子清交易员版
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币圈老韭菜，什么都玩，什么都冲，最近再研究AI 和美股
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Pourquoi le marché a-t-il monté aujourd'hui ? La réponse se trouve au Trésor !~~
Les actions américaines montent,
$BTC
monte, l'or aussi, et en réalité, il y a une autre ligne derrière tout ça : le Trésor achète des obligations.
Le 3 septembre, le Trésor a effectué un rachat de dette à court terme, avec un plafond de 12,5 milliards de dollars. À partir du 9 septembre, les rachats de dette à long terme vont aussi augmenter. Ces deux facteurs poussent le marché.
Ce n'est pas une politique d'assouplissement de la Fed, mais le marché va penser ainsi : les taux longs sont sous pression.
Donc vous verrez que dès que les obligations à 10 ans baissent un peu, le dollar faiblit, et les actions, l'or, et BTC reprennent leur souffle ensemble.
Le point clé reste les obligations américaines.
Si les obligations à 10 ans continuent de baisser, et que le dollar reste sous contrôle, les actifs à risque peuvent encore progresser.
Mais si les obligations à 10 ans remontent au-dessus de 4,8 % et que le dollar rebondit, cette hausse d'aujourd'hui risque de n'être qu'un mouvement de sentiment à court terme.
Donc je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une hausse due aux attentes de baisse des taux.
C'est plutôt que le marché voit que le Trésor commence à agir, captant d'abord une vague d'anticipation de liquidité.
Ce qu'il faudra vraiment surveiller ensuite, ce sont les données sur l'emploi, et après le renforcement des rachats de dette à long terme le 9 septembre, si le marché y croit ou pas. #沃勒：8月通胀决定9月是否加息
Aujourd'hui, je me concentre principalement sur $CRWD.
La raison est simple : le marché global n'est pas très fort, mais la ligne des logiciels de sécurité montre clairement une force relative. $CRWD, $OKTA, $PANW bougent tous, ce qui indique que ce n'est pas une action isolée, mais qu'il y a de l'argent dans ce secteur.
Cependant, il ne faut pas courir après $CRWD sans réfléchir maintenant. Il a déjà fait un bond à l'ouverture, le bon point d'achat confortable n'est pas de suivre au plus haut, mais d'acheter lors d'un repli autour de 229-231, puis de revenir au-dessus de 233. S'il tient ce niveau, cela montre que les fonds sont vraiment actifs ; s'il retombe en dessous de 228, il faut abandonner pour l'instant.
Du côté du pétrole et du gaz, $SLB reste à surveiller, le prix du pétrole continue de soutenir. Mais il est déjà proche de l'objectif précédent, il ne faut pas trop se précipiter pour ouvrir de nouvelles positions. Tant qu'il reste au-dessus de 60, on peut continuer à regarder, mais ne soyez pas trop gourmand près de 60,8.
Pour les actions à bas prix qui explosent, comme $GPRO, $LIDR, je ne touche pas. Les gains sont impressionnants, mais ce sont plutôt des actions émotionnelles, pas le point d'achat principal aujourd'hui.
Le message clé d'aujourd'hui est simple : ne courez pas après les plus hauts, surveillez les actions qui montrent une force relative et qui peuvent rebondir sur un support. $CRWD est l'observation principale, $SLB dépendra de la confirmation de la tendance du prix du pétrole.
Ces derniers jours, je joue beaucoup aux prévisions, c'est super !~ Je viens de jeter un œil à l'or !~
La structure de l'or sur 2 heures est toujours faible, la vague précédente a déjà cassé. Bien que le RSI soit bas, indiquant un besoin de rebond, cela ne signifie pas un retournement immédiat.
Le point clé est autour de 4418-4400.
Si ce niveau tient, on peut encore envisager un rebond ; s'il est cassé et ne revient pas, il y a de fortes chances d'aller chercher 4375, 4354, voire 4300.
Le vrai bon moment pour acheter n'est pas de courir après maintenant.
Soit on repasse au-dessus de 4456, ce qui montrerait un retour des acheteurs ; soit on descend vers 4418 sans pouvoir casser en dessous, puis on remonte.
La première résistance à surveiller est entre 4492 et 4507.
Si on dépasse 4515, l'or sera considéré comme renforcé à court terme.
Donc, mon idée est simple :
Tant que 4418 ne casse pas, on peut garder les positions longues ; si 4456 tient, on peut viser 4492.
Mais si 4418 casse, il ne faut pas forcer. #就业数据密集公布，沃什政策立场受检验
Hier est devenu un tournant, du moins pour l'action $NVDA. Après une longue période, nous voyons pour la première fois les investisseurs continuer à acheter cette action même après une forte hausse du cours. D'un point de vue technique, cela est maintenant considéré comme une cassure, et cela ressemble au début d'une nouvelle tendance haussière qui pourrait commencer à battre ses plus hauts historiques.
