Na noite passada, vendi as $Meta Call, saindo de uma zona de perda de -30% para um lucro reverso de 18%. Ontem realmente pensei em fazer um stop loss, mas houve uma reversão inesperada, mais uma vez fui sortudo no mercado de ações.
Até hoje, a temporada de resultados das ações americanas tem sido mediana, com empresas que tiveram um bom desempenho abrindo em alta e depois caindo, como a Netflix e a TSMC, enquanto aquelas com resultados medianos não conseguem parar de cair.
A razão é uma só: a posição atual do mercado está muito alta, e as expectativas de capital também estão muito elevadas. Para continuar a subir, são necessários resultados e lucros melhores. É evidente que, no atual contexto macroeconômico, se não houver expectativas de resultados mais altos, é inevitável que o capital realize lucros e saia do mercado. Portanto, as expectativas para esta temporada de resultados podem ser reduzidas.
Após a divulgação dos resultados da Intel, na verdade, não foram tão ruins assim; a receita de data centers e IA superou as expectativas, mas a margem bruta está um pouco baixa, e o negócio de fabricação de chips não teve grandes avanços.
A razão pela qual as ações caíram após o fechamento não é tão importante. Originalmente, o mercado não esperava que os resultados da Intel fossem bons. A lógica de investimento da Intel baseia-se principalmente na reversão de dificuldades. Atualmente, com um PB de apenas 1 vez, isso é claramente uma avaliação de falência. A Intel faliu? É evidente que não.
Minha confiança na Intel vem do histórico de Chen Liwu. Acredito que o negócio de fabricação da Intel vai melhorar lentamente. A TSMC tem um poder de negociação absoluto na cadeia de fabricação, o que não é muito bom para a Broadcom e a Nvidia. Se a tecnologia da Intel realmente conseguir se aproximar do processo da TSMC, os pedidos não faltarão.
O BTC caiu abaixo das médias móveis de 5 e 10 dias. Acredito que isso segue a mesma lógica do mercado americano, com uma forte demanda por realização de lucros. Em termos de dados, consulte @Murphychen888.
O BTC deve seguir um movimento de consolidação, e a pressão para subir no curto prazo é grande, afinal, o efeito de lucro no mercado americano agora é muito baixo, e o capital está indo para empresas mais seguras como a Nvidia e a Broadcom, as empresas que vendem as ferramentas.
Na noite passada, também fiz algumas operações, comprei $UNH e $AEHR, e atualmente estou preso. Acabei de olhar para o mercado A, a Tianqi está mostrando uma tendência de alta, a Goer ainda está em consolidação, e por falar nisso, a Industrial Fulian já atingiu um novo recorde histórico, a Goer está tentando se recuperar.
Uma breve revisão das estratégias de negociação em fase, as posições são as seguintes: tanto lucros quanto perdas.
Até agora este ano, os maiores retornos foram com a Xiaoma Zhixing e a Broadcom, especialmente a Broadcom, que foi de 185 a 280 antes de ser liquidada. No final do ano passado, mencionei que o preço-alvo esperado para a Broadcom era 300, mas infelizmente não consegui manter.
A Xiaoma fez 4 negociações este ano, e em cada ponto de compra e venda, eu achava que estava indo bem, até que ontem vi um fã que seguia minhas operações na Xiaoma, ele sempre acertava os pontos com precisão, eu realmente admiro aqueles mestres dos indicadores técnicos.
A maior perda foi com a Meta Call abaixo, que chegou a perder mais de 20 mil dólares, agora só espero recuperar o capital.
Atualmente, as posições são principalmente em alta no ouro, investimentos em inteligência artificial (apostando neste campo), ciclo do carvão, chips e alta na Apple. A estratégia de small caps é usada para defesa, e o índice indiano é uma aposta na realização de um acordo entre EUA e Índia.
Após esta temporada de relatórios financeiros, começarei a reduzir gradualmente as posições e me mover para o setor de saúde (UNH), apostando nas eleições de meio de mandato e nas revisões da Lei da Saúde.
Falando sobre os relatórios financeiros de ontem da Google e da Tesla, o relatório da Google foi muito bom, revelou muitas informações, além de que a receita e o lucro superaram as expectativas.
A previsão de gastos de capital para 2025 foi elevada em 10 bilhões de dólares para 85 bilhões de dólares, essa informação, na minha opinião, é a mais importante do relatório da Google.
Isso significa que a Google continua a optar por aumentar seus investimentos, e a Meta, Microsoft e até a Apple terão que acompanhar, o que significa que os chips de IA (Broadcom, AMD e Nvidia) têm uma maior certeza de sucesso. Se conseguirmos esperar por uma grande correção, seria realmente ótimo.
Quanto ao relatório da Tesla, não há muito o que dizer sobre o desempenho, só posso dizer que está cada vez pior. A situação atual é até pior do que a faixa de preço da Tesla de 200 a 250 há alguns meses.
O Elon Musk mencionou na teleconferência que a Tesla está passando por um período de transformação incomum e provavelmente enfrentará vários trimestres desafiadores. O preço de 330 está, em grande parte, precificando o robotaxi e o optimus, mas agora o ritmo do Robotaxi provavelmente não será muito rápido, e o negócio de IA não terá resultados imediatos.
A Tesla ainda tem um futuro brilhante, mas agora é mais apropriado considerá-la uma ação emocional.
Por fim, sobre a Apple, acredito que a probabilidade de o relatório da Apple superar as expectativas é muito alta, o relatório da Google me deu um pouco mais de certeza. A receita da Apple deve ser de 90 bilhões, com um lucro líquido de 20 bilhões, não deve haver surpresas.
A Apple, assim como a Google, tem uma forte barreira ecológica. O negócio de IA da Apple realmente está muito lento e abaixo das expectativas, isso já foi precificado pelo mercado, e o preço das ações reflete essa expectativa. Se houver qualquer melhoria neste relatório, será positivo para o preço das ações.
Meu preço-alvo para as ações da Apple é 240, agora está em 214, sim, a lição da Broadcom não pode se repetir.
25,76 mil
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