Orbit Post Sitemap
$SUI
Тот же самый разблок SUI в начале ноября: DeFiLlama говорит о 2,07 млн монет, Token Unlocks — 13,15 млн, Tokenomics.com прямо указывает 22,6 млн. По одному и тому же вопросу разница почти в десять раз.
Это не ошибка в подсчётах. Просто учитывают только казну лаборатории Mysten или вместе с ранними участниками — это разные объёмы. Ещё и методики разные: считают по уже выпущенным в обращение, по общему предложению, ориентируются на блоки, а не на календарные дни — у всех даты отличаются на пару дней.
Я уже обжёгся, когда бежал с цифрами одной стороны, а объём был совсем не тот, остановился на полпути, потом смотрел, как цена возвращается. Теперь научился смотреть только на диапазон: в этот раз это от 2 до 23 млн монет, при обращении в 4,1 млрд, максимум 0,55%, минимум 0,05%.
Очень мало. Но рыночные настроения не всегда логичны, при падении даже 0,3% могут вызвать провал. Я пострадал от маленьких разблоков, лучше заработать меньше, чем ловить падающий нож.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ То же самое 100-кратное увеличение, у одних сделок можно спокойно ждать, а за этой нужно сидеть и внимательно следить — разница в одном слове: тонкость."
$SOL упал всего на 2,28%, буфер всего 2,34%. Этот актив за день обычно колеблется гораздо сильнее, поэтому ему не нужно менять тренд и ждать позитивных новостей, достаточно просто немного подергаться, чтобы стереть эти 228%.
100-кратное увеличение превращает 2,28% в 228%, а 2,34% — в ноль. Он дает тебе самый быстрый доход и самое короткое время выживания — это два способа сказать одно и то же.
Сам рынок держится: 103,86 не был восстановлен, общий тренд все еще медвежий. Но он не пробил 100,67, что говорит о том, что прочность этой поддержки превзошла мои ожидания.
Поэтому я никогда не решаю, закрывать позицию или нет, исходя из "сколько заработал", а смотрю только на расстояние от точки безубыточности. 2,34% — слишком близко. Переношу безубыточность вверх, минимизирую экспозицию, при пробое 100 иду за 98, при возврате к 103,86 признаю ошибку. $BTC $ETH
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ $ETH
Тот слив Hayes, с тех пор он продал токенов примерно на 49,25 млн долларов, получил обратно 49,24 млн USDC, ни цента не оставил. Там было 6400 ETH, по тогдашнему курсу это около 15,2 млн.
Но посмотри на ETH сейчас, 2332, за 24 часа упал всего на 1%, минимум коснулся 2310. Такой большой сброс, а цена ведёт себя как ни в чём не бывало, ставка финансирования 0.004%, почти ноль.
В прошлый раз, когда он говорил о вершине, я получил пощёчину, он продал ETH на 8 млн при 3500, потом сам сказал, что всё обратно купил. Его слова я давно не воспринимаю как руководство к действию, но его действия запоминаю. Сейчас запомнил: после слива он просто наблюдает, как будто фиксирует прибыль и ждёт макроэкономики, а не потому что знает о какой-то проблеме.
Так что в этот раз я не виню Hayes в падении. Если уж смотреть, то розничные инвесторы переводят BTC на Binance, достигая 6-месячного максимума, а приток крупных китов снижается — этот разрыв стоит изучить внимательнее.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ $BTC только что вернулся к отметке в 80 000 долларов, но за выходные ликвидации превысили 800 миллионов долларов. Обратный отсчет до заседания ФРС: на что же на самом деле ставит рынок?
В азиатскую сессию CoinMarketCap показывает биткоин около $80,162, за 24 часа падение примерно на 0,41%. За выходные минимум достиг примерно $79,146, затем цена снова поднялась выше психологической отметки. По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации на крипторынке превысили около $810 миллионов, из них ликвидации длинных позиций составили около $689 миллионов — из-за низкой ликвидности в выходные падение ниже 80 000 вызвало усиленную ликвидацию с использованием кредитного плеча.
С другой стороны, CME FedWatch оценивает вероятность сохранения ставки на уровне 3,75%–4,00% на заседании 28 октября примерно в 90,6%, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов — всего около 9,4%. Это означает, что краткосрочные колебания больше зависят от тона заявления и ответов председателя на вопросы журналистов, которые могут повысить ожидания повышения ставки в декабре, а не от того, будет ли повышение на этой неделе.
Политический фронт тоже не спит: Министерство финансов/FinCEN ранее отозвали предложенные правила отчетности для некостодиальных кошельков, существующая система AML сохраняется; однако в этом вопросе основное влияние по-прежнему у ФРС. $ETH также демонстрирует слабость, рискованные активы в целом ждут четкого сигнала.
Вы больше следите за поддержкой около 78 000 или за заявлениями по итогам заседания в среду? Не дайте себя ослепить цифрой в 21 миллиард 👀｜Основное в отчёте Strategy — не в отчёте о прибылях и убытках
В третьем квартале Strategy вышла на прибыль, доходы от цифровых активов составили около 21 миллиарда долларов, положив конец четырём кварталам подряд убытков. В предыдущем квартале из-за падения $BTC был зафиксирован убыток в 8,3 миллиарда долларов, в этом квартале ситуация кардинально изменилась 📈.
Но это не операционная прибыль. Новый стандарт ASU 2023-08, вступающий в силу в 2025 году, требует переоценивать биткоин по рыночной цене на конец квартала, и изменения сразу отражаются в чистой прибыли. Проще говоря, вид отчёта о прибылях и убытках во многом зависит от цены закрытия BTC в последний день квартала 🎢.
Настоящие сигналы — в действиях:
· Замедление наращивания: в первую неделю октября куплено всего 334 BTC, в предыдущие две недели — 950 и 1665 BTC соответственно, покупают всё меньше 🐢.
· Выкупили за 176 миллионов долларов привилегированных акций STRC с дисконтом, начали укреплять баланс 🧱.
Крупные держатели перестают накапливать биткоины — это гораздо важнее цифры в 21 миллиард на бумаге.
Поэтому при анализе отчёта Strategy не стоит смотреть только на чистую прибыль. Следите за BTC-per-share — сколько биткоинов приходится на одну акцию, не было ли размывания из-за дополнительного выпуска или премий 🔍. Отчёт о прибылях и убытках — это зеркало цены BTC, а реальные сигналы — в действиях с капиталом. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 Три нарратива — каждый считает по-своему
В один и тот же момент три альткойна рассказывают три разные логики.
$WLD по цене 0.4649. Это скорее долгосрочная ставка на «сеть идентификации + распределение токенов»: сканирование радужной оболочки глаза для идентификации, активность определяет поток токенов. За ценой стоит балансировка двух вещей — сможет ли глобальная сеть идентификации действительно развернуться и не опередит ли выпуск спрос. Без жёсткого лимита, как у BTC, сложность WLD не в истории, а в гонке между выпуском и поглощением.
$APR по цене 0.02598. Он находится в экосистеме Monad, занимается ликвидным стейкингом и доходами от MEV: стейк MON, получай aprMON, дели MEV. За день вырос на 1.17%, объём торгов 7.62 млн, что говорит о кратковременном интересе к новой экосистеме. Такие новые протоколы обладают высокой эластичностью, спад быстрый, ключ в том, будет ли у Monad дальше капитал для поддержки, легко попасть на пик настроений.
