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Il Nasdaq 100 è sceso sotto un supporto chiave, con massimi e minimi a 4 ore che continuano a spostarsi verso il basso; la lateralizzazione intorno a 28100 rappresenta solo una temporanea pausa della pressione di vendita, la tendenza al ribasso non è ancora finita.
Le elezioni di medio termine sono un punto di inversione a breve termine.
Il mercato ha già prezzato una vittoria democratica alla Camera, mentre il Senato deciderà l'intensità del rimbalzo; un Congresso diviso aiuta a contenere l'espansione fiscale, alleviare la pressione sui tassi e ridurre l'incertezza politica.
Storicamente, dopo le elezioni, il mercato azionario statunitense beneficia generalmente della riduzione dell'incertezza, ma economia e utili restano il fulcro della valutazione finale.
Prima dell'annuncio dei risultati, il Nasdaq mantiene una debole oscillazione; dopo la conferma, è probabile un rimbalzo da ipervenduto, ma una inversione immediata è difficile.
27800-28000 è il supporto attuale; se mantenuto, può rimbalzare verso 28400-28800; se non riesce a riconquistare 28800, c'è il rischio di un nuovo test a 27600.
BTC seguirà il recupero del mercato azionario USA, ma con una resilienza inferiore rispetto al Nasdaq, si prevede una oscillazione tra 76000 e 80000; solo se il Nasdaq supera 28800 e BTC rompe con volumi sopra 80000, il rischio di ripresa sarà considerato realmente ristabilito.
I risultati elettorali probabilmente innescheranno un rimbalzo, ma non cambieranno temporaneamente la struttura debole di Nasdaq e BTC; in ogni caso, sarà necessario consolidare, questa settimana la volatilità sarà elevata e si continuerà a testare i supporti di fondo!
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Se si parla dell'evento che ha avuto il maggiore impatto sul mercato recentemente, non può che essere le elezioni di medio termine, che influenzeranno direttamente l'andamento del mercato azionario statunitense e di
$BTC
!
La probabilità che il Partito Democratico riprenda il controllo di entrambe le camere è nettamente in vantaggio, e il mercato ha già anticipato questa aspettativa!
Attualmente, il punto più importante da monitorare è se il Senato potrà avere una chiara assegnazione entro la mattina del 4 novembre; il controllo del Senato da parte dei Democratici è lo scenario base; che i Repubblicani mantengano il Senato rappresenterebbe invece un'aspettativa di mercato più significativa.
Scenario 1: i Democratici conquistano entrambe le camere, probabilità attuale più alta, circa il 71%.
Qui è importante notare: una vittoria schiacciante dei Democratici al Congresso favorisce principalmente i settori delle energie pulite, fotovoltaico e accumulo energetico; per titoli infrastrutturali AI come MU, SNDK, STX, VRT, CEG, si tratta più di un impatto a breve termine su valutazioni e sentiment regolatorio, poiché la tendenza alla spesa in capitale per l'AI non finirà immediatamente a causa di un'elezione.
Scenario 2: i Democratici mantengono la Camera, i Repubblicani il Senato, probabilità attuale circa il 24%, che considero anche il risultato più favorevole per la stabilità del mercato.
Storicamente, il mercato tende a preferire questa struttura "nessuno può sconvolgere l'altro"; secondo Morgan Stanley, con un presidente repubblicano e un Congresso diviso, la media storica di crescita dell'S&P 500 un anno dopo le elezioni di medio termine è circa il 23%, ma questo può essere solo un riferimento storico e non va applicato direttamente!
Scenario 3: i Repubblicani mantengono entrambe le camere, probabilità solo circa il 6%, ma questo sarebbe l'esito più inaspettato e con il maggiore impatto sul mercato.
Poiché il mercato ha già scommesso pesantemente sulla vittoria dei Democratici, se i Repubblicani mantenessero entrambe le camere, i settori finanziario, energetico, AI e criptovalute potrebbero vedere un rapido recupero.
Se si parla dell'evento che ha avuto il maggiore impatto sul mercato recentemente, non può che essere le elezioni di medio termine, che influenzeranno direttamente l'andamento del mercato azionario statunitense e di
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La probabilità che il Partito Democratico riprenda il controllo di entrambe le camere è nettamente in vantaggio, e il mercato ha già anticipato questa aspettativa!
