Криптовалюты или форекс: где лучше торговать?

Торговля криптовалютами и торговля на форексе — это два популярных варианта инвестиций. Торговля криптовалютами подразумевает покупку и продажу цифровых валют, таких как Bitcoin, Ethereum и Litecoin, на децентрализованной цифровой бирже.

А торговля на форексе — это покупка и продажа валют на международном валютном рынке. Оба варианта связаны с высоким риском, но могут принести крупные доходы. Важно понимать различия между этими видами торговли и определить, какой из них подходит для ваших инвестиционных целей и допустимого уровня риска.

Что такое торговля криптовалютами?

Торговля криптовалютами — это покупка и продажа цифровых валют на децентрализованной или централизованной цифровой бирже.

Криптовалюты — это виртуальные или цифровые токены, которые используют криптографию для защиты транзакций и контроля над созданием новых единиц.

В отличие от традиционных валют, криптовалюты не обеспечены правительством или финансовым институтом, а их стоимость определяется исключительно спросом и предложением на рынке.

Плюсы и минусы торговли криптовалютами

У торговли криптовалютами есть плюсы и минусы, которые важно оценить, прежде чем открывать позиции на этом рынке.

Плюсы торговли криптовалютами

• Потенциал высокого дохода: криптовалюты крайне волатильны, поэтому их цены часто значительно колеблются за короткие промежутки времени. Опытные трейдеры могут зарабатывать на таких изменениях крупные суммы.

• Децентрализация и гибкость: в отличие от традиционных финансовых рынков, криптовалюты работают в децентрализованной и нерегулируемой среде. Это повышает гибкость трейдеров при выборе инвестиционных решений и стратегий.

• Непревзойденная доступность: криптовалютные рынки никогда не закрываются, поэтому их активами можно торговать круглосуточно в любой день недели. А с помощью специальных технологий можно совершать сделки даже во время сна. Например, функция копитрейдинга автоматически копирует для вас позиции выбранного трейдера, а боты на базе ИИ могут торговать по заданными параметрам и при выполнении конкретных условий.

• Низкие комиссии за транзакции: на криптовалютных биржах обычно более низкие комиссии за транзакции, чем на традиционных финансовых рынках. Такие условия экономят деньги трейдеров в долгосрочной перспективе.

• Быстрые и безопасные транзакции: Технология блокчейна повышает скорость и безопасность транзакций. Это обеспечивает эффективность сделок, а также снижает риск мошенничества и манипуляций.

Минусы торговли криптовалютами

• Волатильность: высокая волатильность крипторынка представляет значительный риск. Если не соблюдать осторожность и не управлять рисками, можно понести существенные потери.

• Неопределенность в сфере регулирования: нормативно-правовая база для криптовалют еще находится в разработке, из-за чего трейдеры могут столкнуться с мошенниками. Перед торговлей любым цифровым активом важно проводить тщательную проверку.

• Ограниченный доступ к достоверной информации: криптовалютный рынок появился не так давно, поэтому на поиск достоверных данных может уйти какое-то время. Пользуйтесь только надежными источниками информации для принятия взвешенных решений.

Советы по торговле криптовалютами

Чтобы добиться успеха в торговле криптовалютами, важно придерживаться определенных правил:

Проводите тщательное исследование

Прежде чем участвовать в криптопроекте, подробно изучите соответствующую информацию: технологию в основе цифровых активов, варианты их использования, рыночную капитализацию, объем торгов и исторические показатели.

Диверсифицируйте портфель

Распределите средства между разными криптовалютами, чтобы уменьшить влияние потенциальных потерь. Не вкладывайте все деньги в одну криптовалюту.

Будьте в курсе рыночных трендов

Следите за трендами, новостями и событиями на рынке, которые могут повлиять на стоимость криптовалют. Будьте в курсе изменений в нормативно-правовой базе и значимых партнерств, которые затрагивают рынок.

Используйте инструменты управления рисками

Снижайте риски с помощью таких инструментов, как ордера тейк-профит и стоп-лосс. Они защищают сделки в случае неблагоприятного движения цен.

Примеры популярных криптовалют

На рынке доступны тысячи криптовалют, но некоторые из них стали по-настоящему популярными. Рассмотрим несколько примеров:

Bitcoin (BTC)

BTC — это первая и самая популярная криптовалюта на данный момент. Она была создана в 2009 году и с тех пор стала крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации. Платформа Bitcoin децентрализована и проверяет транзакции с помощью блокчейна, то есть публичного реестра.

Ethereum (ETH)

ETH — вторая в мире криптовалюта по рыночной капитализации после Bitcoin. Децентрализованная платформа Ethereum позволяет разработчикам создавать и развертывать децентрализованные приложения (DApp) с помощью смарт-контрактов.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin создали в 2013 году в качестве шутки, но с тех пор у этого актива появилось множество сторонников. Dogecoin — это децентрализованная криптовалюта, использующая ту же технологию, что и Bitcoin, но с более быстрым созданием блока и повышенным предложением.

