Вчера я продал $Meta Call, с -30% в глубокой зоне убытков до обратной прибыли в 18%, вчера действительно хотел зафиксировать убытки, но в итоге произошел неожиданный разворот, снова стал удачливым на фондовом рынке.
На сегодняшний день, в этом раунде сезона отчетности американских компаний, общие результаты довольно средние, компании с хорошими показателями открываются высоко, но затем падают, например, Netflix, TSMC, а те, у кого результаты средние, не могут остановить падение.
Причина только одна: текущая рыночная позиция слишком высока, ожидания инвесторов также завышены, для дальнейшего роста нужны лучшие результаты и прибыль, очевидно, в текущих макроэкономических условиях, если не будет более высоких ожиданий по результатам, фиксирование прибыли и уход капитала неизбежны, поэтому ожидания от этого сезона отчетности можно понизить.
Отчет Intel вышел, на самом деле, не так уж и плох, выручка от центров обработки данных и AI превысила ожидания, но валовая прибыль немного низка, бизнес по производству чипов не показывает значительных успехов.
Причина резкого падения после торгов уже не так важна, изначально рынок не ожидал, что результаты Intel будут хорошими, инвестиционная логика Intel в основном заключается в преодолении трудностей, текущий коэффициент PB едва достигает 1, это явно оценка банкротства, разве Intel обанкротилась? Очевидно, что нет.
Моя уверенность в Intel основана на фоне Чэнь Ливу, я считаю, что бизнес по производству чипов Intel постепенно улучшится, TSMC имеет абсолютную ценовую силу в цепочке поставок, что не очень хорошо для Broadcom и NVIDIA, если технологии Intel действительно смогут приблизиться к процессам TSMC, заказов не будет не хватать.
BTC пробил 5-дневную и 10-дневную скользящие средние, я считаю, что это связано с логикой американского рынка, мотивация для фиксации прибыли очень сильна, данные можно посмотреть у @Murphychen888.
Дальнейшее движение BTC, скорее всего, будет колебательным, в краткосрочной перспективе давление на дальнейший рост очень велико, в конце концов, эффект заработка на американском рынке сейчас тоже очень низок, капитал уходит в более надежные компании, такие как NVIDIA и Broadcom, компании, которые «продают лопаты».
Вчера также провел операции, открыл позиции в $UNH и $AEHR, сейчас в убытке, только что посмотрел на A-акции, Tianqi показывает восходящий тренд, Goer продолжает колебаться, кстати, Industrial Fulian уже на историческом максимуме, Goer старается.
Простой обзор торговой стратегии на данном этапе, позиции следующие: есть как прибыльные, так и убыточные.
С начала этого года наибольшую прибыль я получил от акций Xiaoma Zhixing и Broadcom, особенно от Broadcom, с 185 до 280, я закрыл позиции. В конце прошлого года я говорил о целевой цене для Broadcom в 300, но, к сожалению, не удержал.
В этом году я сделал 4 сделки с Xiaoma, и каждый раз точки входа и выхода мне казались неплохими, пока вчера не увидел, как один из подписчиков точно повторяет мои действия с Xiaoma, он каждый раз точно попадает в точки, я действительно восхищаюсь такими мастерами технических индикаторов.
Наибольшие убытки я понес по Meta Call, в какой-то момент убыток составил более 20 тысяч долларов, сейчас лишь надеюсь вернуть свои деньги.
В данный момент мои позиции в основном связаны с покупкой золота, инвестициями в автономное вождение (AI-приложения в этой области), угольным циклом, полупроводниками и акциями Apple, стратегия по малым капитализациям используется для защиты, индекс Индии — это ставка на достижение соглашения между США и Индией.
После этого сезона отчетности я постепенно уменьшю свои позиции и переключусь на медицину (UNH), ставя на промежуточные выборы и изменения в области медицинского страхования по закону о красоте.
Теперь о отчетах Google и Tesla за вчерашний день, отчет Google оказался очень хорошим, в нем содержится много информации, помимо того, что выручка и прибыль превысили ожидания,
прогноз капитальных затрат на 2025 год был повышен на 10 миллиардов долларов до 85 миллиардов долларов, эту информацию я считаю самой важной в отчете Google.
Это означает, что Google продолжает выбирать стратегию увеличения инвестиций, Meta, Microsoft и даже Apple вынуждены следовать за ним, что означает, что AI-чипы (Broadcom, AMD и NVIDIA) становятся более предсказуемыми, если удастся дождаться значительной коррекции, это будет просто замечательно.
Что касается отчета Tesla, о результатах говорить не буду, нечего и сказать, только могу сказать, что становится все хуже, текущие фундаментальные показатели даже хуже, чем несколько месяцев назад, когда акции Tesla находились в диапазоне 200-250.
Маск на телефонной конференции сказал, что Tesla находится в необычном переходном периоде и, похоже, столкнется с несколькими сложными кварталами. Цена акций 330 в значительной степени учитывает robotaxi и optimus, но сейчас темпы Robotaxi, вероятно, не будут слишком быстрыми, а AI-бизнес в краткосрочной перспективе не даст мгновенных результатов.
У Tesla по-прежнему есть перспективы, как у звездного моря, но сейчас будет более уместно рассматривать ее как эмоциональную акцию.
Наконец, о Apple, я считаю, что вероятность того, что отчет Apple превысит ожидания, очень высока, отчет Google добавил мне немного уверенности. Выручка Apple составит 90 миллиардов, чистая прибыль — 20 миллиардов, не должно быть никаких сюрпризов.
Apple, как и Google, имеет очень сильный экосистемный барьер, AI-бизнес Apple действительно движется медленно и неэффективно, это уже ожидается рынком, и цена акций также отразила эти ожидания, в этом отчете, если будет хоть какое-то улучшение, это будет положительно для цены акций.
Моя целевая цена для акций Apple — 240, сейчас 214, да, уроки от Broadcom не должны повторяться.
25,73 тыс.
52
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.