#AIMonetizationBroadens

Hoe sterker het winstrapport van Nvidia, hoe meer AI-handel in een "muggenzifterfase" komt Vroeger had de markt maar één uitdrukking nodig: vraagexplosie. Nu is dat niet meer genoeg. Omzet die de verwachtingen overtreft, sterke bestellingen en voortdurende groei in datacenters—dit was allemaal al voorzien. Wat de waardering echt beïnvloedt, zijn de minder glamoureuze details zoals brutomarge, geheugenkosten, klantconcentratie en #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Vroeg in de ochtend 5 uur rapport｜NVIDIA winstcijfers vrijgegeven, markt stemt met zijn voeten] NVIDIA Q2 winstcijfers: Omzetverwachting van $108 miljard (±2%), hoger dan het gemiddelde van analisten van $105,2 miljard maar lager dan sommige hoge verwachtingen van $110 miljard; brutomarge ongeveer 74%. Na sluiting van de beurs daalde de aandelenkoers aanvankelijk met 3%, daarna steeg deze weer. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Hoe sterker het winstbericht van Nvidia, hoe meer AI-handel in een "muggenzifterfase" komt Vroeger had de markt maar één zin nodig: vraagexplosie. Nu is dat niet meer genoeg. Omzet die de verwachtingen overtreft, sterke orders en voortdurende groei in datacenters—dit is allemaal al voorzien. Wat de waardering echt beïnvloedt, zijn de minder glamoureuze details zoals brutomarge, geheugenkosten, klantconcentratie, en #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Geheugen herstelt terwijl $NVDA en $AVGO rood blijven richting de publicatie van vanavond Om 11:15 uur CT werd $SNDK verhandeld op $1496, +1%, $MU op $938, +1%, en $WDC op $462, +3%, terwijl $SOXX op $512 werd verhandeld, -0,4%, $NVDA op $210, -1%, en $AVGO op $350, -2%. De macro-economische publicatie van de ochtend leidde niet tot een nieuwe opslaggedreven afwikkeling. De BEA's PCE van juli kwam uit op 0,2% m/m en 3,7% j/j, met de kern-PCE op 0,2% m/m en 3,3% j/j. Dat hield de rentefilter aan, maar de spread in de cashsessie is anders dan om 7:35 uur CT, toen geheugen het zwakke segment was en $ORCL een van de weinige groene AI-infrastructuur namen was. Onze visie is dat de markt het YMTC / Samsung NAND-schrikbeeld scheidt van het debat over financieringskwaliteit richting $NVDA vanavond. Geheugen moet nu bewijzen dat de aanbodreset geen prijsbreuk voor FY27 is. $NVDA en $AVGO moeten nog steeds bewijzen dat vraag, brutomargekwaliteit en financieringsexposure de lat kunnen halen, zelfs met een nog steeds krappe looptijd. Als geheugen deze spread teruggeeft voor het sluiten, is de catch-down hypothese van maandag weer aan de macht. Als $SNDK, $MU en $WDC groen blijven terwijl $NVDA rood blijft richting de winstcijfers, vertelt de markt je dat het risico van vandaag geconcentreerd is in grootschalige AI-infrastructuurfinanciering en de publicatie van vanavond, niet in een nieuwe vraagbreuk over de halfgeleiders.

SALESFORCE Q2 WINSTEN - Omzet: $11,35 miljard vs. $11,32 miljard verwacht. - Aangepaste winst per aandeel: $5,90 vs. $3,27 verwacht. - AI & Data ARR: $3,9 miljard FY27 Prognose: - Omzet: $46,3 miljard - Aangepaste winst per aandeel: $16,69 $CRMon is live op Solana.

Nvidia ($NVDA) rapporteerde een recordkwartaal en overtrof de omzetramingen met $4 miljard of 4,2%. $3 miljard van de $4 miljard overschrijding kwam door de datacentersegment. Netto-inkomen en winst per aandeel waren ook beter dan verwacht. Het aandeel steeg na sluiting van de beurs met 4,5%; QQQ steeg na sluiting met 0,8%. De omzet groeide 18% kwartaal-op-kwartaal en 106% jaar-op-jaar. Ze voorspellen een omzetgroei van nog eens 70% voor het fiscale jaar 2028 met gezonde marges. (Hun fiscale jaren zijn een beetje vreemd omdat ze het jaar halverwege januari afsluiten.) Kleine rally in de grote crypto's het afgelopen uur na de winstoverschrijding die de AI-bubbelangst kalmeerde. BTC: +0,5% ETH: +1,1% XRP: +1,6% SOL: +1,4% HYPE: +1,9%

$SNDK Sandisk — Mogelijke Nacht Scenario's $SNDK | Amerikaanse Opslagsector Na een krachtige rally wordt het aandeel nu verhandeld op verhoogde niveaus met significante divergentie en gespannen verwachtingen. De recente stijging is grotendeels verbonden aan het AI-verhaal, waarbij beleggers sterkere toekomstige vraag inprijzen. Belangrijke drijfveren achter de beweging zijn de versnellende AI-inferentievraag, stijgende flashgeheugenprijzen, langlopende contracten die capaciteit vastleggen, en sterke institutionele kapitaalinstromen. #ETHTests2500

De vraag naar AI versnelt met hun nieuwe winstcijfers de informatie voorspelt een kwartaalomzetgroei van 97% met jaarlijkse prognoses van 85% (beter dan de 65% in 2025) houd er rekening mee dat dit gebeurt terwijl Nvidia tegelijkertijd de prijzen van hun gpu's verhoogt en hyperscalers, neoclouds en labs meer uitgeven dan in voorgaande maanden. op dit punt ben je#BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#AIEarningsWatch AI-inkomsten staan op het punt te testen of de hausse zich kan uitbreiden buiten de infrastructuur. Nvidia en Marvell zullen laten zien of de vraag naar rekenkracht nog momentum heeft, terwijl Salesforce, CrowdStrike en Okta moeten bewijzen dat AI-functies echte software-inkomsten kunnen genereren. Dat is de splitsing die ik in de gaten houd. Als hardware populair blijft maar software achterblijft, blijft AI-monetisatie beperkt. Als beide presteren, wordt het bull-case scenario veel breder en worden de huidige waarderingen in de technologiesector makkelijker te verdedigen.

deze week zal nvidia (opnieuw) bewijzen dat de vraag naar AI versnelt met hun nieuwe winstcijfers de informatie voorspelt een kwartaalomzetgroei van 97% met jaarlijkse prognoses van 85% (beter dan de 65% in 2025) houd er rekening mee dat dit gebeurt terwijl nvidia tegelijkertijd de prijzen van hun gpu's verhoogt en hyperscalers, neoclouds en labs meer uitgeven dan in voorgaande maanden. op dit punt geloof je ofwel dat het opschalen van AI-intelligentie de vraag zal blijven overtreffen, of dat we vertragen. nvidia is het knooppunt om deze vragen te beantwoorden (alle wegen leiden terug naar compute) en er wordt een heel duidelijk verhaal verteld.