$CRWV scambia a 7,6 volte i ricavi del '26 in crescita del 129% $IREN scambia a 2,6 volte i ricavi del '26 in crescita del 78% (che è prima di qualsiasi affare) $APLD scambia a 10,3 volte i ricavi del '26 in crescita del 3% (dopo il loro affare CRWV con cattive economie di backend) A 5 volte, IREN dovrebbe scambiare a $20/azione ora A 7,6 volte, IREN scambia a $30/azione Dopo un affare, IREN scambia a $41/azione Con economie migliori rispetto all'affare APLD-CRWV, IREN scambia a $56/azione
Now do the IREN / CRWV arb analysis
Dichiarazione di non responsabilità, tutti questi numeri di fatturato consensuali per l'anno sono probabilmente sottovalutati in misura maggiore o minore a seconda dell'azienda, ed è qui che entrano in gioco le tue assunzioni.
Attualmente, $IREN sta generando il 14% dei ricavi TTM di $CRWV Nel '26, le stime di consenso indicano che $IREN arriverà a generare il 7,5% dei ricavi di CRWV. Ti sembra realistico? CRWV crescerà i suoi ricavi da $2,7 miliardi/anno a $11,6 miliardi all'anno e una grande parte di quella crescita non andrà a IREN e ad altri con cui CRWV dovrà collaborare? Se IREN genera il 14% dei ricavi di CRWV nel '26, il suo obiettivo di prezzo ottimistico post-accordo sale a $104/azione.
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