Rapporto settimanale sugli ETF crypto | La scorsa settimana, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato un afflusso netto di 253 milioni di dollari; L'ETF spot statunitense su Ethereum ha registrato un afflusso netto di 326 milioni di dollari

Organizzato: Jerry, ChainCatcher

Performance dell'ETF spot sulle criptovalute la scorsa settimana

Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato un afflusso netto di 253 milioni di dollari

La scorsa settimana, l'ETF spot statunitense su Bitcoin ha registrato un afflusso netto di tre giorni, con un afflusso netto totale di 253 milioni di dollari e un valore patrimoniale netto totale di 150,70 miliardi di dollari.

La scorsa settimana, i tre ETF erano in uno stato di afflussi netti, principalmente da IBIT, BITB e BTC, con afflussi rispettivamente di 188 milioni di dollari, 62,3 milioni di dollari e 30,6 milioni di dollari.

Fonte: Farside Investors

L'ETF spot statunitense su Ethereum ha registrato un afflusso netto di 326 milioni di dollari

La scorsa settimana, l'ETF spot statunitense su Ethereum ha registrato afflussi netti per quattro giorni consecutivi, con un afflusso netto totale di 326 milioni di dollari e un valore patrimoniale netto totale di 23,38 miliardi di dollari.

Gli afflussi della scorsa settimana sono stati principalmente da Fidelity FETH, con un afflusso netto di 109 milioni di dollari. Tutti e 9 gli ETF spot su Ethereum sono in uno stato di afflussi netti.

Fonte: Farside Investors

Non ci sono afflussi nell'ETF spot su Bitcoin di Hong Kong

La scorsa settimana, gli ETF spot su Bitcoin di Hong Kong non hanno registrato afflussi, con un valore patrimoniale netto di 497 milioni di dollari. Tra questi, le partecipazioni dell'emittente Harvest Bitcoin sono scese a 292,92 e Huaxia è scesa a 2.290.

L'ETF spot Ethereum di Hong Kong ha registrato un afflusso netto di 403,88 ETH, con un valore patrimoniale netto di 94,52 milioni di dollari.

Fonte: SoSoValue

Performance delle opzioni su ETF spot crypto

All'8 agosto, il controvalore nozionale totale delle opzioni su ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti è stato di 1,69 miliardi di dollari, con un rapporto long-short totale nozionale di 2,09.

Al 7 agosto, le partecipazioni nozionali totali delle opzioni su ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno raggiunto i 26,84 miliardi di dollari, con un rapporto long-short totale nozionale di 1,71.

L'attività di trading a breve termine del mercato per le opzioni su ETF spot su Bitcoin è aumentata e il sentiment generale è rialzista.

Inoltre, la volatilità implicita è del 40,97%.

Fonte: SoSoValue

Uno sguardo alle dinamiche degli ETF crypto nell'ultima settimana

L'Università di Harvard detiene un ETF su Bitcoin da 117 milioni di dollari, superando la società madre di Google

Secondo The Block, secondo un rapporto sulle posizioni pubblicato l'8 agosto, il portafoglio di Harvard deteneva 117 milioni di dollari di BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) alla fine del secondo trimestre, classificandosi al quinto posto per dimensioni, superando le sue partecipazioni di 114 milioni di dollari in azioni Alphabet, la società madre di Google.

Secondo i dati, l'ETF Bitcoin di BlackRock ha attualmente 84 miliardi di dollari di asset in gestione. Nello stesso periodo, il Michigan Retirement System ha rivelato le sue partecipazioni di 11 milioni di dollari nell'ARK 21Shares Bitcoin ETF.

SBI Holdings ha smentito le notizie di una richiesta di un doppio ETF Bitcoin-XRP

Secondo Cointelegraph, il gigante giapponese dei servizi finanziari SBI Holdings ha smentito le notizie dei media secondo cui avrebbe presentato una domanda per un ETF sulle criptovalute. In precedenza, è stato riferito che la società intende richiedere un "doppio ETF oro + criptovalute" e un "doppio ETF bitcoin + XRP", ma SBI ha affermato di essere attualmente solo in fase di pianificazione e di non aver ancora presentato formalmente una domanda all'autorità di regolamentazione.

Secondo SBI, a giugno la Financial Services Agency (FSA) giapponese ha proposto di includere specifici crypto asset nel quadro normativo del Financial Instruments and Exchange Act (FIEA), quindi le richieste di ETF saranno effettuate dopo che le relative modifiche legali saranno state completate e la tempistica non è stata ancora determinata. Le future domande saranno gestite da SBI Global Asset Management, che inizialmente si rivolge ai singoli investitori per promuovere la diffusione degli investimenti alternativi.