$TRUMP по цене 1.653. Ценообразование политического мема не зависит от отчётов о прибылях, а от новостей о персонажах и актуальности событий. Эмиссия фиксирована заранее, за день рост 0.67%, объём торгов 64.1 млн долларов, что для мема считается активностью. Но после закрытия окна событий спрос и предложение могут одновременно снизиться, рост не равен тренду.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 Десять бычьих свечей поднялись с 3995.7 до 4013.3, на 17.6 пунктов, потрачено 8,06 млн контрактов. Только что две медвежьи свечи с объемом 3,75 млн контрактов полностью отыграли эти 17.6 пунктов, минимум 3992.6, даже пробили стартовую точку на 3.1 пункта.
Ситуация очень прозрачная: чтобы поднять цену, нужно 8,06 млн контрактов, чтобы опустить — всего 3,75 млн.
В 06:00 свеча с объемом 3,501,130 — максимальный за 24 часа, цена поднялась до 4013.3 и закрылась на 4010.9, верхний фитиль 2.4 пункта; сразу после этого в 08:00 объем 2,496,577 сбил цену до 3992.6. Те, кто поднимал цену, и те, кто сбивал — используют одни и те же деньги.
Текущая цена 4003.6, за 24 часа +0.14%, MA20 на 4001.245 — всего в 2.4 пунктах под ногами.
Если уровень 4006.4~4008.4 не будет пробит вверх с объемом и 1-часовая свеча закроется медвежьей (объем ≥ 1,5 млн), открываем короткую позицию, стоп-лосс 4011.5, первая цель 3992.6 с коэффициентом 3.2, при пробое 3980 коэффициент 6.0.
Если с объемом закроется выше 4013.3 (объем ≥ 2 млн), короткие позиции отменяются, сверху нет ориентиров, я не буду открывать длинные позиции.
Зона 3992.6~4006.4 — это только что завершившаяся битва, я туда не вхожу.
$XAU
(Не является инвестиционной рекомендацией, прибыль и убытки на ваш риск)В выходные $BTC опускался до 79840, но снова поднялся выше 80 тысяч, однако объем торгов составляет лишь половину от среднедневного за 7 дней, что типично для сжатия объема при формировании дна.
Ситуация на Ближнем Востоке уже снизилась до фонового шума, не стоит воспринимать её как основную логику. Я считаю, что до решения по ставке будет колебание с низким объемом около 80 тысяч, держите спот и не суетитесь, кто хочет действовать — ждите после среды.
Сверху на BTC давят три скользящие средние, MA30 около 82900, отскок к этой зоне с большой вероятностью будет отброшен назад. Верхняя граница боковика 87200 — это более крупный потолок.
$ZEC — объем и цена не совпадают: с 1373 откатился к уровню 1200, при отскоке объемы сокращаются, покупателей на рост мало. Текущая цена 1196 немного выше MA20, RSI 47.8 — не перекуплен и не силен.
Но как бы то ни было, за последние 7 дней единственным с положительным ростом является он, приватные монеты в этой волне идут против тренда и показывают что-то интересное.
$ETH не стоит ловить падающий нож около 2300, дождитесь, пока крупные игроки не выставят ликвидационные уровни. На цепочке крупный лонг на 397 миллионов долларов, вчера добавил 9.21 миллиона долларов маржи, сдвинув цену ликвидации с 2256 до 2181. Текущая цена 2327, до критической точки осталось всего 146 долларов. #中东原油供应风险再起，油价持续走强 ETF за два дня вывели 773,5 млн долларов! Институциональные инвесторы уходят, кто еще принимает $BTC?
$BTC упал ниже 80 000 долларов, быки столкнулись с масштабной ликвидацией, а отток средств из спотового ETF стал холодным душем для рынка.
22 октября чистый отток из американского спотового Bitcoin ETF составил 635,6 млн долларов; 23 октября — еще 137,9 млн долларов. За два дня общий отток составил 773,5 млн долларов!
Самое тревожное в этих цифрах не то, насколько они пугающие, а то, что они напоминают всем: не стоит считать институциональные средства вечным спасением.
Многие, увидев постоянный приток в ETF, думают, что Уолл-стрит скупает активы; увидев падение цен, уверены, что институты намеренно давят на цену. Проблема в том, что когда деньги идут в рынок, вы верите данным, а когда они уходят — отказываетесь принять реальность. Это инвестиции или попытка успокоить себя?
$BTC упал ниже 80 000 долларов, ликвидировано более 800 млн долларов, быки стали главными жертвами. Теперь ETF снова показывает крупный чистый отток, цена, кредитное плечо и настроение инвесторов одновременно под давлением, и рынок явно не так прост, как думают оптимисты.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 Биткойн на этой неделе закрылся с падением на -2,39%, но уже шестую неделю подряд удерживается выше 50-недельной скользящей средней, несмотря на коррекцию на американском рынке. Рейтинг силы рынка
Скользящее проскальзывание за 5 минут, оцененное по рынку
$LIGHT Стоимость крупной продажи растет. Моделируемое проскальзывание при продаже на сумму 100 000 увеличилось с 4,28% до 6,08%. Рост проскальзывания, рынок становится менее ликвидным.
$ORDER Стоимость крупной покупки снижается, стоимость продажи растет. Моделируемое проскальзывание покупки/продажи на сумму 100 000 изменилось с 1,12%/0,96% до 0,94%/1,09%. По сравнению с предыдущим периодом, стоимость с одной стороны выросла, с другой — снизилась.
$APR После увеличения объема ордера проскальзывание с обеих сторон входа и выхода заметно увеличилось. Моделируемое проскальзывание покупки/продажи на сумму 10 000 составляет 0,16%/0,18%, на сумму 100 000 — 0,82%/0,82%. Это таблица стоимости, а не направления; одновременное удорожание с обеих сторон покупки и продажи указывает на общую низкую глубину рынка.Чтобы понять, пользуется ли производной платформой кто-то на самом деле, я обычно сначала смотрю на реальные сделки в блокчейне, а не на графики свечей.
Только что проверил данные GRVT на DefiLlama: по состоянию на 23 октября за последние 30 дней номинальный объем сделок по бессрочным контрактам составил около 14,6 млрд долларов, а открытый интерес — 437 млн долларов. Эти два показателя нужно читать отдельно: номинальный объем говорит о том, что кто-то активно открывает и закрывает позиции, а открытый интерес показывает, сколько реальных позиций сейчас удерживается. 14,6 млрд против 437 млн — высокая оборачиваемость, позиции легкие, это типичный активный краткосрочный рынок, а не поддерживаемый несколькими крупными сделками.
Но номинальный объем не равен доходу, это важно понимать. Маркет-мейкерские комиссии, накрутки объема, бонусы за активность могут увеличить номинал, а вот реальные комиссионные — это совсем другое.
Еще стоит обратить внимание на TVL. В марте этого года на платформе было около 114 млн долларов, сейчас осталось всего 33,65 млн — за семь месяцев упало на 70%. Торговля идет, а деньги не задерживаются — это самая неловкая ситуация для DeFi-платформ деривативов.
Их решение — GRVT 2.0 в ноябре: интеграция торговли и Earn, доходные активы можно использовать напрямую как маржу. Проще говоря, не нужно сначала снимать доходные активы, чтобы открыть позицию — одни и те же деньги работают сразу на два фронта. Эффективность капитала действительно повышается, и у пользователей появляется причина держать деньги на счету.
