Короткий огляд поетапних торгових ідей, позиції виглядають наступним чином: є як прибутки, так і збитки. Поки що в цьому році рентабельність прибутку від Pony.ai і Broadcom найбільша, особливо Broadcom, від 185 до 280 ліквідацій, в позаминулому році було сказано, що очікувана цільова ціна для Broadcom була 300, але на жаль вона не відбулася. Цього року Поні зробив 4 угоди, і щоразу я думаю, що це непогано, до вчорашнього дня я бачив фаната, який стежив за мною, як поні, він щоразу був точним, і я справді захоплююся цими технічними показниками. Найбільші втрати – це наступний Meta Call, який колись втратив $20 000+, а тепер хоче лише повернути свій капітал В даний час позиція в основному це довга золота жила, інтелектуальне водіння (програми штучного інтелекту роблять ставку на цю сферу), вугільний цикл, чіпи та довгий час Apple, для захисту використовується стратегія малої капіталізації, а індійський індекс робить ставку на те, що Сполучені Штати та Індія досягнуть угоди Після цього сезону прибутків вона поступово знижуватиме свої позиції, а потім перейде до медичної допомоги (UNH), щоб зробити ставку на проміжні вибори та перегляд Закону про красу у сфері медичного страхування Давайте поговоримо про вчорашні фінансові звіти Google і Tesla, фінансові звіти Google дуже хороші, а інформація фінансового звіту розкриває багато чого, крім того, що виручка і прибуток перевершують очікування, Прогноз капітальних витрат на 2025 рік був підвищений на $10 млрд до $85 млрд, і я думаю, що ця інформація є найважливішою у звіті про прибутки Google Це означає, що Google продовжує збільшувати інвестиції, а Meta, Microsoft і навіть Apple повинні слідувати за цим, а це означає, що чіпи штучного інтелекту (Broadcom, AMD і Nvidia) більш впевнені, і було б чудово, якби вони могли дочекатися хвилі великих відкатів. Фінансовий звіт Tesla, показники нема про що говорити, сказати нічого, можна лише сказати, що вони стають все гіршими і гіршими, а поточні фундаментальні показники навіть гірші, ніж діапазон цін на акції Tesla 200-250 кілька місяців тому. Маск повідомив по телефону, що Tesla перебуває в незвичайному перехідному періоді і може зіткнутися з кількома складними кварталами. Ціна акцій 330 значною мірою оцінюється в роботаксі та оптимусі, але зараз не очікується, що темпи розвитку Robotaxi будуть надто швидкими, а бізнес зі штучним інтелектом не матиме негайного ефекту в короткостроковій перспективі. У Tesla все ще є море зірок, але зараз було б доречніше ставитися до нього як до емоційного запасу. Нарешті, давайте поговоримо про Apple, я думаю, що ймовірність того, що звіт про прибутки Apple перевершить очікування, дуже висока, і звіт про прибутки Google додає мені трохи впевненості. Виручка Apple становить 90 млрд юанів, а чистий прибуток – 20 млрд, тому сюрпризів бути не повинно. Apple схожа на Google, з сильним екологічним ровом, бізнес Apple зі штучним інтелектом справді дуже повільний і тягне за собою промежину, чого очікував ринок, і ціна акцій також відображає ці очікування Моя цільова ціна акцій Apple – 240, а зараз – 214, що ж, урок Broadcom не може відбутися.