Post
币圈八爺
Origineel weergeven
这波闪迪（SNDK）杀跌确实挺狠，周四收盘直接干到1260附近，单日跌超8%，盘中波动也够吓人。文章说得对，这不是它自己单方面出问题，而是整个存储板块（美光、西数一起掉）被资金集体砸，叠加纳指当天跌了2.6%，AI开支可持续性的疑虑又被翻出来，再加上长鑫那点DRAM进展被放大炒作，弹性大的存储标自然先挨打。
基本面其实还没崩。数据中心需求还在吃NAND，价格和毛利之前都高得离谱，公司指引也强，分析师目标价大多还在2000以上。西数刚报完业绩超预期，结果也照样被砸，典型“卖好消息”。市场现在更在意的是周期顶不顶、AI资本开支会不会放缓，而不是单季数字。
短线我同意老师的看法：现在属于受伤后的情绪修复阶段，别急着抄底搏反弹。板块没真正回暖之前，很容易反复挨打，纳指和美光、西数那几个同伴不稳，它就很难独立走强。今天盘前有点反弹，但力度还得看开盘后能不能站住。
后续重点看两件事：一是29号它自己的财报，能不能继续给强指引、打消“周期见顶”的预期；二是纳指和整个存储板块的资金流向。故事还在，但兑现利润的窗口确实打开了。埋伏可以小仓位观察，急着梭哈博反弹风险不小。
各位老铁，你们怎么看？
稳步前行︂︌︌
De opslagsector maakt plotseling een draai! Hoeveel mensen werden overvallen door de scherpe daling van SanDisk gisteravond?
Veel mensen hielden nog vast aan het geloof in AI-opslag en wachtten op een verdere stijging, maar de Amerikaanse aandelenmarkt gaf iedereen gisteravond een les.
Na de opening gisteravond werd de hele halfgeleideropslagsector collectief door kapitaal onder druk gezet, SanDisk volgde de sector en zakte flink weg, met hevige schommelingen tijdens de handelsdag en een sterke terugval bij de sluiting.
Nu, in de pre-market fase, is het sentiment iets stabieler, maar er is geen directe herstelbeweging.
Deze daling is niet alleen negatief nieuws voor SanDisk, het is kapitaal dat collectief winst neemt op de lange opslagperiode. Iedereen maakt zich zorgen of de AI-kapitaaluitgaven zullen afnemen en of de opslagcyclus zijn piek heeft bereikt. Zodra de Nasdaq-technologiesector onder druk staat, zijn de opslagwaarden met de grootste hefboomwerking altijd de eersten die dalen.
SanDisk volgt nu geen eigen koers, het hangt volledig af van twee zaken: of de Nasdaq kan stoppen met dalen en of andere opslagpartners (Micron, Western Digital) blijven uitstappen.
Op korte termijn is het nu een fase van emotioneel herstel na de klap; wees niet te gehaast om de bodem te kopen in de hoop op een rebound, want zolang het sentiment in de sector niet verbetert, is het makkelijk om opnieuw klappen te krijgen.
👉 Samengevat in één zin: grote stijgingen komen door verhalen, dalingen door winstnemingen, nu is het een venster van emotionele terugtrekking.
Zitten jullie al in de opslagsector of wachten jullie af tot het stabiliseert?
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Nog geen reacties. Reageer als eerste.