Конечно, план — это не запуск, список поддерживаемых активов, параметры ликвидации и скидки на маржу пока не опубликованы. Когда запустят, я решу, стоит ли вкладывать деньги.😱 $BTC глубокой ночью «обвал с плечом»: 220 тысяч человек выбыло, а ZEC ведет скрытую борьбу за капитал
📉 В 22:15 $BTC за 15 минут рухнул ниже 80000, достигнув минимума 79773, ETH синхронно упал ниже 2350. Ликвидации за 15 минут превысили 200 млн долларов, за 24 часа общие ликвидации по сети составили 812 млн долларов, 225 тысяч человек вышли из игры, длинные позиции составляют 668 млн. Это не медвежий рынок, а целенаправленный взрыв высоких плеч💥.
🌍 Макроэкономические удары одновременно: чистый отток из спотового биткоин-ETF США за день составил 635 млн долларов — максимум за последние четыре месяца; нефть Brent подскочила до 116 долларов, инфляционные ожидания возросли; дневной график BTC впервые с августа закрылся ниже 50-дневной скользящей средней. В выходные низкая ликвидность, при пробое начинается паника.
🔍 Но козырь ZEC очень противоречив: отток из ETF Grayscale за неделю составил 93,6 млн, крупные игроки продали 15 тысяч монет, медвежьи настроения очевидны; с другой стороны, инвестиционные продукты Zcash за неделю получили чистый приток 42 млн долларов, в пятницу — 20,52 млн за день. Капитал покупает, цена сдерживается, объем фьючерсных позиций упал на 12,45%, топ-трейдеры с короткими позициями рискуют более чем на 90%. Это не просто распродажа, это очистка плечевых длинных позиций и скрытое поглощение спотового капитала🧩.
⚖️ В одном предложении: рынок убирает плечи, ZEC меняет руки. Не принимайте ликвидации за тренд, не принимайте потоки капитала за шум. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ Самым уязвимым звеном никогда не была цена, а позиция, которая всё плотнее накапливается в узком диапазоне. Как думаешь, кто первым слетит на следующей неделе — быки или медведи? В эти дни при наблюдении за рынком возникает очень тонкое ощущение: BTC почти плотно держится около 80800, колебания настолько малы, что это усыпляет, но объём позиций наоборот растёт против тренда, а ликвидации за короткий срок достигли 1,75 млрд долларов. Цена стоит на месте, а кредитное плечо растёт — это не сигнал силы, а скорее признак того, что риск тихо накапливается. Пока не будет прорыва с объёмом, догонять сделки — это в основном плата за обучение в зоне консолидации. Настоящим диктатором ритма является календарь. В ночь на четверг — решение ФРС, в тот же день заседание ЕЦБ, публикация ВВП и PCE США, а в пятницу — истечение опционов. Четыре события за неделю, и рынок с большой вероятностью сначала отсеет неуверенные позиции, а не даст удобную точку входа. В такие моменты я слежу не за ростом или падением, а за межрыночной цепочкой передачи: движение доходности госдолга США сначала сжимает аппетит к риску, а затем уже криптовалюта принимает этот удар. ETH — самый обманчивый актив. В районе 2360 он постоянно испытывает давление, падение больше, чем у BTC, позиции продолжают уходить, ликвидации составляют 1,57 млрд. В этом месяце отток ETF близок к 10 млрд долларов, доходность стейкинга явно ниже доходности госдолга, у капитала нет причин возвращаться. Пока слабость не переломлена, попытки купить на дне скорее означают преждевременное принятие следующего снижения, а не выгодную покупку. SOL — другая боль: колебания с уменьшением объёмов вокруг 102, покупки постоянно сбиваются, но доля розничных быков всё ещё выше 76%. ПредСегодня я изучал данные GRVT в блокчейне, довольно интересно.
За последние 30 дней номинальный объем бессрочных сделок составил 14,6 млрд долларов, а открытые позиции всего 437 млн долларов. Большой объем сделок и небольшие позиции говорят о том, что люди часто входят и выходят, а не сидят без движения.
Но TVL упал с 114 млн в марте до 33,65 млн сейчас, деньги постоянно уходят.
В ноябре они планируют выпустить версию 2.0, объединяющую торговлю и Earn, где доходные активы будут использоваться напрямую в качестве залога. Это правильное направление, но получится ли реализовать — покажут реальные параметры после запуска.🔥 На этой неделе BTC, возможно, боится не столько повышения ставок ФРС!
Братья, сегодня изучая экономический календарь на эту неделю, я заметил один легко упускаемый из виду момент.
28 октября ФРС сначала объявит решение по ставкам; 29 октября выйдут данные по ВВП США за третий квартал и инфляции PCE за сентябрь.
📊 Рынок сейчас в целом ожидает приостановки повышения ставок в октябре, но настоящая проблема в том, что когда ФРС примет решение, инвесторы ещё не увидят ключевые данные по инфляции.
Что это значит?
Даже если приостановка повышения ставок будет соответствовать ожиданиям, BTC не обязательно сразу пойдёт вверх.
Если последующие данные PCE покажут, что инфляция остаётся упорной, рынок может снова повысить ожидания по повышению ставок в декабре.
⚠️ К тому же 30 октября истекает срок действия месячных опционов на BTC, что может усилить краткосрочную волатильность.
Сейчас я не спешу гадать на рост или падение.
Больше, чем на то, что сделает ФРС, меня волнует, изменит ли рынок своё мнение о следующем заседании после решения.
На этой неделе вы больше боитесь данных по инфляции или истечения опционов?
$BTC $ETH
#BTC #FOMC #ФРС #криптовалютаНа прошлой неделе крипторынок вновь ослаб, биткойн на выходных опускался ниже 80 000 долларов, достигнув минимума за более чем месяц. В процессе падения позиции с кредитным плечом последовательно ликвидировались, только за четырехчасовой период в субботу было принудительно закрыто лонгов на сумму около 400 миллионов долларов. Потоки средств в ETF на биткойн также заметно изменились: в первой половине недели в США в спотовый биткойн-ETF продолжали поступать средства, но в четверг и пятницу начался массовый отток, а во второй половине недели объемы вывода средств значительно увеличились. Несмотря на небольшой чистый приток средств в биткойн-ETF за всю неделю, интерес к нему снизился, а ситуация с эфирным спотовым ETF была еще хуже — за неделю зафиксирован чистый отток около 221 миллиона долларов. Причины давления на рынок связаны не только с внутренними проблемами крипторынка. Текущая ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, сложно предсказать, в каком направлении она будет развиваться (возможно, это знает только Трамп). Наибольшие опасения рынка вызывает влияние ближневосточного риска на цены на энергоносители и инфляцию: если геополитический конфликт нарушит поставки нефти, цены на нефть могут продолжить рост, что усилит инфляционное давление. Для рынка, ожидающего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, это явно плохая новость: даже если ФРС временно не повысит ставки, при сохраняющихся высоких ценах на нефть ожидания последующего снижения ставок могут пострадать. На этой неделе также состоится заседание ФРС, которое станет в центре внимания рынка. В настоящее время большинство участников рынка ожидают, что ФРС сохранит ставки без изменений, поэтому реальное влияние на рынок может оказать не факт повышения ставок, а то, как регулятор оценивает инфляцию и какие сигналы будет давать дальше. Если ФРС продолжит подчеркивать риски инфляции, особенно #SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
#SK海力士Q 3财报在即，HBM4能否提振盈利？
Рынок изначально крайне оптимистично настроен относительно отчёта SK Hynix за третий квартал. По данным агрегатора FnGuide, прогнозируется выручка в размере 98,23 трлн корейских вон и операционная прибыль в 76,96 трлн корейских вон, при этом операционная маржа достигнет исторического уровня в 78,4%. Citibank более оптимистичен, ожидая операционную прибыль в 81,3 трлн корейских вон, что примерно на 8% выше консенсус-прогноза рынка и на 614% больше по сравнению с прошлым годом.