Attualmente, il punto più importante da monitorare è se il Senato potrà avere una chiara assegnazione entro la mattina del 4 novembre; il controllo del Senato da parte dei Democratici è lo scenario base; che i Repubblicani mantengano il Senato rappresenterebbe invece un'aspettativa di mercato più significativa.
Scenario 1: i Democratici conquistano entrambe le camere, probabilità attuale più alta, circa il 71%.
Qui è importante notare: una vittoria schiacciante dei Democratici al Congresso favorisce principalmente i settori delle energie pulite, fotovoltaico e accumulo energetico; per titoli infrastrutturali AI come MU, SNDK, STX, VRT, CEG, si tratta più di un impatto a breve termine su valutazioni e sentiment regolatorio, poiché la tendenza alla spesa in capitale per l'AI non finirà immediatamente a causa di un'elezione.
Scenario 2: i Democratici mantengono la Camera, i Repubblicani il Senato, probabilità attuale circa il 24%, che considero anche il risultato più favorevole per la stabilità del mercato.
Storicamente, il mercato tende a preferire questa struttura "nessuno può sconvolgere l'altro"; secondo Morgan Stanley, con un presidente repubblicano e un Congresso diviso, la media storica di crescita dell'S&P 500 un anno dopo le elezioni di medio termine è circa il 23%, ma questo può essere solo un riferimento storico e non va applicato direttamente!
Scenario 3: i Repubblicani mantengono entrambe le camere, probabilità solo circa il 6%, ma questo sarebbe l'esito più inaspettato e con il maggiore impatto sul mercato.
Poiché il mercato ha già scommesso pesantemente sulla vittoria dei Democratici, se i Repubblicani mantenessero entrambe le camere, i settori finanziario, energetico, AI e criptovalute potrebbero vedere un rapido recupero.
Rischio Binance rimosso, ma i fondi istituzionali stanno ritirandosi
$BTC
Riuscirà a mantenersi stabile la prossima settimana?
Ritengo che BTC abbia già le condizioni per un rimbalzo tecnico da ipervenduto nel breve termine; nei prossimi giorni di trading sarà importante vedere se riuscirà a stabilizzarsi tra 78.500 e 80.500 dollari.
Tuttavia, questo rimbalzo non può ancora essere definito un'inversione di tendenza; la vera linea di demarcazione tra rialzo e ribasso è tra 80.000 e 82.000 dollari.
Dal punto di vista tecnico, al 1° novembre BTC si aggira intorno a 78.000 dollari, l'RSI giornaliero è sceso vicino a 33, entrando in zona ipervenduto, mentre l'RSI a 4 ore è circa 47; il prezzo ha rimbalzato da circa 76.300 dollari, indicando un certo supporto a livelli bassi.
La forza della discesa continua a breve termine potrebbe indebolirsi, con i ribassisti che realizzano profitti e i compratori che cercano di acquistare a sconto, il che potrebbe spingere una fase di recupero tecnico.
Tuttavia, il grafico giornaliero è ancora sotto la pressione delle medie mobili EMA20 e EMA50, rispettivamente intorno a 80.500 e 81.400 dollari; finché non si riconquisterà questa zona, il rimbalzo va considerato solo come un recupero tecnico.
Per quanto riguarda l'incidente di sicurezza su Binance, la piattaforma ha annunciato di aver coperto circa il 95% degli asset coinvolti e ha iniziato a ripristinare i prelievi a fasi, riducendo nettamente il rischio di insolvenza sistemica; tuttavia, il controllo dell'incidente non significa un immediato recupero della fiducia del mercato, sarà necessario osservare i flussi di fondi dopo i prelievi e la performance degli ETF.
Sul fronte macroeconomico, il Nasdaq e i titoli tecnologici si stanno correggendo, la politica della Fed rimane prudente, e i dati su inflazione e occupazione continueranno a influenzare le aspettative sui tagli dei tassi; se il mercato azionario statunitense non riuscirà a stabilizzarsi, sarà ancora difficile per BTC rafforzarsi indipendentemente.
Perché dopo alcune perdite consecutive si vuole subito cambiare metodo di trading?
Nel mondo delle criptovalute c'è una certa diligenza, chiamata cercare ogni giorno una nuova strategia che permetta di recuperare subito le perdite.
