🍀 Криптопростір за останні 5 років – як ми можемо вижити та шукати можливості? Ще на початку 2020 року на всьому ринку було трохи менше 10 000 криптопроєктів. Можна сказати, що період 2020-2021 років був найкращим часом для криптоінвесторів. Ринок був здоровим, кількість перерахованих проектів була дуже невеликою, бекери активно і серйозно підходили до пошуку якісних проектів, до яких можна було б приєднатися. Як дослідник ринку та письменник, на той момент я міг охопити всі проєкти, які запустилися, збиралися запустити або щойно залучили капітал, від Docs до їхньої активності зі спільнотою та дорожніх карт розвитку, пов'язаних із багатьма великими місіями. І до теперішнього часу весь ринок налічував понад 30 мільйонів криптопроектів. Дуже масова цифра за останні 5 років. Я не думаю, що зможу дізнатися про всі проекти, абсолютно неможливо. Був час, коли мене захоплювало вихор нових проектів, а також проектів на децентралізованих біржах. До сих пір, після того, як ви випробували і стали свідками багатьох можливостей і помилок тих, хто бере участь у криптовалюті, ця стаття надасть найзагальніший вигляд, щоб кожен міг знайти свою власну інвестиційну тезу. 1. Чому ми бачимо таку величезну кількість запущених проектів? Я можу відповісти на це питання, виходячи з 2 основних факторів, 2 причин, які зробили крипторинок дуже фрагментованим. • Запуск токенів не регулюється жодним органом влади Занадто легкий випуск токенів викликав хаос на ринку, на чолі з такими платформами, як Pumpfun. Я сам також є інвестором, який купував токени-меми, але я буду сперечатися, якщо ви думаєте, що мем є частиною криптовалюти та блокчейну. Мем схожий лише за формою на Crypto та Blockchain, але мета була повністю відхилена. Я не кажу про культові меми з усталеними спільнотами на кшталт $DOGE чи $SHIB. • Соціальні мережі та твіти від KOL роблять спільноту FOMO Ми не можемо зупинити FOMO спільноти перед численними можливостями для здобуття. Однак дослідники та KOL зайшли надто далеко. Рекламні проєкти з вкрай низькою ліквідністю та ринковою капіталізацією з «перспективними тезами» виснажили та фрагментували грошовий потік ринку. 2. Поточні наративи про криптовалюту тривають лише кілька тижнів, навіть кілька днів. Чому? Ще у 2020-2021 роках інвестори часто йшли і тримали дуже довгий наратив, аж до кількох місяців. Новачки на ринку можуть не знати "Play-to-earn", але влітку 2021 року це був величезний наратив. У нас було кілька блискучих місяців на чолі з $AXS, поряд з багатьма іншими якісними проектами, з величезним зростанням цін. Так чому ж зараз тренд коротший, ніж раніше? За винятком #AI і #RWA, які підживлюються традиційними фінансами з #NVIDIA і #Blackrock, решта тенденцій дуже короткі. Є 2 причини такої проблеми: • Велика кількість проектів: як говорилося в пункті 1, якщо є проект в тренді 2х за 1 день. Але, який проект ви оберете для покупки серед тисяч проектів? • Роль маркет-мейкера (ММ) більша, ніж у старому циклі: визнайте, що проєкт у 2-кратному тренді за 1 день здебільшого походить від ММ цього проєкту, а не від об'єктивної мотивації цього наративу тягнути всю екосистему вгору. Це просто гра в проект з найвищим виграшем, а не реальне сильне зростання наративу. 