Однако прогнозы различных брокеров значительно разнятся: SK Securities ожидает 79 трлн, Meritz Securities — 80,1 трлн, а DS Investment Securities — всего 70,1 трлн корейских вон, разница составляет целых 10 трлн корейских вон. Такое расхождение само по себе указывает на значительную неопределённость в темпах отгрузок HBM4 в третьем квартале.
---
🔍 Поддержка HBM4: цена определена, объёмы отгрузок имеют «теневую» сторону
Ценовой аспект: у HBM4 очень сильная ценовая позиция. NH
Таким образом, вклад HBM4 в прибыль за третий квартал реален, но его структура может быть такова, что «высокая цена компенсирует часть недостатка объёмов отгрузок», а не является результатом полного роста объёмов и превышения ожиданий.Уровень 4000 под угрозой! Золото входит в режим колебаний в поисках дна, в пятницу состоятся решения пяти крупных центральных банков, которые определят краткосрочное направление
На прошлой неделе международное золото пережило резкое падение: спотовое золото в пятницу упало ниже отметки 4000 долларов, достигнув минимума в 3975 долларов — трехмесячного минимума. За неделю падение составило почти 4%, что стало крупнейшим недельным снижением за четыре месяца, и быки понесли серьезные потери. После открытия в понедельник цена на золото продолжала колебаться около 4000 долларов, а пессимизм на рынке не ослабевал.
Многие задаются вопросом: ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, почему же защитные свойства золота не работают? Главным виновником является стремительный рост цен на нефть. Хуситы атаковали объекты в Саудовской Аравии, что вызвало опасения перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока, и цена на нефть Brent резко выросла, подогревая новые инфляционные ожидания.
С ростом инфляции рынок сразу же изменил прогнозы по темпам снижения ставок центральными банками. Ожидается, что смягчение политики ФРС отложится, а к концу года возможны даже повышения ставок. Стоимость владения бездоходным активом, таким как золото, значительно выросла, что привело к распродажам со стороны быков.
Дополнительным ударом стало резкое снижение акций технологических компаний AI в США, многие инвесторы получили уведомления о маржин-коллах и были вынуждены продавать золото и серебро для пополнения залогов, что еще больше снизило цены на драгоценные металлы. Серебро и платина также снизились, весь сектор ослаб.
Рынок американских облигаций подтверждает эту тенденцию. Хотя краткосрочные доходности немного снизились, они по-прежнему держатся ниже 5%. Спред между двухлетними и десятилетними облигациями стал положительным, что указывает на оптимизм по поводу экономики США и ограничивает потенциал роста золота.
Скоро наступит ключевой поворотный момент: на этой неделе пройдет неделя суперцентральных банков, когда ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и другие пять крупных ЦБ объявят решения по ставкам, причем заседание ФРС будет особенно важным.
Рынок почти уверен, что ФРС оставит ставки без изменений, но уже заложил в цены вероятность повышения в декабре около 80%. Предыдущие данные по инфляции постоянно превышали ожидания, и консенсус рынка — «высокие ставки будут сохраняться дольше».
Скоро выйдет индекс цен PCE — самый важный инфляционный показатель для ФРС. Если PCE снова вырастет, а цены на нефть останутся высокими, ожидания повышения ставок к концу года усилятся, и золото, скорее всего, продолжит снижение, с ближайшей поддержкой на уровне 3943 долларов — предыдущем минимуме.
Кроме ФРС, стоит обратить внимание на действия Банка Японии. Инфляция в Японии снова превысила целевой уровень в 2%, и рынок ожидает начала повышения ставок в декабре. Глобальное ужесточение ликвидности будет продолжать влиять на динамику золота через валютные курсы.
Хотя геополитическая ситуация поддерживает дно золота, частые угрозы США применить силу против Ирана, нестабильность в Ормузском проливе и затрудненные переговоры между Россией и Украиной лишь ограниченно поддерживают цены. Геополитические факторы лишь удерживают дно, но не могут противостоять медвежьему давлению от ожиданий повышения ставок.
В средне- и долгосрочной перспективе глобальные геополитические конфликты, дефициты бюджета и продолжающиеся закупки золота центральными банками сохраняют его ценность для долгосрочного инвестирования. Но в краткосрочной перспективе цена полностью зависит от реальных ставок и доллара. Пока ожидания повышения ставок к концу года не исчезнут, у золота будет мало шансов на значительный отскок.
В целом, после пробоя уровня 4000 долларов золото официально вошло в фазу колебаний в поисках дна. В торговле не стоит спешить с покупками и не следует бездумно открывать короткие позиции. Выступления ФРС и данные по инфляции PCE на этой неделе станут водоразделом для краткосрочного тренда.
Если инфляция окажется сильнее ожиданий и ФРС займет жесткую позицию, золото, скорее всего, продолжит падение к поддержке 3943 долларов; если инфляция снизится и ФРС даст более мягкие сигналы, золото сможет удержать уровень 4000 долларов и начать технический отскок.
В настоящее время волатильность рынка усиливается под влиянием цен на нефть, ликвидности на фондовом рынке и геополитических новостей, поэтому в торговле необходимо сохранять терпение, строго соблюдать дисциплину и ждать ясности в направлении. Неделя суперцентральных банков — это поворотный момент для краткосрочного баланса сил на рынке золота, и сохранится ли уровень 4000 долларов, зависит от борьбы стратегий на этой неделе.
Данное мнение является личным и предназначено только для обмена информацией, не является инвестиционной рекомендацией. Рынок очень волатилен, капитал под угрозой, риски на ответственности инвестора.【Цены на нефть только что достигли максимума за первое полугодие, но вмешательство Катара снова заставило быков отступить】
В понедельник нефть марки WTI и Brent открылись с понижением примерно на 1,2%, рынок вновь начал ставить на ослабление напряжённости на Ближнем Востоке. Последние сообщения показывают, что посредники из Катара отправились в Тегеран для продвижения переговоров, из-за чего нефть откатилась с высоких уровней; ранее нефть Brent $BZ поднималась почти до 117 долларов, а в пятницу выросла примерно на 3%.
Важно понять одну вещь: небольшое падение цен на нефть не означает, что кризис с поставками решён. Недавние атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии и риски для судоходства в Ормузском проливе сохраняются, рынок беспокоится о том, сможет ли нефть нормально транспортироваться в дальнейшем. Дипломатические новости временно снижают риск-премию, но реальное восстановление поставок зависит от прогресса в переговорах и судоходстве.
Сегодняшнее снижение больше похоже на то, что трейдеры частично фиксируют геополитическую премию, и пока нельзя говорить о развороте тренда цен на нефть. В дальнейшем стоит следить за двумя моментами: будут ли достигнуты результаты посредничества и продолжатся ли атаки на танкеры и энергетические объекты. Пока риски с поставками не устранены, цены на нефть могут продолжать «кататься на американских горках» — падать на новостях о мире и расти при сообщениях об атаках.В настоящее время краткосрочный возврат капитала исчез, среднесрочные средства продолжают уходить. Сегодня продолжаю смотреть вниз.
