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Yuvi.
$AAPL
$AAPL 当前约$305，市值$4.425T，24h变化小幅下跌。iPhone周期低谷期，市场情绪偏谨慎。
我是Yuvi。
聊聊AAPL当前位置的价值：
服务业务是真正的护城河：TTM营收$4668.2亿，净利润$1289.3亿，服务收入占比持续提升。App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay构成了高毛利的经常性收入池，这部分估值应该单独给溢价。
回购机器仍在运转：自由现金流$1077.2亿，账上现金$624亿。苹果是全世界最大的回购机器，持续缩股提升EPS。Jefferies虽然下调了评级，但Wedbush维持Outperform，分歧只是短期iPhone周期问题。
估值处于合理区间上沿：Trailing P/E 35，Forward P/E 32.05，PEG 2.47。对于一家成熟公司来说不算便宜，但也不到泡沫程度。关键在于AI手机换机周期能否在2026-2027年兑现。
我的操作：当前位置不建议追，等$280以下再考虑分批建仓。苹果是好公司，但好公司也需要好价格。
我是Yuvi，只讲逻辑，不喊单。明天见。
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