Aujourd'hui, on peut surveiller $SOFI.
La raison est simple :
Les secteurs les plus forts avant l'ouverture aujourd'hui sont le logiciel et la fintech.
Du côté logiciel, $ESTC a déjà beaucoup monté, ce qui signifie que ce secteur est bien financé, mais il n'est pas conseillé de suivre. Ce qu'il faut vraiment chercher, ce sont les actions qui n'ont pas encore décollé et où il est encore possible d'entrer.
$SOFI est de ce type.
Il est autour de 19,18 avant l'ouverture, avec une hausse modérée, mais les indicateurs sont plutôt haussiers. À côté, $AFRM a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec des achats évidents avant l'ouverture, ce qui montre que le secteur fintech bénéficie d'un catalyseur.
Si les fonds se diffusent depuis AFRM, SOFI est une direction naturelle pour un rattrapage. #财报观察员：AI需求从硬件扩散至软件
Le thème principal avant le marché boursier américain aujourd’hui était clair : l’argent passe d’abord dans les rapports de finance tech, pas une ruée imprudente. QQQ/SPY est légèrement plus fort, SMH/SOXX n’a pas encore totalement rattrapé son retard, et IGV est clairement plus fort, donc concentrez-vous d’abord sur la sécurité logicielle et la diffusion de l’infrastructure IA. Priorisez les candidats pour $SMTC et $CRWD.
$SMTC Le rapport de résultats et les prévisions pour le troisième trimestre ont tous deux dépassé les attentes, et les gains avant le marché ont suffi, mais ne poursuivez pas la première vague. Après l’ouverture, si elle peut se maintenir entre 138 et 140, alors regarder ; si elle descend en dessous de 135, alors supprimez. $CRWD Les bénéfices, l’ARR et les prévisions ont tous été adoptés. Le secteur des logiciels de sécurité a de l’argent ; maintenir 188-190 après l’ouverture est considéré comme solide.
L’observation régulière est $OKTA, $CRM, $LITE, $VRT. $OKTA Accompagne de rapports de résultats et de prévisions révisés à la hausse, attendant que 134-138 se maintiennent fermement ; $CRM Vérifiez si le volume peut dépasser les précédents sommets après le rapport de bénéfices ; $LITE/$VRT est l’expansion de l’infrastructure d’IA après les bénéfices de NVDA, n’achetant que sur des reculs, sans poursuivre les sommets.
$NVDA Today est en fait un baromètre ; s’il peut booster SMH/SOXX, les gammes matérielles seront plus faciles à réaliser. #财报观察员 : Nvidia a dépassé les attentes, et les revenus logiciels commencent à porter leurs fruits
Le rapport financier de NVDA n'est pas mauvais, il est même très solide.
Un chiffre d'affaires de 96,2 milliards de dollars, 89 milliards de dollars pour le centre de données, et des prévisions pour le trimestre prochain à 108 milliards de dollars.
Ces chiffres, appliqués à d'autres entreprises, seraient tout simplement explosifs.
Mais le problème, c'est que c'est NVDA.
Le marché a des attentes trop élevées envers elle.
Ce n'est pas suffisant de juste battre les attentes, il faut les battre de manière spectaculaire, et en plus convaincre que la croissance peut encore s'accélérer.
Le fait que le cours ne monte pas après la clôture ne signifie pas que personne n'achète à cause de l'IA.
C'est que les investisseurs commencent à être plus sélectifs.
D'un côté, ils s'inquiètent que la marge brute passe de 75 % à 74 %.
De l'autre, ils se demandent si dans la chaîne des dépenses en capital liées à l'IA, NVDA n'est pas la seule à en profiter.
Donc, je pense que demain, il ne faut pas seulement se concentrer sur NVDA elle-même.
Il faut plutôt regarder qui peut surpasser NVDA.
Si $LITE, $DELL, $VRT, $MRVL #财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期 peuvent continuer à lever des fonds, cela signifie que la thématique IA n'est pas rompue, elle est juste en train de se diffuser.
Si eux aussi chutent, alors le marché est en train de redéfinir la valorisation de toute la thématique IA.
La logique long terme de NVDA n'est pas compromise.
Mais à court terme, il ne faut plus raisonner avec l'idée « bon rapport financier, donc on achète ».
L'ouverture confirme qu'il n'y a pas de point d'entrée propre. HOOD et IBKR ont ouvert en hausse sans soutien, COIN/MSTR n'ont pas suivi non plus ; SMH/SOXX sont juste légèrement en hausse, NVDA est plutôt faible, le matériel AI n'a pas encore confirmé de retour.