Чистый отток BTC на спотовом рынке за 4 часа составил 19,56 млн долларов, на фьючерсном рынке — 257 млн долларов. За 24 часа чистый отток на спотовом рынке составил 64,86 млн долларов, на фьючерсном — 385 млн долларов. Чистый отток по 30-дневным контрактам увеличился до 7,71 млрд долларов. Краткосрочная поддержка недостаточна, среднесрочные средства продолжают уходить.
Чистый отток ETH на спотовом рынке за 4 часа составил 31,32 млн долларов, на фьючерсном — 192 млн долларов. Хотя за 24 часа на спотовом рынке наблюдается небольшой чистый приток в 1,72 млн долларов, на фьючерсном рынке по-прежнему чистый отток в 166 млн долларов, а по 30-дневным контрактам — 8,46 млрд долларов, структура слабее, чем у BTC.
SOL за 24 часа на спотовом рынке наблюдается чистый приток в 8,86 млн долларов, на фьючерсном — чистый отток в 24,01 млн долларов. По 30-дневным контрактам чистый отток составляет 2 млрд долларов. На спотовом рынке есть покупатели, но заемные средства не хотят оставаться, поэтому устойчивость отскока ограничена.
ZEC за 24 часа на спотовом и фьючерсном рынках наблюдается чистый отток в 3,4 млн и 34,43 млн долларов соответственно. По 30-дневным контрактам чистый отток составляет 1,04 млрд долларов. После сильного рынка отток средств стал очень заметен.
Сегодня я по-прежнему смотрю вниз, BTC колеблется ниже 80 000, пополнение средств за 15 минут рассматриваю только как покрытие коротких позиций и попытку поймать отскок на низах. Пока средства за 24 часа и 30 дней не синхронизируются в смене направления, тренд не завершил разворот. Отскок BTC не приводит к возврату средств на фьючерсном рынке, ETH, SOL и ZEC продолжают испытывать давление снижения.$BTC сейчас 80074, за 24 часа упал на 0.78%, общая рыночная капитализация за тот же период упала на 4.24%, доля BTC составляет 59.98%, до 60% осталось совсем немного. Внешние факторы на выходных заставляют снижать риски: цена на золото упала ниже 4000 долларов, риск нового конфликта между США и Ираном вырос, биржевой ETF бразильских акций в Токио был приостановлен из-за массовых продаж. В бессрочных контрактах видна та же картина: ставка финансирования EWZ -1.48%, самая низкая на рынке, медведи используют контракты для хеджирования бразильских активов. В криптосфере крупные монеты почти не двигаются, а кровопотери несут альткоины: $Q упал на 25.93%, $COMP на 11.17%, оборот 18% и 17% соответственно. Против тренда $CAP вырос на 38.48%, оборот 46%, ставка +0.07%, за ним стоят платные леверидж-лонги. В ближайшие 72 часа доля BTC превысит 60%, альткоины продолжат отставать. Ключевой уровень — 80000 для BTC: если удержится, то падение затронет только альткоины, если пробьется — защитные активы будут продавать вместе с BTC, и общая капитализация упадет еще быстрее. Розничные и крупные игроки, два стола.
BTC｜соотношение длинных и коротких позиций 1.0665, длинные 51.61% / короткие 48.39%, крупные игроки 1.6352, OKX 2.14; за 4 часа -0.44%, за 24 часа +0.04%, розничные игроки единственные, кто преимущественно в лонгах.
ETH｜0.9889, длинные 49.72% / короткие 50.28%, крупные игроки 1.6954, OKX 2.45; за 4 часа -0.79%, за 24 часа без изменений.
CORE｜0.9724, длинные 49.30% / короткие 50.70%, OKX 2.48; за 4 часа -1.47%, за 24 часа -0.46%, самое сильное падение. Виновато вот что: розничные игроки борются между лонгами и шортами, крупные игроки однозначно на одной стороне, соотношение позиций BTC и ETH у крупных игроков начинается с 1.6, у аккаунтов OKX выше 2.1. Расхождение вызывает всплески.На прошлой неделе американский фондовый рынок показал явное расхождение. Dow Jones и малые компании росли, S&P и Nasdaq падали. На поверхности рынок усваивал опасения по поводу цен на нефть и финансирования AI, на самом деле же переоценивал два момента: откуда берутся деньги у компаний, которые все еще значительно увеличивают капитальные затраты, и когда они начнут приносить доход; а также сколько защитных барьеров останется у существующих операторов, если SpaceX действительно войдет в беспроводной сегмент. За неделю S&P упал на 0,5% до 7623,68 пункта, Nasdaq снизился на 0,7% до 25955,34 пункта, а Dow Jones, наоборот, вырос на 0,4% до 52215,16 пункта, показав третью подряд неделю роста. Russell 2000 вырос на 2%. S&P с равновесным весом также превзошел индекс с рыночной капитализацией. Четверг стал переломным моментом: Nasdaq за день упал на 2,6%, что стало крупнейшим падением с июня, а руководство Meta по капитальным затратам вновь усилило опасения по поводу стоимости финансирования AI. В пятницу технологические акции прекратили падение, большинство чипмейкеров отскочили, но за всю неделю не смогли выйти в плюс. Цены на нефть — еще одна ключевая тема. Brent вырос примерно на 6% за неделю, в пятницу цена закрытия составила 116,72 доллара, достигнув максимума за последние месяцы, сохраняются опасения по поводу поставок с Ближнего Востока. Энергетический сектор благодаря этому держался, но давление на потребление и издержки начало учитываться в ценах. Сектор телекоммуникационных услуг пострадал в пятницу из-за новостей о SpaceX. Сообщается, что SpaceX ведет переговоры о получении около 80 тысяч базовых станций, готовясь стать потенциально четвертым национальным оператором. Акции AT&T упали почти на 8%, T-Mobile — примерно на 7,7%. Акции операторов башен резко выросли. Это уже второй случай за последнее время, когда из-за SpaceX акции операторов падают, рынок переносит конкуренцию из будущих сценариев в текущие оценки. Среди отдельных акций наиболее способнаBTC вернулся к уровню 80300 и держится, ETH упал на 1,61% — самый слабый, настоящее испытание начинается.
В субботу цена на мгновение опустилась ниже 80 000, обновив минимум за более чем месяц. На первый взгляд, это давление продаж в выходные, но на самом деле никто не решается покупать, даже когда цена отскочила выше 80 000.
$BTC: держится около 80359
За 24 часа падение на 0,31%, максимум 81070, минимум 79220. За последние 4 часа ликвидировано 1,175 млн длинных позиций, коротких всего 10 тыс — это говорит о том, что отскок — это покрытие коротких, а не настоящие покупки. Ключевой уровень — 79220, если он не удержится, уровень 80 000 окажется ложным.
$ETH: самый плохой из трёх монет
2328, за 24 часа падение на 1,61%, максимум 2373, минимум 2283. За последние 4 часа ликвидировано 2,658 млн длинных позиций, коротких 35 тыс. Если уровень 2283 не удержится, следующий уровень — 2200.
$SOL: уровень 100 на волоске
100,91, за 24 часа падение на 0,48%, максимум 102,77, минимум 98,62. До 100 не хватает менее 1 доллара, за последние 4 часа ликвидировано 386 тыс длинных позиций. Если 100 не удержится, следующий уровень — 95.
