crypto指南针
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投资的葵花宝典：仓位和心态的管理
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Plus une crypto-monnaie est vantée comme "long terme" par beaucoup, plus je deviens méfiant
Parce que le véritable long terme.
N'a pas besoin d'être clamé chaque jour.
Ce qui mérite vraiment d'être conservé à long terme.
A généralement trois caractéristiques :
Les revenus augmentent.
Les utilisateurs augmentent.
Le flux de trésorerie s'améliore.
Et beaucoup de projets Crypto prétendus long terme, qu'est-ce que c'est ?
Émettre des tokens, faire des incitations, des airdrops, augmenter le TVL, créer des points.
Puis ils te disent : "L'écosystème se développe rapidement."
Si tu regardes de près.
Les utilisateurs sont des chasseurs de primes.
Le TVL est acheté par des subventions.
Le volume des transactions est artificiel.
Les revenus sont presque inexistants.
Ce n'est pas de la croissance.
C'est : utiliser le prix futur des tokens pour subventionner les données d'aujourd'hui.
Donc à l'avenir, quand tu regardes un projet.
Ne regarde pas d'abord combien il a levé.
Regarde d'abord une chose : sans émettre de tokens, sans subventions, peut-il encore survivre ?
S'il peut, c'est du vrai.
S'il ne peut pas, c'est un jeu financier.#交易之声：你的经验值得被听到
J'ai étudié les pièces qui ont explosé de plusieurs dizaines de fois au cours de la dernière année et plus.
L'expérience résumée n'est pas forcément correcte, mais elle vaut absolument la peine d'être prise en compte : ne suivez pas les gros investisseurs.
Les gros investisseurs visibles.
Vous pouvez les voir.
Ils veulent que vous les voyiez.
Les vrais gros capitaux.
Ont un temps de constitution de position plus long que vous ne l'imaginez.
Ils n'aiment qu'une seule chose.
Faire croire aux petits investisseurs :
« Cette pièce est fichue. »
Parce que c'est seulement quand personne ne regarde.
Qu'ils peuvent acheter lentement.
Donc, beaucoup de vrais grands mouvements de marché.
Avant de démarrer.
Sont les moments les plus ennuyeux#交易之声：你的经验值得被听到
Ne vous précipitez pas simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent un token.
Les propos suivants ne visent personne en particulier.
Quand tout le monde sur le net recommande une crypto, vous pensez que vous montez dans le train.
Souvent, en réalité, vous récupérez les jetons des autres.
Ce n'est pas de la magie, c'est une question de structure.
Il y a environ trois types de personnes qui recommandent des tokens :
Celles qui détiennent des jetons.
Celles qui touchent des commissions.
Celles qui gagnent en visibilité.
Le premier type a intérêt à vendre en même temps qu'il recommande.
Le deuxième gagne de l'argent grâce à vos frais de transaction.
Le troisième profite de votre attention.
Ils ne cherchent pas forcément à vous nuire.
Mais ils bénéficient tous d'une chose :
Vous êtes poussé par vos émotions à foncer.
Posez-vous cette question :
Quand il recommande, quelle est la différence entre votre prix d'achat et son prix de revient, après combien de partages, discussions de groupe, captures d'écran et créations dérivées ?
Voici une méthode pour vérifier à rebours.
Quand vous voyez un token soudainement envahir les écrans, ne cliquez pas tout de suite sur le lien, vérifiez d'abord trois choses :
Premièrement, la personne qui recommande détient-elle des jetons ?
Peut-on vérifier son portefeuille public ?
Si ce n'est pas possible, considérez que son prix de revient est bien inférieur au vôtre.
Deuxièmement, quelle est la source de l'information ?
Est-ce une annonce officielle du projet, une mise en ligne sur une plateforme d'échange, ou juste une phrase d'un influenceur ?
Plus vous êtes éloigné de l'information de première main, plus vous risquez d'être le dernier maillon.
Troisièmement, combien le prix a-t-il déjà augmenté avant l'invasion d'écrans ?
Ce que vous voyez après la hausse, c'est la nouvelle.
Ceux qui ont investi avant la hausse, c'est la vraie opportunité.
« Tout le monde recommande » est en soi un signal de risque.
Les opportunités précoces sont généralement discrètes.
Le bruit le plus fort est souvent le moment où les jetons sont le plus facilement vendus.
Retenez ceci :
La bouche des influenceurs et leur portefeuille ne sont jamais liés. #交易之声：你的经验值得被听到
Manquer le train n'est pas effrayant, c'est courir après les sommets qui est fatal
Dans un marché haussier, ceux qui perdent beaucoup d'argent ne sont souvent pas ceux qui n'ont pas embarqué, mais ceux qui sont montés après que le prix ait triplé.
La règle s'est répétée plusieurs fois : au début du mouvement, personne n'y croit, et quand tout le monde crie "cette fois c'est différent", le risque est en réalité à son maximum. C'est particulièrement vrai pour les altcoins, le premier qui double vous semble cher, à la cinquième fois vous ne pouvez plus résister, et vous devenez celui qui reprend le flambeau.