Si entra in rottura e si perde, si passa al ritracciamento; si prende il ritracciamento ma il prezzo continua a scendere, si impara a riconoscere i massimi, si perde un mese a girare in tondo, si imparano molte lezioni dai corsi, ma il conto si riduce.
La cosa che i trader esperti dovrebbero evitare più di ogni altra è condannare un metodo basandosi su pochi risultati; una strategia di trend può subire stop loss consecutivi in un mercato laterale; e proprio quando si sta peggio, si ha più voglia di cambiare metodo, ma appena si cambia, il mercato cambia ritmo e si perde da entrambe le parti.
Ma la perseveranza deve avere una base.
Prima bisogna distinguere: la perdita deriva da normali oscillazioni, da errori personali o da un cambiamento reale dell'ambiente? Con le stesse condizioni di ingresso, attraversando fasi diverse e detratte le commissioni, come si comporta? Se non si tiene traccia di questo, l'ottimizzazione è spesso solo inseguire la curva più redditizia recente.
Un tranello più subdolo è che un nuovo metodo porta sempre speranza, perché non ha ancora deluso; i problemi della vecchia strategia sono evidenti, i costi della nuova non si sono ancora manifestati, e si tende a scambiare il nuovo per un vantaggio.
Ricorda: cambiare metodo va bene, ma prima capisci perché il vecchio perdeva; altrimenti cambi solo le regole, ma resta lo stesso te impaziente di guadagnare!
Perché, dopo un'improvvisa notizia negativa, siamo sempre così impazienti di giudicare "se è il fondo"?
Appena esce una brutta notizia, le perdite sono ancora in fase di verifica, gli impatti non sono chiari, e nei gruppi di trading si sono già formate due fazioni: una grida al crollo, l'altra all'acquisto al minimo.
Il rapporto d'indagine non è ancora finito, ma le posizioni sono già al massimo.
Perché aspettare è troppo difficile, chi è fuori teme di perdere il rimbalzo, chi è dentro teme ulteriori cali; le persone cercano frettolosamente una conclusione per poter premere il pulsante di trading.
Ma dopo un evento improvviso, rischio e prezzo non si assorbono necessariamente in modo sincronizzato.
La prima ondata di ribasso può derivare da vendite per rifugiarsi, poi bisogna osservare le liquidazioni a leva, il ritiro dei fondi e se altre istituzioni sono coinvolte; una singola candela rialzista potrebbe essere solo una pausa nelle vendite o una chiusura di posizioni short, e se la ripresa continuerà va ancora valutato.
In questo momento, la cosa più utile è scrivere in anticipo: quali nuove prove ti farebbero cambiare idea? Il controllo della situazione, l'alleggerimento del deflusso di capitali, un ritracciamento che non fa nuovi minimi sono più importanti da studiare di un semplice "è sceso così tanto che ora deve rimbalzare".
Perdere il primo rimbalzo può essere il prezzo da pagare per aspettare informazioni più complete.
Esporsi sempre per primi può legarti al primo giudizio, e poi cambiare idea o ridurre le posizioni può sembrare una sconfitta.
Ricorda: in eventi improvvisi, chi dà subito una conclusione attira l'attenzione; chi è disposto a correggere il giudizio con le prove ha più possibilità di salvare il capitale.
Gli utenti delle criptovalute hanno davvero una vita difficile!
Metti i fondi sull'exchange e l'exchange viene sempre hackerato, con ammontari rubati che diventano sempre più esagerati.
Metti i fondi su un cold wallet e recentemente vari cold wallet e hardware wallet hanno avuto problemi.
Metti i fondi on-chain e non c'è nemmeno bisogno di dirlo, i furti si susseguono senza sosta.
Dove posso mettere i fondi per essere sicuro al 100%?
Sono così spaventato che tremo, ogni giorno apro per controllare, temendo che spariscano in un batter d'occhio!
Anche se sono solo 100U, è comunque tutto il mio patrimonio!
Il Nasdaq è in calo, Binance è stato hackerato, doppio BUFF pieno!
Inizialmente non c'erano problemi intorno a 80.000, ma l'evento di hacking ha scatenato il panico nel mercato, causando un calo fino a circa 77.000!