В итоге: после пробоя 80 000 в выходные цена вернулась, но за 4 часа ликвидировано 4,219 млн длинных позиций, сила покупателей очень слабая. Если не растёт — не стоит ловить дно, сначала следите за тем, смогут ли уровни 79220 и 100 устоять. #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ Братья, проанализируем эту карту болевых точек ликвидации
Смотрим на BTC: текущая цена 79817, максимальная болевая точка лонгов на 79764 — всего в 53 долларах от текущей цены, практически под ногами! Болевая точка шортов на 81398, нужно подняться на 1580 долларов, чтобы её достичь. Это значит, что если цена немного опустится, то наступит на минное поле ликвидаций лонгов.
ETH ещё более впечатляет: болевая точка лонгов 2302, всего в 13 долларах (0,56%) от текущей цены, болевая точка шортов 2367 требует роста на 2,26%. SOL такая же ситуация, болевая точка лонгов 99,95 прямо у отметки 100.
Заметили закономерность? У всех основных монет болевые точки лонгов очень близко к текущей цене, а болевые точки шортов — далеко. Что это значит? Лонги с плечом сконцентрированы очень плотно внизу, и маркет-мейкеру достаточно слегка опустить цену, чтобы устроить цепную ликвидацию лонгов.
ZEC и NEAR самые особенные — болевая точка шортов самая дальняя (более 4%), это значит, что шорты сверху скопились плотнее всего, и при отскоке они легко могут быть ликвидированы.
Вывод ясен: в краткосрочной перспективе стоимость сброса лонгов ниже, чем подъем шортов. Маркет-мейкер с большой вероятностью сначала опустит цену, чтобы взорвать все эти лонги под ногами, а потом подтянет её обратно.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 $BTC $ETH $ZEC Сначала изложим факты. В пятницу Brent закрылась на уровне 116,72 доллара, однодневный рост составил 3,14%, за неделю — 6%, максимум с апреля, WTI — 103,27 доллара. С 2 октября, когда цена была 102,77, за этот месяц рост составил 13,6%. Это не улучшение спроса, а кто-то боится вести суда через Ормузский пролив: октябрь стал самым напряжённым месяцем по атакам на торговые суда в районе пролива в этом году, хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии, Aramco эвакуировала сотрудников из штаб-квартиры в Джидде, США вывели из Саудовской Аравии ненужный дипломатический персонал. Вывод посольства — это не пресс-релиз, а всегда индикатор эскалации конфликта. Политически ситуация ещё интереснее. Военные действия отложены «до выборов», но блокада порта и эвакуация уже происходят. Почему? Потому что Белый дом заинтересован в цене бензина в избирательных округах, а не в исходе событий на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть бьёт прежде всего по правящей партии. Поэтому не стоит сосредотачиваться на том, кто наносит удары, а нужно смотреть, кто возьмёт на себя ответственность за снижение инфляции. В этом году импортные цены выросли на 8,1% в годовом выражении — самый быстрый рост с июля 2022 года — и как только этот показатель появился, разговоры о снижении ставок прекратились. Историю роста цен нужно разделять на два типа. В 1973 году эмбарго и в 1979 году иранская революция означали реальное прекращение поставок: нефть подорожала с 3 до 12, а затем до 40 долларов, цены оставались высокими десять лет, потому что производственные мощности действительно исчезли. В 1990 году во время войны в Персидском заливе и в 2008 году рост был вызван премией: в июле 2008 Brent достигла исторического максимума в 147,5 доллара, но менее чем за полгода упала ниже 40 долларов. Проблема сейчас в том, что буфер слишком тонкий, у OPEC+ осталось всего 270 тысяч баррелей свободных мощностей, которые можно сразу вывести на рынок.#Robinhood交易业务增长能否延续？ Текущий консенсус GAAP EPS за 3-й квартал точно находится в диапазоне $0.55–$0.56, по данным MarketBeat — $0.5560, что при округлении соответствует самому порогу. Это означает, что не требуется значительного превышения ожиданий, достаточно лишь незначительно превысить консенсус, чтобы сработал критерий «строго выше».
Исторические данные это подтверждают: за последние 8 кварталов HOOD 5 раз превысил консенсус EPS; в последнем квартале (2026 Q2) фактический EPS составил $0.62, что примерно на 41% выше консенсуса в $0.44. Амплитуда и частота превышений имеют статистическое значение, а не являются единичными случаями.
Недавние корректировки также имеют положительный характер. Данные Zacks показывают, что за последние 30 дней консенсус EPS был повышен на 0.95%, а «самые точные прогнозы» выше среднего консенсуса, что указывает на оптимизм аналитиков перед отчетом.
Порог в $0.56 по сути является самим консенсусом, а не верхней границей оптимистичного сценария. Учитывая историческую склонность HOOD к превышению консенсуса и положительные корректировки перед отчетом, вероятность фактического значения $0.57 и выше выше, чем вероятность $0.56 и ниже. Заработал более 40 миллионов, в итоге не осталось даже 5000 юаней.
Адрес брата Маджи, сейчас баланс 5357 долларов. Несколько дней назад эта цифра была 12,25 миллиона. За четыре месяца он прокрутил 56 тысяч до 12,25 миллиона, а потом всё время попадал в ликвидацию, постоянно докупался, снова ликвидировался, и в итоге остались деньги только на поход в Haidilao.
Ещё более абсурдно, что после полной ликвидации всего через 25 минут он открыл длинную позицию по ETH с плечом 25x. Позиция была небольшой — всего 50 ETH. Но он всё равно открыл.
В тот же месяц другой кит, который хвастался «100% выигрышных сделок», из 18 сделок выиграл 14. В последней сделке он держался, пока BTC не упал ниже 100 000, а ETH не рухнул до 3057, точно попав на линию ликвидации, и потерял 39,37 миллиона долларов. Все его «суперточные» сделки перед этой потерей не имели никакого значения.
Самая жестокая правда криптомира здесь: чтобы выиграть сто раз, достаточно проиграть один раз — и всё пропало.
Все эти «100% выигрышных сделок» и «мифы о прокрутке позиций» — это эффект выжившего. Те, кто не смог прокрутить позиции, не выкладывают скриншоты и о них никто не пишет. Маджи и этот кит хотя бы дожили до того, чтобы их истории были известны всему сообществу, а истории многих других закончились в три часа ночи.
Ты всё ещё прокручиваешь позиции? Пиши в комментариях.
Данные собраны из блокчейна, не являются торговой рекомендацией.
$BTC $ETH Только что после завтрака смотрел рынок, быки снова упали перед макрорассветом. За 24 часа по всей сети ликвидировано позиций на 549 миллионов долларов, из них длинных на 466 миллионов (более 85%), BTC и ETH ликвидированы на 176 и 161 миллион соответственно. Сначала погибают плечи. BTC сейчас торгуется по 80400, на этой неделе истекает опционов на 11 миллиардов, максимальная боль на 78000. Продавцы неоднократно пробивали 82000, 80000 — ключевая линия обороны, при пробое вниз — смотрим на 77000, возврат выше 82000 будет означать стабилизацию. Карта ликвидаций показывает, что пробой 76764 вызовет ликвидацию длинных на 770 миллионов, пробой 84240 — ликвидацию коротких на 787 миллионов, цена зажата между двумя минными полями. ETH сейчас 2357, поддержка только EMA120 на 2336, нижняя граница BOLL на 2299 — жесткая линия обороны. 2239 — зона плотных ликвидаций, при касании сработает ликвидация длинных на 580 миллионов, сверху 2464 — ликвидация коротких на 526 миллионов. SOL сейчас 102, 100.35 — предыдущий минимум, зона плотных ликвидаций с 102.7 до 105.7, короткие позиции на 376 миллионов. 100.35 — реальная точка пробоя, выше 105 сработает покрытие коротких, 99.5–100.5 — краткосрочная поддержка. Макроэкономика — настоящий детонатор, 27–28 число заседание ФРС, 29 число выходят данные по ВВП и PCE. Ночное повышение может быть отменено данными по инфляции вечером. Управление рисками: плечо снижено до 5х, риск не выше 1%. Внимательно следим за тремя ключевыми ценами закрытия: BTC 80000, ETH 2299, SOL 100.35. До выхода макроэкономических данных сохранение капитала важнее попыток поймать отскок.📊 Потоки средств по контрактам выдают ключевой сигнал: краткосрочно кто-то покупает, но крупные средства для среднесрочной торговли пока не возвращаются.
