Всім відомо, що LPing Con... | slappjakke OKX Feed

Всім відомо, що LPing Concentrated Liquidity має одну з найвищих прибутковості в DeFi Але більшість людей занадто бояться непостійних втрат Ось як хеджувати непостійні збитки в CL LP, використовуючи @GammaSwapLabs для створення дельта-нейтральної позиції USDC з прибутковістю 28% APR

Справедливе попередження, що вам сподобається ця тема лише в тому випадку, якщо ви масивний (і я маю на увазі ВЕЛИЧЕЗНИЙ) дефістичний ботанік Ось діаграма GammaSwap для того, як хеджувати IL, щоб він став максимальним дельта ETH

Моя стратегія покаже вам, як хеджувати, щоб IL став дельта-нейтральним USDC ✅ Farm CLAMM WETH/USDC на @Uniswap в діапазоні +-30% ✅ Хеджування з GS ETH Short на @GammaSwapLabs (Хеджі IL і шорти ETH еквівалент LP)

✅ Стартові параметри Дата початку — 19.07.2025 Початкова ціна ETH становить $3575 Фармінг сконцентрував ліквідність у пулі WETH/USDC на Uniswap Діапазон $2649-4831 -30% +30% дистрибуція За оцінками, APR становить 58% для позиції CL від defillama (30 днів в середньому)

✅ Гаманець Починаючи з $30,4 тис у доларах США (роблячи це, щоб мати можливість відстежувати свій прогрес)

✅ Калькулятор хеджування IL Пробиваємо цифри в калькулятор GammaSwap для хеджування IL Це обчислює розмір, який нам потрібно використовувати на кожній платформі Депозит Uniswap $25,819 Депозит GS $4,574 Загальна сума депозиту: $30,393 Ми бачимо, що річна відсоткова ставка становить 28%

Як розрахувати прибутковість вашої позиції uni v3? Перевірте сторінку yield defillama Наразі 7d avg 58% APY для діапазону +-30% (Очевидно, що прибутковість буде змінюватися в періоди високої та низької волатильності, я бачив діапазони від 30% APR до 100% APR протягом останніх місяців) Інші варіанти, якщо ви хочете використовувати інші діапазони, це @vfat_io визначити приблизну річну відсоткову ставку

✅ Обмін на ETH Ми починаємо з обміну USDC на WETH, тому маємо 3,573 WETH Для використання в Uniswap LP

✅ Депозит на Uniswap LP 3.573 ЗХ. 13005 USDC Дальність: 2649 - 4831 APR = орієнтовно 58 % річних (за defillama)

✅ Відкрийте GammaSwap ETH Short, щоб хеджувати IL Покладіть решту USDC (4900) у шорт GammaSwap ETH Початковий борг = $103,5 тис (з аркуша калькулятора, це важлива цифра) Ця позиція не може бути ліквідована за ціною, але вона може бути ліквідована за часом (комісії за фінансування) Наразі він може залишатися відкритим протягом 162 днів (але це може змінитися, якщо ставки за позиками зміняться)

Я плачу комісію в розмірі 25 доларів США за відкриття позиції (Тому дуже часте перебалансування може нашкодити вам, якщо ви поставите занадто тугий дзвінок, я знаю, що ви вже розглядаєте можливість зробити це з діапазоном +-10% або навіть щільніше) Ця комісія також буде вищою залежно від того, наскільки обмежений ваш діапазон

Мій доступ до ETH у LP Uni v3 тепер має бути хеджований шортом GammaSwap ETH (Для ботаніків: це робиться шляхом розрахунку кредитного плеча, яке використовує Concentrated Liquidity LP порівняно з LP з повним діапазоном) У діапазоні +-30% ви надаєте ліквідність з кредитним плечем 7,17x порівняно з LP повного діапазону

Для ребалансування ми хочемо зробити це трохи, перш ніж ми досягнемо кінця діапазонів Ми б вважали за краще перебалансувати в районі $2750 або $4700, щоб не вийти за межі діапазону Пам'ятайте, що ми хеджуємо тільки в діапазоні від 2649 до 4831 Для ребалансування просто закрийте всі позиції та відкрийте нові позиції після повторного запуску калькулятора

Тепер у нас є такі позиції після відкриття всіх позицій за ціною $3580 ETH

Через 2 дні роботи стратегії @revertfinance показує, що позиція uni v3 на даний момент приносить 38% APR (за вихідні)

Заплуталися у всьому цьому? @GammaSwapLabs щойно випустили посібники щодо хеджування IL у концентрованих AMM з ліквідністю з набагато детальнішими поясненнями

Моя стратегія дещо відрізняється від стратегії Академії хеджування IL Стратегія Academy = Похідний ETH з приносом прибутку Моя стратегія = Похідний USDC з прибутковістю Я замінив "GS ETH Long" і "ETH Perp Hedge" на "GS ETH Short"

Думаєте, це виглядає жахливо? Ось чому @GammaSwapLabs автоматизує стратегію та токенізує її як "Yield Token" Токенізована прибутковість концентрованої ліквідності AMM Вони запустять токени з декількома прибутками, надаючи доступ до різних активів із прибутковістю AMM gETH gUSDC Компанія gBTC І в принципі це можна застосувати до будь-якого токена Прибутковість Ethena of AMM Композиційний токен, який можна використовувати через @pendle_fi та використовувати через @SiloFinance або @MorphoLabs

Думаєте, це виглядає жахливо круто і саме так слід грати в defi? Ласкаво просимо до клубу Тікер $GS Ціль – Місяць

Пізніше я опублікую деякі оновлення про те, як ця позиція буде розвиватися, обов'язково слідкуйте за мною @Slappjakke для нових альфа- та дефіст-діп-занурень Якщо ви дійшли до цього місця, будь ласка, підтримайте лайком/ретвітом перший твіт нижче, якщо можете:

20,91 тис.

Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.