Publikovat

Wolf.Win
Wolf.Win
Zobrazit originál
#AI需求升温,三星SK海力士库存不足10天 很多人看到这条新闻理解的是AI需求还在爆发 但我觉得市场真正开始交易的,不是需求,而是定价权。 过去两年AI行情的核心资产一直是NVDA,因为GPU是最稀缺的环节。 但当HBM长期供不应求、SK海力士不断创历史新高之后,市场或许开始意识到另一件事: 产业链最赚钱的阶段,往往不是需求增长,而是上游获得定价权。 $SKHY 交易的是HBM的稀缺性和定价权; $MU 交易的是HBM需求向传统DRAM盈利周期传导后的利润重估; 而SNDK更值得思考的一点是当存储厂商持续把资本开支和产能向AI倾斜,NAND供给也可能被压缩,最终推动整个NAND周期重新定价。 所以这件事真正侧面反映的问题不是AI需求还能增长多少,而是AI正在改变存储行业的供需结构。 $SKHY 创新高,是市场已经在给这个逻辑定价。 MU和SNDK,则是我在看这个逻辑还能向产业链下游传导多远。 很多时候,龙头创新高只是产业趋势被市场确认的过程,而当下真实的供需缺口也在发生,个人观点还是谨慎做空
Wolf.Win
Wolf.Win
O víkendu jsem se smířil a zjistil, že subúčet má hodně prostředků, a pak jsem zjistil, že tam vlastně byla dlouhá pozice SanDisk— Před pár dny jsem záviděl a zjistil jsem, že mě taky čeká příjemné překvapení!! $SNDK V současnosti je plánovaný stop-loss na 1588, aby byl zajištěn malý zisk, s rozmezím take-profit 2: kolem 2138–2358 Minulý týden se současně posílily sektory skladování jako $MU $SKHY, což dokazuje, že trh stále opakovaně obchoduje s nedostatkem skladovacích skladů. V kombinaci s poklesem o 10 let ročně se vzpamatoval z předchozích přeprodaných cen. Páteční zprávy z poprodeje: SanDisk byl zařazen do indexu S&P 100 a později dojde k pasivnímu nákupu indexovými fondy, jako jsou 401K a státní investiční fondy. Podíl institucionálních akcionářů nadále roste. Uvidíme, zda má úterní otevření šanci směřovat přímo k roku 2100. Příští úterý na Globální TMT konferenci Citi, pokud vedení společnosti vydá pozitivní signály ohledně objednávek AI úložišť, doporučení kapacity a výhledu hrubé marže, cena akcií by mohla nadále růst podél strukturální struktury. Další dva klíčové milníky SNDK: 8. září: Manažerský projev na konferenci Citi TMT (Základní signály, nejvyšší váha) 21. září: Rebalance indexu S&P 100 oficiálně vstupuje v platnost (pasivní investiční událost) #闪迪纳入标普100 bude příští týden stanovena první cena

Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace

Odpovědi

Zatím žádné komentáře. Odpovězte jako první!