L'émotion la plus dangereuse n'est pas l'anxiété de manquer le train, mais la panique du "si je ne monte pas maintenant, ce sera trop tard". Cette panique pousse à abandonner toute discipline : ne pas regarder la valorisation, ne pas acheter par paliers, tout miser d'un coup.
Celui qui manque le train perd seulement un coût d'opportunité, celui qui court après les sommets perd son capital. Le coût d'opportunité peut être récupéré, le capital perdu est définitivement perdu.
Que faire si vous avez vraiment manqué le train ? Ne pas courir après, attendre une correction pour acheter par paliers, ou simplement investir régulièrement en étalant dans le temps. Le marché ne se fait jamais en un jour, les impatients ne font jamais de gros profits.
Le marché ne manque jamais la prochaine opportunité. Ce qui est vraiment rare, c'est d'avoir encore du capital quand cette prochaine opportunité se présente. #交易之声：你的经验值得被听到
Manquer le marché, c'est juste gagner moins. Poursuivre avec effet de levier au sommet peut signifier la sortie.
La plus grande nouvelle aujourd'hui n'est pas que le KOSPI ait reculé de près de 40 % depuis son plus haut il y a un peu plus d'un mois.
Mais que, quel que soit le marché, le scénario de l'effet de troupeau est à peu près le même.
Le KOSPI a augmenté d'environ 75 % en 2025. Mais de nombreux petits investisseurs coréens ne sont entrés qu'après la forte hausse des prix, avec des fonds de financement et des ETF à effet de levier 2x pour "racheter".
Les analystes de CLSA soulignent que beaucoup de petits investisseurs entrent sur le marché après une forte hausse des prix.
En d'autres termes :
Le plus dangereux n'est souvent pas de manquer la hausse, mais d'abandonner la discipline au moment où le prix est le plus encombré par peur de manquer encore plus.
C'est pareil dans le monde des cryptos.
Quand le marché des altcoins démarre, personne n'y croit.
Après une multiplication par 3, tout le monde a peur de ne pas pouvoir monter à bord.
Puis une correction normale suffit à évincer tous ceux qui ont acheté au sommet et les fonds à effet de levier.
Parfois, ce n'est pas que le récit est faux.
C'est que le prix a déjà anticipé ce récit.
Chaque fois que le sentiment du marché est extrême au point de penser "si je ne monte pas maintenant, c'est trop tard pour toujours", ce qu'il faut vraiment faire n'est pas de passer immédiatement un ordre, mais de se poser d'abord trois questions :
Le prix est-il cher ?
La position est-elle trop lourde ?
Si ça chute de moitié, puis-je encore rester en jeu ?
Le marché ne manque jamais la prochaine opportunité.
Ce qui est vraiment rare, c'est d'avoir encore du capital quand la prochaine opportunité se présente.#交易之声：你的经验值得被听到
Q : Qui a perdu avec les ETF à effet de levier en Corée ?
R : Les investisseurs qui ont acheté à un niveau élevé. Les particuliers sont les principaux acteurs.
Q : Combien ont-ils perdu ?
R : Certains produits ont chuté d'environ 25 % en une seule journée, avec des retraits encore plus importants depuis les plus hauts.
Q : Quels produits ?
R : Les ETF à effet de levier 2x sur les actions individuelles Samsung Electronics et SK Hynix.
Q : Qui a approuvé cela ?
R : Les autorités de régulation coréennes. Elles ont donné leur feu vert en mai de cette année.
Q : Que dit la régulation ?
R : Elles reconnaissent que le lancement a été trop précipité et commencent à renforcer les règles.
Q : Comment renforcent-elles ?
R : Suspension des nouveaux produits, augmentation des critères d'admission, renforcement des avertissements sur les risques.
Q : Les particuliers peuvent-ils être indemnisés ?
R : À ce jour, aucune information fiable n'indique que le gouvernement indemnisera les pertes d'investissement.
Q : Que montre cette affaire ?
R : Un effet de levier 2x ne crée pas de gains, il ne fait qu'amplifier les décisions. Une politique d'encouragement ne signifie pas une garantie gouvernementale.
......
Quand ça monte, c'est de l'innovation financière.
Quand ça baisse, c'est de l'éducation des investisseurs.
Quant aux pertes, elles restent à la charge des investisseurs eux-mêmes
Le marché haussier repose sur la foi, le marché baissier sur la discipline. Le marché en oscillation repose sur — la gestion des positions.
Dans la situation actuelle : BTC oscille dans une fourchette relativement claire, avec des zones de liquidation intensives de plusieurs milliards de dollars en haut et en bas. Le secteur des semi-conducteurs américains vient de subir une journée de purge. Morgan Stanley lance un ETP, ce qui est positif à long terme, mais à court terme, le sentiment du marché est faible, le positif n'est pas encore réalisé.