ProShares lancia l'ETF 'ProShares Ultra CRCL' per tracciare le azioni Circle

Secondo businesswire, il fornitore di fondi negoziati in borsa ProShares ha annunciato il lancio di "ProShares Ultra CRCL", un ETF che replica le azioni Circle, che secondo quanto riferito è il primo prodotto ETF lanciato da ProShares a tracciare un singolo titolo.

I dati mostrano che la capitalizzazione di mercato di Circle è cresciuta di quasi cinque volte dalla sua quotazione alla Borsa di New York nel giugno di quest'anno.

Trivest Advisors, un istituto di gestione patrimoniale di Hong Kong, ha rivelato di detenere più di 90 milioni di dollari in azioni dell'ETF Bitcoin di BlackRock

Secondo Cointelegraph, il gestore patrimoniale Trivest Advisors, con sede a Hong Kong, ha rivelato di detenere più di 90 milioni di dollari in azioni BlackRock Bitcoin spot ETF (IBIT).

La CBOE ha presentato una domanda per consentire lo staking dell'ETF VanEck Ethereum

Secondo le informazioni ufficiali del Chicago Board Options Exchange (CBOE), Cboe BZX ha depositato un documento 19b-4 presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, richiedendo che l'ETF VanEck Ethereum sia autorizzato a mettere in staking ETH tramite fornitori di staking di fiducia per guadagnare ricompense come reddito.

SBI Holdings ha presentato domanda per lanciare un prodotto ETF che investe in XRP e Bitcoin in Giappone

Secondo BeInCrypto, la società di servizi finanziari giapponese SBI Holdings ha presentato due richieste di exchange-traded fund (ETF) relative alle criptovalute alla Financial Services Agency (FSA) giapponese.

Il primo fondo è un ETF su criptovalute che investirà direttamente in XRP e Bitcoin, fornendo agli investitori un'esposizione pura alle criptovalute. Il secondo fondo è il Digital Gold Crypto ETF, che combina titoli garantiti dall'oro e valute digitali, di cui oltre il 50% dei fondi sarà allocato all'ETF sull'oro, con l'obiettivo di bilanciare il potenziale di crescita delle criptovalute con la stabilità dell'oro.

Se approvati, i due ETF dovrebbero essere quotati e negoziati alla Borsa di Tokyo. Questa mossa riflette la fiducia a lungo termine di SBI in XRP e Bitcoin e potrebbe guidare l'adozione istituzionale e il riconoscimento normativo per gli asset crittografici giapponesi.

Il Michigan Pension Fund ha aumentato le sue partecipazioni in Ark Bitcoin ETF durante il secondo trimestre, per un valore di circa 10,7 milioni di dollari

Secondo un documento della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, il Michigan Pension Fund deteneva 300.000 azioni dell'ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB) (con un valore di posizione di circa 10,7 milioni di dollari) al 30 giugno, un aumento rispetto al precedente rapporto di 100.000 azioni riportato il 31 marzo.

Aggr News: BlackRock afferma di non avere intenzione di presentare un ETF XRP o SOL in questo momento

Opinioni e analisi sugli ETF crypto

Analista di Bloomberg: BlackRock lancia l'ETF spot Solana nello stesso momento in cui altri emittenti è ingiusto

Secondo Cointelegraph, l'analista di Bloomberg James Seifat ritiene che "sia ingiusto che BlackRock lanci un ETF spot su Solana (SOL) contemporaneamente ad altri emittenti". "Nel giugno 2024, VanEck ha presentato la domanda per il primo ETF spot SOL negli Stati Uniti, seguito dall'esempio di emittenti più piccoli come Bitwise, Grayscale e Invesco, che in precedenza si erano impegnati in negoziati a lungo termine con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e avevano preparato i documenti pertinenti", ha spiegato. Sarebbe ingiusto per BlackRock intervenire all'ultimo minuto e lanciare allo stesso tempo un ETF spot SOL. ”

Seifat ha anche aggiunto: "Poiché Bitcoin ed Ethereum rappresentano circa il 90% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute, è più probabile che BlackRock lanci un prodotto indicizzato di criptovalute che raggruppa varie criptovalute diverse da Bitcoin ed Ethereum piuttosto che richiedere un ETF spot SOL". ”

L'ex presidente di The ETF Store: BlackRock potrebbe presentare una domanda di ETF XRP dopo che la causa di Ripple sarà risolta

Nate Geraci, un esperto di ETF che è l'ex presidente di The ETF Store e ora presidente di NovaDius Wealth Management, ha pubblicato sulla piattaforma X che BlackRock dovrebbe presentare una domanda di ETF XRP alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per diversificare il suo portafoglio di ETF di criptovaluta dopo che il caso di appello di Ripple sarà risolto.