🔻 $BTC: краткосрочный приток, среднесрочный медвежий настрой. Чистый приток за 5 минут до 1 часа достигает 36,043,600 долларов, но за 24 часа чистый отток составляет 629 миллионов долларов, а за 30 дней — 8,293 миллиона долларов. Краткосрочные покупки пытаются отыграть позиции, но давление оттока крупных средств сохраняется.
🔻 $ETH: на отскок есть средства, но тренд остаётся под давлением. Чистый приток за 5–30 минут, но через 1 час уже чистый отток в 70,239,500 долларов, за 24 часа отток 856 миллионов долларов, за 30 дней — 8,737 миллионов долларов. Без устойчивого притока не стоит слепо идти в лонг.
🔻 $SOL: в двух словах — продолжается отток средств. За 24 часа чистый отток 95,507,400 долларов, за 30 дней — 2,085 миллиарда долларов. Краткосрочные средства колеблются, но среднесрочный и долгосрочный отток очевиден, отскок стоит оценивать по силе, не спешите ловить дно.
🟢 $ZEC: краткосрочно относительно сильный. За последний час чистый приток 10,051,300 долларов, за 24 часа — 40,115,000 долларов, за неделю — 193 миллиона долларов. Однако за 15 и 30 дней всё ещё чистый отток, пока можно говорить лишь о краткосрочном улучшении, а не о полном развороте тренда.
Мой вывод: BTC и ETH стоит наблюдать, сможет ли отскок удержаться, SOL — осторожно ловить дно, ZEC — внимательно следить за продолжением притока средств. Краткосрочный приток не равен развороту тренда, не стоит торопиться открывать лонги при первом же «красном» сигнале.Bitcoin Tesla принес $288 млн за этот квартал Быстрая история: 17 2021 → Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд, около 43K ฿ $BTC 17 2022 → продала около 75% из них, менее чем за $1 млрд 1 2026 → все еще держит 11 509 BTC, текущая стоимость $962 млн Эти 11 509 монет ранее стоили около ~$386 млн. Сегодня это примерно в 2,5 раза больше. Только за 3-й квартал добавлено $288 млн к прибыли Tesla, в то время как общая прибыль снизилась на 43%. А теперь самая больная часть haha... около 31K ฿ $BTC, которые Tesla продала в 2022 году, сейчас стоят около $2,6 млрд. Я не осуждаю, 2022 был очень плохим Братья
За 24 часа по всей сети ликвидировано позиций на сумму 1,18 млрд U, 57 тысяч человек были принудительно закрыты, длинные позиции составляют 68,4%. Но если рассмотреть по временным интервалам, получается очень интересно —
В ликвидациях за 1 и 4 часа длинные позиции занимают более 90% (1 час: длинные 30,62 млн против коротких 2,93 млн), что говорит о том, что недавнее падение в основном убивало быков. Но если увеличить интервал до 12 и 24 часов, доля ликвидаций коротких позиций выросла с 9% до 32%, что означает, что в промежуточный период отскока была ликвидирована волна коротких позиций.
Это типичный рынок с резкими колебаниями — сначала резкое падение для уничтожения длинных, затем рост для ликвидации коротких, обе стороны пострадали.
Самая крупная ликвидация — бессрочный контракт ETH на Binance на сумму 6,96 млн U, ETH по-прежнему является зоной наибольших ликвидаций. Binance занимает 52,8% от общего объема ликвидаций по всей сети.
Доля ликвидаций длинных позиций в 68% говорит о том, что основная масса — это быки, которые пытались поймать вершину или дно. Когда этот рывок с плечами будет вычищен, короткие позиции станут переполненными, и как только рынок стабилизируется, это станет готовым топливом для отскока.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 $BTC $ETH $ZEC $BTC ПЕРЕД ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ВЫБОРАМИ В США!
Осталось всего 9 дней до промежуточных выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Предыдущие избирательные циклы сопровождались высокой волатильностью Bitcoin, но коррекция не гарантирована.
Я внимательно слежу, чтобы увидеть, будет ли $BTC следовать историческим тенденциям или отклонится от них.
На этот раз будет иначе?
#HOODQ3TradingGrowth В понедельник ощущается сильнее затирание дна: BTC около 80 000, индекс страха и жадности около 50. ETF за всю неделю по-прежнему имеют чистый приток около 300 миллионов, но за октябрь накопительный показатель отрицательный — институциональные инвесторы покупают импульсно, а не по тренду. ETH, запланированное на сегодня обновление Hoodi отложено, темпы масштабирования снова замедляются; OCC утвердил окончательные правила для стейблкоинов, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе является позитивом. BNB на недельном графике относительно устойчив, ZEC приближается к NU7. Заседание 28/10 почти полностью учло сценарий без изменений ставки, в краткосрочной перспективе больше похоже на ожидание макроэкономики, а не на попытку поймать падение. Как ты считаешь, 80 000 — это поддержка для затирания дна или хрупкая платформа перед заседанием?
$BTC $ETH $BNB #10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ Братья, эта карта ликвидаций OKX содержит много информации, разберу для вас.
Текущая цена 80020, как раз застряла посередине зоны ликвидаций лонгов и шортов.
Нижняя зона риска лонгов: в диапазоне 78800-79600 сконцентрированы плотные столбцы с высоким кредитным плечом, особенно много лонгов с плечом 100x и 50x, самая заметная оранжевая колонна около 79239. Но обратите внимание, что красная кумулятивная линия ликвидаций лонгов около 80000 уже почти опустилась к нулю — это значит, что текущее падение почти полностью выбило лонги с высоким плечом ниже 80000, и "топливо" для дальнейшего снижения истончается.
Верхняя зона "топлива" для шортов: в диапазоне 81177-81576 сила ликвидаций шортов явно увеличилась, оранжевая колонна около 81576 — самая высокая на всей карте, около 17 миллионов. Зеленая кумулятивная линия ликвидаций шортов резко растет от 80000, что указывает на большое скопление шортов сверху. Если биткоин резко пойдет вверх с большим объемом и пробьет 81500, эти стоп-лоссы шортов будут цепной реакцией ликвидированы, и рост будет очень сильным.
