікації свого портфеля криптовалютних ETF після того, як справа про апеляцію Ripple буде вирішена.

Однак Нейт Герачі спеціально уточнив, що готовий взяти на себе відповідальність, якщо прогнозує неправильно, але визнає, що безглуздо ігнорувати криптоактиви, крім Bitcoin і Ethereum, інакше це все одно, що сказати ринку, що цінні тільки BTC і ETH.

Раніше і SEC США, і Ripple відмовилися від своїх апеляцій, а відповідні рішення залишилися без змін.

Standard Chartered: Казначейство Ethereum тепер «дуже варте інвестицій» і перевершує спотові ETF Ethereum у США

За даними The Block, Джеффрі Кендрік, керівник відділу глобальних досліджень цифрових активів у Standard Chartered Bank, заявив, що казначейські компанії Ethereum сьогодні «дуже варті інвестицій» і є більш привабливими для інвесторів, ніж американські спотові ETF на Ethereum. Мультиплікатор вартості чистих активів (NAV) казначейської компанії Ethereum — тобто ринкова капіталізація, поділена на вартість утримуваних ETH — наразі «починає нормалізуватися» і, як очікується, залишатиметься вище 1, що зробить його кращою інвестицією, ніж спотові ETH ETF у США. «Я не думаю, що є причини для того, щоб мультиплікатор NAV був нижче 1, тому що я думаю, що ці компанії пропонують інвесторам можливість для регуляторного арбітражу», – сказав Кендрік. «Завдяки нормалізації мультиплікаторів NAV казначейські компанії Ethereum можуть надати кращі можливості для підвищення ціни Ethereum, прибутковості стейкінгу та зростання на акцію ETH, ніж спотові ETF на ETH у США, які наразі не можуть брати участь у стейкінгу або децентралізованих фінансах (DeFi).

Кендрік зазначив, що з червня менеджери казначейства Ethereum придбали 1,6% всіх ETH в обігу, що можна порівняти зі швидкістю, з якою купувалися ETH ETF за той же період. Оновлення з'явилося в його звіті минулого тижня, коли він передбачив, що ETH Money Management може зрости до 10% від усіх ETH в обігу, що еквівалентно в 10 разів більше його активів на той час.

Аркхем: Емітенти ETF нещодавно продали BTC, тоді як казначейські компанії Bitcoin продовжили збільшувати свої активи

Згідно з повідомленням Archam на платформі X, емітенти ETF, включаючи Fidelity, Grayscale і Ark, нещодавно почали продавати BTC, наприклад, Fidelity вчора просочилася на 2 965 BTC, а BlackRock також перевела 2 544 BTC на Coinbase Prime, підозрюваних у продажних операціях.

У той же час ряд казначейських компаній біткоіни інституційного рівня продовжували збільшувати свої активи, включаючи Empery Digital, Strategy, H 100, Metaplanet, що котируються на Nasdaq, і т.д.

Аналітики Bloomberg: Крипто-ETF подвоїли приплив в інші категорії в липні, а акції з малою капіталізацією показали себе на дні

Аналітик Bloomberg ETF Ерік Бальчунас заявив на платформі X, що якщо ви подивитеся на конкретні категорії ETF, то в липні криптовалютні ETF отримали вдвічі більший притік, ніж інші категорії ETF. Крім того, на дні опинилися акції з малою капіталізацією.

Аналітик Bloomberg: волатильність спотового ETF біткоїна значно знизилася з моменту його запуску і зараз менш ніж удвічі перевищує волатильність золота

Ерік Бальчунас, старший аналітик Bloomberg ETFs, опублікував на платформі X, що волатильність Bitcoin ETF значно знизилася з моменту його лістингу. 90-денна ковзна волатильність вперше впала нижче 40, тоді як ETF був вище 60, коли був розміщений на біржі. Для порівняння, у поєднанні з даними GLD, волатильність біткойна зараз менш ніж у 2 рази перевищує волатильність золота, порівняно з більш ніж 3 разами в минулому.