Tuttavia, Nate Geraci ha chiarito nello specifico di essere disposto ad assumersi la responsabilità se sbaglia le previsioni, ma ammette che non ha senso ignorare le crypto diverse da Bitcoin ed Ethereum, altrimenti è come dire al mercato che solo BTC ed ETH hanno valore.

In precedenza, sia la SEC statunitense che le cause di Ripple hanno abbandonato i loro ricorsi, e le relative sentenze sono rimaste invariate.

Standard Chartered: Ethereum Treasury ora "vale la pena investire" e sovraperforma gli ETF spot statunitensi su Ethereum

Secondo The Block, Geoffrey Kendrick, responsabile della ricerca globale sugli asset digitali presso Standard Chartered Bank, ha affermato che le società di tesoreria di Ethereum sono "molto degne di essere investite" oggi e sono più attraenti per gli investitori rispetto agli ETF spot statunitensi su Ethereum. Il multiplo del valore patrimoniale netto (NAV) della società di tesoreria Ethereum, ovvero la capitalizzazione di mercato divisa per il valore di ETH detenuto, sta attualmente "iniziando a normalizzarsi" e si prevede che rimarrà al di sopra di 1, il che lo rende un investimento migliore rispetto agli ETF spot statunitensi su ETH. "Non credo che ci sia un motivo per cui il multiplo NAV sia inferiore a 1 perché penso che queste società offrano agli investitori un'opportunità di arbitraggio normativo", ha detto Kendrick. "Con la normalizzazione dei multipli NAV, le società di Ethereum Treasury possono offrire migliori opportunità per l'apprezzamento del prezzo di Ethereum, i rendimenti di staking e la crescita per azione di ETH rispetto agli ETF spot ETH statunitensi, che attualmente non sono in grado di partecipare allo staking o alla finanza decentralizzata (DeFi).

Kendrick ha osservato che da giugno i gestori della tesoreria di Ethereum hanno acquistato l'1,6% di tutti gli ETH in circolazione, un tasso paragonabile al tasso con cui sono stati acquistati gli ETF su ETH nello stesso periodo. L'aggiornamento è arrivato nel suo rapporto della scorsa settimana, quando ha previsto che ETH Money Management potrebbe crescere fino al 10% di tutti gli ETH in circolazione, equivalenti a 10 volte le sue partecipazioni all'epoca.

Arkham: gli emittenti di ETF hanno recentemente venduto BTC, mentre le società di tesoreria di Bitcoin hanno continuato ad aumentare le loro partecipazioni

Secondo il post di Arkham sulla piattaforma X, gli emittenti di ETF tra cui Fidelity, Grayscale e Ark hanno recentemente iniziato a vendere BTC, come Fidelity che ieri ha fatto trapelare 2.965 BTC e BlackRock ha anche trasferito 2.544 BTC a Coinbase Prime, sospettato di operazioni di vendita.

Allo stesso tempo, un certo numero di società di tesoreria Bitcoin di livello istituzionale hanno continuato ad aumentare le loro partecipazioni, tra cui Empery Digital, Strategy, H 100, Metaplanet, ecc. quotate al Nasdaq.

Analisti di Bloomberg: a luglio gli ETF crypto hanno raddoppiato gli afflussi in altre categorie e le azioni a bassa capitalizzazione hanno registrato una performance minima

L'analista di Bloomberg ETF Eric Balchunas ha dichiarato sulla piattaforma X che, se si guardano specifiche categorie di ETF, gli ETF crypto hanno registrato il doppio degli afflussi a luglio rispetto ad altre categorie di ETF. Inoltre, i titoli a bassa capitalizzazione si sono classificati in fondo alla classifica.

Analista di Bloomberg: la volatilità degli ETF spot su Bitcoin è diminuita in modo significativo dal suo lancio ed è ora meno del doppio di quella dell'oro

Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg ETFs, ha pubblicato sulla piattaforma X che la volatilità di Bitcoin ETF è diminuita in modo significativo dalla sua quotazione. La volatilità mobile a 90 giorni è scesa per la prima volta sotto 40, mentre l'ETF era sopra 60 quando è stato quotato. Per fare un confronto, combinato con i dati di GLD, la volatilità di Bitcoin è ora inferiore a 2 volte quella dell'oro, rispetto a più di 3 volte in passato.