Ogni volta che il settore subisce un furto, si erode la fiducia dell'intero mercato; la sicurezza delle CEX deve essere presa seriamente. Nell'ultimo anno e più, Bybit, Bitget e Binance sono stati hackerati uno dopo l'altro, è davvero difficile!
Per gli hacker, il settore crypto è come un boccone succulento sempre a portata di mano, facile da mordere; la concentrazione dei fondi li rende un bersaglio facile, il che ha anche spinto lo sviluppo delle DEX. Forza, tutto passerà, guardiamo avanti!
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Il Nasdaq ha fallito per tre volte consecutive nel tentativo di superare i 30000 punti, la tendenza a breve termine rimane debole.
In precedenza avevo fissato 29000 come livello di difesa e 30000 come livello di conferma per un rafforzamento.
L'andamento reale corrisponde sostanzialmente a questa valutazione: l'indice ha ritracciato fino a 28900 trovando supporto, il rimbalzo ha raggiunto un massimo vicino a 29850, per poi tornare a scendere; intorno a 29000 c'è stato un acquisto da parte degli investitori, mentre nella zona 29750-30000 la pressione di vendita è stata più forte.
Dal punto di vista strutturale, dopo il picco a 31250 i massimi sono progressivamente diminuiti.
L'indice attuale si trova sotto la media mobile a 20 giorni intorno a 30060 e quella a 50 giorni intorno a 29850, l'RSI giornaliero è circa 46, il MACD rimane debole, indicando che la pressione di ipervenduto si è attenuata, ma non si sono ancora formate le condizioni per un'inversione.
La pressione macroeconomica deriva dai tassi di interesse.
La Federal Reserve mantiene il tasso nell'intervallo 3,75%-4,00%, due membri sostengono un aumento dei tassi, la politica continua a focalizzarsi sul controllo dell'inflazione; se il PIL rimane forte e il PCE supera le aspettative, i rendimenti dei titoli di Stato USA potrebbero continuare a salire, mettendo nuovamente sotto pressione le valutazioni delle azioni tecnologiche; solo un raffreddamento simultaneo di economia e inflazione favorirebbe un aumento della propensione al rischio.
Per il futuro, l'intervallo di riferimento è 28900-30000, con una tendenza complessiva debole; se si mantiene sopra 29850, si potrà tentare nuovamente di raggiungere 30000-30150; una rottura con volumi sopra 30150 porta l'obiettivo a 30500, mentre una discesa sotto 29200 farà ritestare 28900; se 28900 viene perso, si guarda a 28500-28700, con un estremo a 28000.
Il Nasdaq ha fallito per tre volte consecutive nel tentativo di superare i 30000 punti, la tendenza a breve termine rimane debole.
In precedenza avevo fissato 29000 come livello di difesa e 30000 come livello di conferma per un rafforzamento.
L'andamento reale corrisponde sostanzialmente a questa valutazione: l'indice ha ritracciato fino a 28900 trovando supporto, il rimbalzo ha raggiunto un massimo vicino a 29850, per poi tornare a scendere; intorno a 29000 c'è stato un acquisto da parte degli investitori, mentre nella zona 29750-30000 la pressione di vendita è stata più forte.
Dal punto di vista strutturale, dopo il picco a 31250 i massimi sono progressivamente diminuiti.
L'indice attuale si trova sotto la media mobile a 20 giorni intorno a 30060 e quella a 50 giorni intorno a 29850, l'RSI giornaliero è circa 46, il MACD rimane debole, indicando che la pressione di ipervenduto si è attenuata, ma non si sono ancora formate le condizioni per un'inversione.
La pressione macroeconomica deriva dai tassi di interesse.
La Federal Reserve mantiene il tasso nell'intervallo 3,75%-4,00%, due membri sostengono un aumento dei tassi, la politica continua a focalizzarsi sul controllo dell'inflazione; se il PIL rimane forte e il PCE supera le aspettative, i rendimenti dei titoli di Stato USA potrebbero continuare a salire, mettendo nuovamente sotto pressione le valutazioni delle azioni tecnologiche; solo un raffreddamento simultaneo di economia e inflazione favorirebbe un aumento della propensione al rischio.