3. Як ми можемо виживати і шукати можливості? • Нам потрібно переглянути наше інвестиційне мислення, щоб мати розумний план - Ринок криптовалют є циклічним, хоча поточна циклічність більше не є ефективною для базування, але це все ще вірно, принаймні з урахуванням $BTC. Якщо ви не є хорошим трейдером або технічним аналітиком, вам слід вибрати правильний час для інвестування та зосередитися лише на $BTC та кількох проектах із найвищою ринковою капіталізацією. Зараз 2025 рік, як і у 2021 році, незалежно від того, чи буде черговий імпульс зростання ринку, чи ні, ринок увійде в цикл низхідного тренду. Зараз вже не час вкладати великі капітали в ринок. - Коли весь ринок йде в низхідний тренд, коли все вже не надто хайпово, саме тоді потрібно діяти. $BTC $ETH і $LINK стануть для вас 3 безпечними і вигідними виборами в наступному циклі. Я рекомендую звернути увагу на проекти, які запустилися #ETF якщо вам доведеться вибирати, тому що насправді грошовий потік, що працює в #ETF фонді і працює на крипторинку, відрізняються, і тільки #ETF можуть залучити реальний грошовий потік з родючих ринків на кшталт США. Навіть якщо ринок запустить набагато більше проектів, нам все одно доведеться говорити про проекти Top market, тому що це основа, те, що сформувало ринок, що потрібно блокчейну, і буде рости в ціні. • Обґрунтоване розподілення капіталу разом із планом DCA для кожного проекту в Портфелі - Розумний розподіл капіталу завжди правильний, застосовний до всіх ринків і видів фінансових інвестицій. Ми не можемо знати наперед, який проєкт отримає чи втратить, а то й взагалі буде виключений з лістингу, тому доводиться розподіляти інвестиційний капітал. Мій знайомий метод розподілу інвестицій – це завжди 80 на 20. 80% використовується для токенів, 20% залишається для стейблкоїнів. Якщо у вашому гаманці немає певної кількості стейблкоїнів, ви завжди будете перебувати в стані тривоги, коли ринок падає, що призводить до паніки, а цикл панічних покупок панічних продажів постійно повторюється. - ДКА – це класичний метод, і я всім рекомендую серйозно його застосовувати. Ви не можете піти ва-банк за конкретною ціною і думати, що це дно ринку. Це те, що ви думаєте, але ринок ніколи не рухався в потрібному вам напрямку, тому ми повинні уникати тиску при утриманні активів. Багато хто недооцінює та ігнорує DCA, але повірте, чим вигідніша ваша інвестиція, тим більше ви повинні мати розумний план DCA. • Що ми повинні робити під час зберігання токенів? - Є спосіб зменшити своє відволікання, уникнути продажу цього проекту та купівлі іншого проекту довільно, тобто зосередитися на інших нішах для заробітку грошей на крипторинку. Я вважаю, що SocialFi з Kaito наразі є ефективним рішенням, як з фінансової точки зору, так і з точки зору допомоги вам у пошуку більш якісних проектів. Крім того, у #SoSoValue і деяких інших проектах теж є дуже хороші програми для статей. Проведіть серйозні дослідження та поділіться своїми думками, ви будете раді разом зі стабільною економікою, щоб подолати суворі дні володіння токенами - Якщо ви хочете поширити певний наратив, який є хайпом, зверніть увагу, що ви повинні витрачати максимум 5% від загальної суми активів. Не контролювати свої емоції та не мати дисципліни – це те, що найшвидше зійде з траси. • Не піддавайтеся тиску з боку топових ринків і проектів з великою капіталізацією - Є правда і про психологію інвестора, заснована на жадібності і нерозумінні ринку. Всі думають, що топові ринкові проекти не є привабливими для зростання, як проекти з низькою капіталізацією. Але всі помиляються. Давайте подивимося на проекти в топ-10 Coinmarketcap, крім USDT і USDC, всі вони мають середнє значення 5x на повернення, коли ви купували в 2023 році. Хіба це не зростання цін, хіба це не прибуток? - Повернемося до пункту 3, першої тези. Найголовніше, про що слід враховувати, це покупка ГРМ. Купуйте, коли ніхто не говорить про ринок, коли ніхто не в захваті від нього, і виходячи з 4-річного циклу з детальним планом DCA та розподілу, ви будете розслаблені на інвестиційному шляху. Це все, чого я навчився за багато років інвестування, досліджень, співпраці з багатьма проектами, а також управління невеликою криптоорганізацією. Простий, але не кожен може його зрозуміти і виконати. Сподіваюся, моя стаття буде корисною для кожного. #Tokenbar #SoSoScholar Детальніше в