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Ne vous précipitez pas pour acheter du matériel d’IA. Le marché attend toujours le rapport de résultats de NVDA
Semiconductor Semiconductor montre une coordination insuffisante, les résultats post-heures de NVDA sont supprimés, et SMH/SOXX n’a pas pris l’initiative d’attaquer
Qian est plus clairement du côté des plateformes de trading/cryptomonnaies. Le BTC est encore proche de ses sommets ; HOOD, COIN, MSTR et les actions minières étaient toutes solides hier. HOOD continuait d’avoir des fonds avant le marché, et IBKR a suivi le mouvement. Cela montre que le marché n’achète pas un seul leader crypto mais développe plutôt son activité de trading.
Priorisez $HOOD. Sa position est meilleure si elle peut se maintenir entre 108 et 110 après l’ouverture, puis vérifiez s’il y a une seconde confirmation au-dessus de 112,5. Si elle retombe sous 106, cela signifie que l’ouverture du haut a été retirée, donc supprimez directement.
Ensuite, regardez $IBKR. Ce n’est pas le plus agressif en termes de sentiment, mais il est dans la même ligne que HOOD, adapté à l’observation de divergence. S’il peut se maintenir près de 98 à l’ouverture, ne réduisez pas le volume — c’est ce qui le rend intéressant. Si cela retombe sous 96, ne forcez pas.
Les observations régulières sont $NVDA, $META, $MSTR. NVDA exige d’attendre un flux réel de capital avant les rapports de résultats ; META est la récupération d’événements ; MSTR ne montre que la stabilité de BTC et HOOD/COIN, indiquant que l’activité liée aux cryptos est toujours en cours.
Aujourd’hui, regardons d’abord HOOD/IBKR. Le matériel IA attendra que SMH/SOXX se renforce à nouveau après l’ouverture. #财报观察员 : Sous la direction de Nvidia, l’IA revient à la phase de validation
Ne vous précipitez pas pour acheter du matériel d’IA. Le marché attend toujours le rapport de résultats de NVDA
Semiconductor Semiconductor montre une coordination insuffisante, les résultats post-heures de NVDA sont supprimés, et SMH/SOXX n’a pas pris l’initiative d’attaquer
Qian est plus clairement du côté des plateformes de trading/cryptomonnaies. Le BTC est encore proche de ses sommets ; HOOD, COIN, MSTR et les actions minières étaient toutes solides hier. HOOD continuait d’avoir des fonds avant le marché, et IBKR a suivi le mouvement. Cela montre que le marché n’achète pas un seul leader crypto mais développe plutôt son activité de trading.
Priorisez $HOOD. Sa position est meilleure si elle peut se maintenir entre 108 et 110 après l’ouverture, puis vérifiez s’il y a une seconde confirmation au-dessus de 112,5. Si elle retombe sous 106, cela signifie que l’ouverture du haut a été retirée, donc supprimez directement.
Ensuite, regardez $IBKR. Ce n’est pas le plus agressif en termes de sentiment, mais il est dans la même ligne que HOOD, adapté à l’observation de divergence. S’il peut se maintenir près de 98 à l’ouverture, ne réduisez pas le volume — c’est ce qui le rend intéressant. Si cela retombe sous 96, ne forcez pas.
Les observations régulières sont $NVDA, $META, $MSTR. NVDA exige d’attendre un flux réel de capital avant les rapports de résultats ; META est la récupération d’événements ; MSTR ne montre que la stabilité de BTC et HOOD/COIN, indiquant que l’activité liée aux cryptos est toujours en cours.
Aujourd’hui, regardons d’abord HOOD/IBKR. Le matériel IA attendra que SMH/SOXX se renforce à nouveau après l’ouverture. #财报观察员 : Sous la direction de Nvidia, l’IA revient à la phase de validation
Les actions des puces mémoire chutent fortement, le cours de Samsung Electronics baisse de 8,7 % en raison de la déception des investisseurs concernant le plan de retour aux actionnaires de la société.
La vente se propage aux actions américaines des puces mémoire :
$SNDK -10%
$STX -8%
$WDC -7,5%
$MU -7,3%
$SKHY -6%
QQQ est déjà passé au rouge, les semi-conducteurs continuent de faiblir, SMH et SOXX sont tous en baisse. Du côté du matériel AI, MRVL et MU sont clairement à la traîne, les fonds ne sont pas sur cette ligne.
Mais la ligne crypto n'est pas encore rompue, COIN a d'abord chuté vers 183 après l'ouverture, puis est remonté au-dessus de 189, ce qui montre qu'il y a des acheteurs entre 182 et 185. Il est plus correct que HOOD, HOOD n'a pas pu maintenir sa force pré-marché en séance, ce n'est plus le plus propre.
COIN n'est pas une action à acheter en hausse maintenant, c'est une action de confirmation secondaire après un rebond.
À court terme, on vise 190. Il faut pouvoir monter avec volume au-dessus pour espérer continuer vers 195 environ. Si 185 ne tient pas, cela signifie un échec de la prise en charge en matinée. Une chute sous 180 signifie l'abandon direct de cette logique court terme aujourd'hui#BTC冲高后震荡，ETF资金持续流入