Это лишь некоторые примеры популярных криптовалют. Криптовалютный рынок постоянно развивается, и на нем регулярно появляются новые активы.

Как торговать криптовалютами?

Для торговли криптовалютами необходимо выбрать централизованную биржу (CEX) или децентрализованную биржу (DEX).

Централизованная биржа — такая как OKX, Crypto.com или Kraken — это платформа для покупки, продажи и обмена криптовалют. Такая биржа выступает в роли посредника, который объединяет покупателей активов с продавцами и контролируется централизованной организацией, аналогично традиционным финансовым учреждениям. Как правило, централизованные биржи позволяют покупать криптовалюты за фиат или уже имеющиеся у вас криптовалюты. На них часто доступна спотовая торговля, торговля опционами и фьючерсами. Однако платформа может ограничить для вас продукты и услуги, которые запрещены законом в вашей стране.

Децентрализованная биржа позволяет торговать криптовалютами без посредников, совершая одноранговые (P2P) сделки. В них покупатель напрямую обменивает криптовалюту или фиат на нужную криптовалюту. При этом обмен активами регулируется технологией блокчейна и смарт-контрактами. Децентрализованные платформы обычно считаются более безопасными, чем централизованные, поскольку пользователи полностью контролируют цифровые активы в кошельке. Однако дополнительная безопасность влечет за собой дополнительную ответственность: при торговле на децентрализованной бирже необходимо запоминать и надежно хранить закрытые ключи.

Что такое торговля на форексе?

Торговля на форексе — это покупка и продажа валют на международном валютном рынке, то есть крупнейшем финансовом рынке в мире. Его среднесуточный объем торгов превышает $6 триллионов.

Плюсы и минусы торговли на форексе

Как и у других вариантов торговли, у форекса есть свои плюсы и минусы, которые важно понимать перед вложением средств.

Плюсы торговли на форексе

• Высокая ликвидность: форекс — крупнейший финансовый рынок во всем мире с беспрецедентной ликвидностью. Его сделки исполняются без задержек и с низкими комиссиями, что позволяет трейдерам эффективно реализовывать стратегии.

• Доступ из любого места: чтобы торговать на форексе, достаточного подключения к интернету. Трейдеры по всему миру могут совершать сделки 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

• Потенциал заработка: на форексе можно заработать крупные суммы, в основном благодаря высокому торговому плечу. Оно позволяет инвестировать больше средств при меньших затратах, повышая потенциальную прибыль.

• Разнообразие активов: на рынке форекс представлено множество валютных пар, которые позволяют диверсифицировать портфель и попробовать различные торговые стратегии.

Минусы торговли на форексе

• Повышенный риск: торговля на форексе сопряжена с рисками, которые следует тщательно изучить заранее. Например, если не проявлять осторожность, высокое кредитное плечо может привести к значительным финансовым потерям.

• Сложный анализ рынка: для успешной торговли на форексе необходимо хорошо разбираться в рынке и стратегиях. Начинающие трейдеры должны потратить время и силы на изучение нюансов, что может быть непросто.

• Вероятность мошенничества: рынок форекс регулируется не полностью, поэтому на нем могут действовать мошенники. Необходимо проявлять осторожность и проводить тщательные исследования, прежде чем выбрать брокера или инвестировать значительную сумму.

Советы по торговле на форексе

Чтобы стать успешным трейдером на рынке форекс, необходимо следовать определенным правилам.

Составьте план торговли

Продумайте надежную стратегию с учетом подробного анализа рынка, управления рисками и допустимого риска.

Используйте инструменты управления рисками

Для защиты от убытков и сохранения торгового капитала используйте специальные инструменты, такие как ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Будьте в курсе новостей рынка

Следите за важными новостями и событиями на рынке, которые могут повлиять на цены валют. Например, за выходом экономических данных, политикой центральных банков и геополитическими событиями.

Выберите авторитетного брокера

Найдите брокера, который доказал свою надежность и безопасность. Убедитесь, что брокер регулируется авторитетным органом и предлагает выгодные спреды и комиссии.

Примеры популярных пар на форексе

На рынке форекс есть множество валютных пар, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и торговыми возможностями. Возьмем несколько популярных примеров:

EUR/USD (евро/доллар США)

В валютной паре EUR/USD совершают самое большое количество сделок в мире. Евро — валюта Европейского союза, а доллар США — валюта Соединенных Штатов. Эту пару ценят за высокую ликвидность и узкий спред.

USD/JPY (доллар США/японская иена)

USD/JPY является второй валютной парой в мире по объему торгов. Доллар США — валюта Соединенных Штатов, а японская иена — валюта Японии. Эта пара известна волатильностью и пользуется популярностью среди сторонников быстрой торговли.

