簡單的覆盤一下階段性的交易思路，持倉如下：賺錢和虧錢的都有。 今年至今，在小馬智行和博通上盈利回報是最多的，尤其是博通，從185到280清倉，在年前的時候，說過對博通的預期目標價是300，可惜確實沒有拿住， 小馬今年做了4次交易，每次買賣點位都自認為還不錯，直到昨天看到一個粉絲跟著我做小馬，他每次都精準卡位，我實在是佩服那些技術指標大神。 虧損最多的就是下面的Meta Call ，一度虧損2萬刀+，現在只求回本 目前持倉主要是做多黃金礦，智駕（AI應用押注了這領域）、煤炭週期、芯片和蘋果做多，小盤策略是用來防禦的，印度指數是押注美印達成協定的 等本次財報季之後，會逐漸降低倉位，然後移到醫療（UNH），押注中期選舉，美麗法案對醫保領域的修訂 再說說昨天的谷歌和特斯拉的財報，谷歌的財報很不錯，財報信息透露了很多，除了營收和盈利均超預期之外， 2025 年的資本支出預測上調 100 億美元至 850 億美元，這個信息，我認為是本次谷歌財報最重要的 意味著谷歌繼續選擇持續加碼投入，Meta、微軟甚至蘋果都不得不跟進，意味著AI芯片（博通、AMD和英偉達）確定性更高了，如果能等到一波大回調，真的是太好了。 特斯拉的財報，業績就不多說了，沒啥好說的，只能說越來越差，現在的基本面甚至比幾個月前特斯拉股價200-250的區間還要差， 馬斯克在電話會說，特斯拉處於一個不尋常的轉型期， 恐怕會面臨好幾個形勢嚴峻的季度。330的股價很大程度上定價了robotaxi和optimus，但現在Robotaxi節奏估計不會太快，AI 業務短期也沒有辦法立竿見影， 特斯拉依舊有著星辰大海般的前景，但現在把當個情緒股會更合適一點。 最後說一下蘋果，我認為蘋果的這次財報超預期的概率很高，谷歌的財報給我增加了一點確定性。蘋果營收900億，淨利潤200億，應該沒有啥意外。 蘋果和谷歌類似，有著極強的生態護城河，蘋果的AI業務確實很慢很拉胯，這已經被市場預期了，股價也反應了這一預期，這次財報，但凡有一點改善，都會利好股價 我的蘋果股價目標是240，現在214，嗯，博通的教訓不能在發生了。