Per il futuro, l'intervallo di riferimento è 28900-30000, con una tendenza complessiva debole; se si mantiene sopra 29850, si potrà tentare nuovamente di raggiungere 30000-30150; una rottura con volumi sopra 30150 porta l'obiettivo a 30500, mentre una discesa sotto 29200 farà ritestare 28900; se 28900 viene perso, si guarda a 28500-28700, con un estremo a 28000.
Perché vedi sempre gli altri guadagnare, mentre tu ogni volta che entri nel mercato finisci per pagare la "tassa di apprendimento"?
Perché chi ha perso tutto di solito non pubblica ogni giorno screenshot dei propri guadagni.
Scorrendo la timeline: c'è chi ha moltiplicato per cento le proprie monete, chi con poco capitale si è ripreso, chi ha venduto al momento giusto; vedendo tutto questo, è facile pensare che guadagnare sia la norma e che solo tu non ci riesca.
Ma quello che vedi è solo la parte di persone disposte a mostrarsi e che la piattaforma ti mette davanti agli occhi; chi ha subito liquidazioni e ha chiuso l'account, chi ha perso e si è fatto silenzioso, chi ha cambiato account e ha ricominciato a raccontare la sua storia, raramente appare nel tuo campione.
Questo è il bias del sopravvissuto.
Immagina diecimila persone che investono pesantemente in diverse piccole criptovalute: qualcuno per forza incappa in un'impennata, e dopo racconta la sua analisi, spiegando ogni passo dall'idea all'acquisto in modo convincente; ma guardando solo i vincitori, non possiamo capire se il metodo funziona davvero o se, semplicemente, dopo tanti rischi presi da molti, rimangono solo pochi fortunati.
Ancora più nascosto è il fatto che l'esperienza del vincitore potrebbe non essere replicabile.
Potrebbe avere monete a basso costo o altri asset a sostegno, mentre tu usi i soldi per vivere e copi l'operazione più rischiosa che ha fatto.
Quindi, quando senti storie di arricchimento rapido, non chiedere subito cosa hanno comprato, ma chiediti: quante persone hanno provato metodi simili? Dove sono finiti quelli che hanno fallito? Quale rischio hanno corso per ottenere quei guadagni e quante volte si può ripetere?
Ricorda: se una persona guadagna con un certo metodo, dimostra solo che è riuscito una volta; includendo anche i fallimenti, si capisce quanto sia difficile davvero quella strada.
Perché "essere ancora dieci volte sotto il massimo storico" non significa che questa moneta abbia uno spazio di crescita di dieci volte?
Nel mondo delle criptovalute, c'è un metodo di valutazione particolarmente semplice: apri il grafico settimanale, trova il punto più alto e calcola quante volte potrebbe crescere se tornasse a quel livello.
Senza nemmeno guardare il progetto, si pensa già al piano pensionistico.
Dopo aver subito perdite in diverse ondate di altcoin, ho capito che il vecchio massimo storico rappresenta quanto qualcuno era disposto a pagare in quel momento, non un prezzo che il mercato promette di mantenere in futuro.
Nell'ultima ondata circolavano 100 milioni di token, ora ne circolano 500 milioni; anche se il prezzo tornasse al punto di partenza, la capitalizzazione di mercato circolante sarebbe cinque volte quella di allora.
Per non parlare delle narrazioni popolari di allora, che oggi potrebbero essere già superate; i compratori originali stanno ancora aspettando un rimbalzo per recuperare le perdite.
Rivedendo quelle posizioni "scese del 90%, dovrebbero essere abbastanza economiche", la cosa più dolorosa spesso è: il prezzo è sceso, ma l'offerta è aumentata, gli utenti e la liquidità sono diminuiti; si pensava di aver comprato un asset scontato, ma in realtà si è solo preso in carico ciò che non era stato venduto nel ciclo precedente.
Certo, i vecchi progetti possono anche rinascere. Ma le ragioni per rivalutarli dovrebbero essere una domanda aggiuntiva, un cambiamento nella competitività e nella struttura delle partecipazioni, non quella singola lunga ombra storica.
Il mercato avrà un prossimo ciclo, ma non ha l'obbligo di far sedere di nuovo al tavolo tutti i vincitori del ciclo precedente.
Ricorda: il massimo storico è un prezzo a cui si è effettivamente scambiato in passato, non un debito che deve essere ripagato in futuro; non usare la follia del ciclo precedente come garanzia per la convenienza di questo ciclo.
