Publikovat
币圈八爺
Zobrazit originál
这波闪迪（SNDK）杀跌确实挺狠，周四收盘直接干到1260附近，单日跌超8%，盘中波动也够吓人。文章说得对，这不是它自己单方面出问题，而是整个存储板块（美光、西数一起掉）被资金集体砸，叠加纳指当天跌了2.6%，AI开支可持续性的疑虑又被翻出来，再加上长鑫那点DRAM进展被放大炒作，弹性大的存储标自然先挨打。
基本面其实还没崩。数据中心需求还在吃NAND，价格和毛利之前都高得离谱，公司指引也强，分析师目标价大多还在2000以上。西数刚报完业绩超预期，结果也照样被砸，典型“卖好消息”。市场现在更在意的是周期顶不顶、AI资本开支会不会放缓，而不是单季数字。
短线我同意老师的看法：现在属于受伤后的情绪修复阶段，别急着抄底搏反弹。板块没真正回暖之前，很容易反复挨打，纳指和美光、西数那几个同伴不稳，它就很难独立走强。今天盘前有点反弹，但力度还得看开盘后能不能站住。
后续重点看两件事：一是29号它自己的财报，能不能继续给强指引、打消“周期见顶”的预期；二是纳指和整个存储板块的资金流向。故事还在，但兑现利润的窗口确实打开了。埋伏可以小仓位观察，急着梭哈博反弹风险不小。
各位老铁，你们怎么看？
稳步前行︂︌︌
Skladovací sektor náhle změnil směr! Kolik lidí bylo zaskočeno prudkým propadem SanDisku včera v noci?
Mnozí stále věří v AI skladování a čekají na další růst, ale americké akcie včera večer všem ukázaly lekci.
Po včerejším večerním otevření trhu byl celý sektor polovodičové paměti kolektivně tlačen k poklesu, SanDisk šel s sektorem dolů, během dne byly výkyvy prudké a na konci obchodování přišel výrazný návrat.
Nyní před otevřením trhu se nálada trochu stabilizovala, ale nedošlo k přímému obratu.
Tento pokles není jen kvůli němu samotnému, ale jde o kolektivní realizaci zisků v sektoru pamětí. Lidé se obávají, zda kapitálové výdaje na AI nebudou zpomalovat a zda cyklus pamětí nedosáhl vrcholu. Jakmile Nasdaq Technology začne klesat, nejvíce volatilní paměťové tituly padají vždy první.
SanDisk teď nemá vlastní směr, vše závisí na dvou věcech: zda Nasdaq zastaví pokles a zda ostatní hráči v sektoru pamětí (Micron, Western Digital) budou pokračovat v úniku.
Krátkodobě je to fáze emočního zotavení po zranění, není třeba spěchat s nákupy na dno a doufat v odraz, dokud se nálada v sektoru nezlepší, je snadné být opakovaně zasažen.
👉 Jedna věta na závěr: velké růsty jsou poháněny příběhy, propady realizací zisků, teď je čas na ústup nálady.
Jste připraveni v sektoru pamětí nebo raději čekáte na stabilizaci?
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
Odpovědi
Zatím žádné komentáře. Odpovězte jako první!
Aktuální informace z trhu
1#WillFedPauseInOctober
2#AIMemoryDemand
3#MiddleEastOilSupplyRisk