GBP/USD (британский фунт/доллар США)

Пара GBP/USD также известна как «кабель» из-за трансатлантического кабеля, который раньше передавал обменные курсы между Великобританией и США. Британский фунт — валюта Великобритании, а доллар США — валюта Соединенных Штатов. Эта пара отличается высокой волатильностью и популярностью среди долгосрочных трейдеров.

Как торговать на форексе?

Торговля на рынке форекс обычно проходит через онлайн-брокеров, которые предоставляют все свои услуги на единой платформе. Важно найти авторитетного брокера, которому можно доверять и который предлагает нужные услуги и поддержку. К ведущим форекс-брокерам сейчас относятся IG, eToro и Interactive Brokers.

Чтобы использовать подобную платформу, нужно создать аккаунт, а перед открытием позиции потребуется внести средства на платформу, как и в случае с централизованной криптовалютной биржей. После этого вы сможете изучить возможности брокера. Ведущие форекс-платформы обычно предоставляют для этого демо-торговлю, где можно тестировать стратегии, совершать ошибки и учиться, не рискуя реальными средствами.

Основные различия между криптовалютным рынком и форексом

Торговля криптовалютами и торговля на форексе — это два разных варианта инвестиций. Перечислим ключевые различия между ними:

Размер рынка и ликвидность

Рынок форекс — крупнейший финансовый рынок в мире со среднесуточным объемом торгов более $6 триллионов. Криптовалютный рынок гораздо меньше: его общая рыночная капитализация составляет около $2 триллионов. Из-за этого рынок форекс более ликвидный и менее волатильный, чем криптовалютный рынок.

Регулирование

Рынок форекс строго регулируется: за деятельностью брокеров и трейдеров следят многочисленные надзорные органы. Криптовалютный рынок же в значительной степени не регулируется и находится под минимальным надзором органов.

Часы торговли

Форекс работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. При этом криптовалютный рынок работает круглосуточно и без выходных, что расширяет возможности трейдеров.

Волатильность

Криптовалютный рынок известен высокой волатильностью, которая может привести к значительным колебаниям цен за короткий период времени. Рынок форекс тоже волатилен, но не в такой степени.

Торговые возможности

Форекс предлагает широкий выбор валютных пар для диверсификации портфеля. На криптовалютном рынке в основном представлены криптовалюты, что ограничивает торговые возможности, доступные трейдерам.

Какие факторы следует учитывать при выборе

Выбирая между криптовалютным рынком и форексом, стоит учитывать несколько факторов.

Допустимый уровень риска

И криптовалютный рынок, и рынок форекс сопряжены с высокими рисками, но криптовалюты считаются более рискованными из-за высокой волатильности и отсутствия регулирования. Оцените, какой уровень риска подходит именно вам, и выберите подходящий рынок.

Знание рынка

Перед совершением сделок важно изучить соответствующий рынок. Для торговли на форекс необходимо разобраться в мировой экономике и политике, а для торговли криптовалютами — понять принципы блокчейна и криптовалютного рынка.

Стиль торговли

При выборе между двумя рынками также нужно учитывать свой стиль торговли. Торговля криптовалютами часто ассоциируется с краткосрочной спекулятивной торговлей, в то время как торговля на форексе предлагает возможности как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.

Регулирование

На рынке форекс высокая степень регулирования, в то время как рынок криптовалют в основном не регулируется. Учитывайте нормативно-правовую базу во время принятия решений.

Что подходит именно вам?

Как криптовалютный рынок, так и рынок форекс предоставляют уникальные возможности для потенциального заработка на колебаниях рынка. Однако риски и преимущества этих вариантов отличаются. Тщательно взвесьте свои цели, знания и допустимый уровень риска, прежде чем решить, на каком рынке торговать.

Криптовалютная торговля сопряжена с высоким риском и высоким потенциальным доходом, но для достижения успеха необходимо хорошо понимать принципы блокчейна и криптовалютного рынка. А торговля на форексе — это более стабильный и предсказуемый вариант, для которого нужно разбираться в мировой экономике и политике.

Некоторые трейдеры взвешивают преимущества и недостатки обоих вариантов и решают использовать их одновременно. Они делают это ради диверсификации. Многие считают, что такой портфель обеспечивает более стабильный доход с течением времени, поскольку падение одних активов может сгладиться за счет роста других. Поэтому некоторые трейдеры сочетают в своем портфеле акции, криптовалюты и форекс. Однако при формировании диверсифицированного портфеля всегда важно проводить комплексную проверку.

Если следовать передовым практикам и придерживаться дисциплинированного подхода к торговле, вы повысите шансы на прибыль от обоих рынков. Оцените подходящий вам уровень риска, инвестиционные цели и стиль торговли, чтобы принимать взвешенные решения для достижения своих целей.