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TraderS | 缺德道人
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今天美股开盘之后SPCX和存储三傻的跷跷板逻辑好像又被激活了，不过明天SPCX就要有13亿股解锁来了，虽然前几次解锁并没有非常明显的导致股价下跌，但这次确实与以往不同。
首先13亿对3.19亿，四倍于以往
其次本轮解锁主要是机构和VC，不过他们比员工出售概率低，算是个好消息
最大的不同在于价格不同，此前解锁都在低价区，抛售欲望不强，而这次刚好打在甜区，抛压大的话存在像7月英特尔盘后发财报大涨后两条跌回去的可能性
而此时存储三傻价格处在相对低位，也就是说明天开始二者跷跷板逻辑可能会调转。
但介于政治因素考虑，11.3中期选举之前马斯克系股票不太会大跌，尤其今天盘后特斯拉要公布财报，可能会进一步发布合并消息提振信心。
那么这样综合看下来，即使跷跷板逻辑调转，可能也是走SPCX箱体震荡，存储稍后根据财报超额反弹跑赢大盘的路径来实现。$SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Les deux premiers facteurs politiques sont un peu éloignés et ne peuvent pas être réfutés, alors revenons en arrière et analysons cela du point de vue du capital.
Le point fort du rapport financier de cette fois pour $SPCX est sans doute un bénéfice supérieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 2,367 milliards de dollars pour les activités Internet, soit environ 85 %, 431 millions de dollars pour les activités SI, et une perte de 7 millions de dollars pour les activités spatiales.
Alors, d'où vient ce bénéfice ? Une grande partie provient de la location de puissance de calcul qui est passée de pertes à bénéfices, ce qui est essentiellement un transfert d'argent d'une main à l'autre.
Les 7,56 milliards de revenus SI proviennent principalement d'Anthropic et de Google. Le flux de trésorerie opérationnel d'Anthropic ne couvre pas la facture de puissance de calcul, le déficit est comblé par les tours de financement de Google et Amazon.
Google est à la fois investisseur d'Anthropic, locataire de SpaceX, et détient environ 4,18 % des actions de SpaceX.
Autrement dit, l'argent part de Google, passe par Anthropic, revient à SpaceX, puis retourne à Google sous forme de revenus d'actions, formant ainsi une boucle fermée. C'est une méthode typique qui soutient les valorisations élevées sur le marché boursier américain actuellement, et cela a été pleinement démontré dans le cycle de Nvidia, mais cette fois la chaîne est plus longue et l'usure peut être plus importante.
Dans le marché actuel, qu'une entreprise soit rentable ou non, oser dépenser de l'argent est encore perçu par le marché comme un signe de confiance dans les prévisions de bénéfices, donc dans un certain sens, l'intensité des dépenses d'Anthropic soutient en fait sa valorisation à l'IPO.
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