À ce moment-là, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de prédire la direction — c'est de savoir comment survivre jusqu'à ce que la direction apparaisse.
Le cadre de gestion des positions que j'utilise comporte quatre étapes :
Première étape : réduire l'effet de levier.
Vérifiez toutes les positions. Réduisez tous les contrats à moins de 2x. La raison : la carte des liquidations montre une accumulation massive de liquidations dans les deux directions. Une fois déclenchée, une piqûre est très probable. Un effet de levier élevé vous fera mourir sur cette piqûre.
Deuxième étape : allouer des positions défensives.
Convertissez au moins 30 % de vos actifs en stablecoins pour les déposer sur une plateforme générant des intérêts. Aave, Compound ou les produits d'épargne flexibles des exchanges conviennent. Ce n'est pas pour un rendement de 3-5 %. C'est pour avoir des munitions pour acheter à bas prix tout en contrôlant la perte.
Troisième étape : placer des ordres clés, sans surveiller le marché.
Si la volatilité continue, achetez par tranches près du bas de la fourchette, vendez par tranches près du haut. Utilisez des ordres à cours limité, pas des ordres au marché. Souvenez-vous, même en faisant du range, ne dépassez pas un effet de levier de 2x. La zone de liquidation est une zone de pêche — l'appât est la position des autres, l'hameçon est votre patience.
Quatrième étape : ne touchez pas aux altcoins narratifs.
Concepts AI, narrations sur la puissance de calcul — si le secteur AI des actions américaines reste sous pression, ces altcoins à bêta élevé seront les premiers abandonnés par les capitaux. Avec la chute des semi-conducteurs, les altcoins AI ne feront que pire. Ne soyez pas le bouc émissaire du marché.
Le marché haussier, c'est qui gagne le plus vite.
Le marché baissier, c'est qui perd le moins.
Le marché en oscillation, c'est qui a encore des munitions.
#交易之声：你的经验值得被听到
"Il y a un professeur dans mon groupe, chaque fois qu'il donne un signal, ça monte" — pourquoi es-tu toujours le dernier à le savoir ?
Les "professeurs de signaux" dans le cercle crypto ont un processus standard.
Première étape : ils achètent d'abord pour eux-mêmes. Deuxième étape : ils "laissent filtrer" des informations internes dans un petit groupe. Troisième étape : les membres du groupe, pris de FOMO, se précipitent pour faire monter le cours. Quatrième étape : ils partagent des captures d'écran de leurs gains pour attirer plus de monde. Cinquième étape : ils vendent.
Ce que tu vois comme "ça monte juste après le signal", c'est parce que tu es au troisième niveau. Les deux premiers, tu ne les verras jamais.
Le plus ironique, c'est que beaucoup de "professeurs" n'ont même pas besoin d'acheter en secret. Ils te disent directement "j'ai acheté XX", et toi tu te précipites pour soutenir le prix. Tes achats sont leur profit.
Retiens une règle d'or : les vraies informations qui font gagner de l'argent ne sont jamais gratuites dans ton groupe TG. Si quelqu'un te court après pour te dire "cette crypto va décoller", pose-toi une question — pourquoi te le dit-il ?
Tu me demandes comment je sais ? Mes larmes te donneront la réponse… #交易之声：你的经验值得被听到
Les 9 plus grosses baleines classées sur Hyperliquid
sont toutes en perte
Pas une ou deux
mais neuf
aucune n'a survécu
perte totale de 48,6 millions de dollars
La plus malchanceuse
est longue sur BTC
prix moyen 76117
perte latente de 15,53 millions
Les 6 autres sont short sur ETH
au total 220 000 pièces
ETH a récemment augmenté de 25%
ces 6 personnes ont perdu ensemble 36,2 millions
Les longs se sont fait écraser
les shorts se sont fait tirer vers le haut
les haussiers et les baissiers meurent ensemble
C'est ça le marché
quelle que soit ta stratégie
si la direction est mauvaise, tu dois payer ta leçon
Les baleines ne sont pas différentes de toi et moi
la douleur de perdre est la même
seulement eux perdent des millions
tu perds quelques centaines
ARB $0.083, OP $0.093, STRK $0.031, ZK $0.0093.
Ils ont chuté respectivement de 96 %, 98 %, 99 % et 97 % par rapport à leur plus haut.
À l'époque, on les appelait les "quatre grands rois", maintenant ce sont les quatre grandes machines à brûler de l'argent. Si vous aviez acheté 2 500 chacun avec 10 000, il vous reste moins de deux cents.
La fondation Arbitrum vend elle-même 10 millions de ARB chaque mois sur Coinbase — même l'équipe du projet ne croit pas que leur token puisse monter.
Scalabilité ? Ce sont les portefeuilles des VC et de la fondation qui s'agrandissent. Les petits investisseurs ? On s'en fiche, on ne s'occupe que de les éliminer.