Ключевой вывод: ликвидационные позиции сверху и снизу несимметричны — снизу лонги уже прошли через ликвидацию, зона риска истончилась; сверху же шорты наоборот накапливаются. Это означает, что предельная выгода от дальнейшего снижения уменьшается, а пространство для отскока вверх с триггером на покрытие шортов больше.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ #BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ #中东原油供应风险再起，油价持续走强 $BTC $ETH $ZEC Скажу, возможно, не слишком обнадеживающее: на прошлой неделе недельный прирост спотового ETF на BTC в +300 млн в основном обеспечила одна только IBIT. Если убрать её, остальные фонды вместе взятые показали чистый отток около 260 млн. Я разобрал данные по фондам за пять дней прошлой недели. IBIT за неделю получил чистый приток в 566 млн, FBTC вышел на 117 млн, ARKB — почти 100 млн, GBTC, как обычно, в убытке. Суммируя притоки и оттоки, итог недели +301 млн. Ещё более впечатляет ритм. В понедельник 19 октября IBIT за один день получил 665 млн, что больше, чем весь недельный итог. В последующие два дня IBIT сам же начал отток — 22 и 23 октября вместе более 360 млн. Так что "положительный" результат недели, по сути, держался на одном большом входе в понедельник. Цена тоже соответствует. На закрытии 21 октября цена была 84,098, после смены направления капитала она постепенно опустилась к примерно 80,025, линия в 80 тысяч постоянно тестируется. Моё мнение — осторожное: приток от одного доминирующего игрока очень хрупок, стоит крупному инвестору засомневаться, недельный тренд легко может измениться. Конечно, возможно, IBIT в понедельник сделает ещё один крупный вход, тогда мои опасения окажутся напрасными. Кроме того, данные по одному маленькому фонду за 23 октября ещё не вышли, но его объёмы малы и не изменят общую картину. В итоге: не смотрите на цвет недельного графика только по сумме, обратите внимание, кто именно покупает. На этой неделе я буду внимательно следить за ежедневными цифрами IBIT, отметка в 80 тысяч — ориентир. #ETF $BTC COMP достиг 25.03 на часовом графике, но закрылся на уровне всего 21.26. В следующем часе цена коснулась 20.17, а в итоге закрылась на 21.39. Объем торгов на спотовом рынке OKX за эти два часа составил около 78% от объема за последние 24 часа, резкие колебания сосредоточены именно в период быстрого роста и падения.
По состоянию на 8:06 утра цена около 21.07, за 24 часа падение примерно на 11,5%. Мое мнение: после этого цена останется около 21, но объем торгов не вернется к интенсивности тех двух часов, сейчас нет доказательств устойчивого покупательского интереса.
Если в последующих полных часах при росте цены объем снова увеличится, прогноз нужно будет пересмотреть; если цена упадет ниже 20.17, стоит быть особенно осторожным, чтобы не принять кратковременный откат за окончание падения.
$COMP "Сейчас понедельник 08:04. Ты просыпаешься и видишь +38,33%, и думаешь 'всего 38%, не так уж много' — но посмотри с другой стороны: чтобы обнулиться, нужно всего лишь вырасти на 0,385%."
$BTC шорт 100x, 80349,5 → 80041,5, +38,33%. Цифры сходятся.
Три вещи:
1. Это один из самых тонких позиций с полной маржой. Запас прочности 0,385%, наравне с ETH лонгом (0,35%) и SOL шортом (0,387%), на самом дне. Внутридневная волатильность BTC — 1%—2% — это норма, а твой запас прочности — всего треть дыхания.
2. Но влияние максимальное. BTC — базис для всех позиций — DOGE — его высокобета, ETH и SOL идут за ним. Как только он отскочит, твои шорт-позиции сгорят вместе. Это не маленькая позиция с 38%, это основа всего твоего шорт-экспозиции.
3. Первая задача на сегодня: SNDK. Сейчас до открытия американского рынка в 21:30 осталось около 13 часов 26 минут, запас прочности всего 0,93%, окно без реакции на гэпы. Сегодня днем нужно закрыть — крайний срок по этой позиции в календаре, а не на графике.
Самое важное, что нужно запомнить: шесть лучших позиций сегодня вечером с плечом до 20; шесть самых болезненных — с плечом выше 50 — BTC с плечом 100 и запасом 0,385% — именно на самом ошибочном конце. $ETH $ZEC На этой неделе отчёты технологических гигантов выходят один за другим: в среду после закрытия торгов Microsoft и Google, в четверг после закрытия Amazon. Обычные инвесторы следят за тем, превысила ли EPS ожидания, а опытные — за другим показателем — прогнозом капитальных затрат.
Вся эта волна AI-рынка подпитывается почти неограниченными капитальными расходами этих гигантов. Пока они продолжают наращивать строительство дата-центров и закупать GPU, цепочки вычислительных мощностей и хранения данных будут развиваться; как только кто-то из них начнёт сокращать капитальные затраты на следующий год, это станет настоящим переломным моментом для этого нарратива, важнее любого колебания $BTC.
Поэтому в этих отчётах важно не только то, сколько они заработали, но и готовы ли они продолжать вкладывать деньги. На кого ставишь, кто первым нажмёт на тормоза? Все смотрят на $BTC, на Nasdaq, но мало кто поднимает глаза на иену.
Иена снова обесценилась до уровня около 156. Обычно на эту линию никто не обращает внимания, но она — самая скрытая струна в глобальной ликвидности — брать дешёвую иену, менять её на доллары и покупать американские акции и криптовалюту, масштаб этой carry trade пугает. В августе прошлого года глобальный флэш-крэш начался именно с резкого укрепления иены, из-за чего carry-позиции были вынуждены закрыться, и акции, облигации и криптовалюты упали вместе.
Сейчас ситуация обратная — иена дешевеет, и пока это не проблема. Но стоит Банку Японии как-то вмешаться или иена резко развернуться, звук разрыва этой струны прозвучит раньше любых ончейн-индикаторов. Кстати, в пятницу у Банка Японии заседание. Следите за рынком, добавьте эту страницу в свою панель мониторинга.В воскресенье вечером весь рынок дремал, а COMP устроил собственное представление.
Согласно данным спотового рынка OKX, COMP сейчас стоит 21.01, за 24 часа -11.7%, диапазон от 20.17 до 25.03. Я посмотрел часовой график: в 13:00 по восточному времени США свеча сначала взлетела до 25.03, а в тот же час упала обратно до чуть выше 21, объём торгов был в несколько десятков раз выше обычного за час. Проще говоря, это была длинная свеча "вверх и вниз", и тем, кто вошёл в этот момент, вряд ли понравился такой опыт.
В то же время BTC, ETH и SOL упали всего около 1%, так что это не было вызвано движением всего рынка. Я поискал информацию, но не нашёл никаких конкретных новостей от команды проекта, несколько статей лишь упоминали фиксацию прибыли. Также СМИ отметили, что около 20 октября уже был рост, но я считаю: если нет новостей для роста, то и откат без объяснений.
Дальше я буду смотреть на две вещи: сможет ли цена устоять около 20 и вернётся ли объём торгов к нормальному уровню. Если объём снизится и цена будет держаться — это будет считаться консолидацией, а если объём вырастет и цена пробьёт уровень — это уже другое дело.
Честно говоря, такие резкие движения одной монеты легко вводят в заблуждение, если паника — лучше не торопиться, сначала внимательно всё проанализировать.
Это только моё личное мнение, не инвестиционный совет.Этот уикенд выглядит как будто цена приклеена: $BTC весь день колебался в узком диапазоне около восьмидесяти тысяч, максимум и минимум отличались всего примерно на тысячу, объемы были жалкими. Многие удивляются, почему цена совсем не двигается.
Вот объяснение, которое многие упускают: на этой неделе истекают месячные опционы, и максимальная точка боли (max pain) находится около восьмидесяти тысяч. Максимальная точка боли — это цена, при которой большинство покупателей опционов теряют свои вложения, а продавцы зарабатывают максимум. Чем ближе срок экспирации, тем больше маркет-мейкеры склонны подтягивать цену к этому "магниту".
Поэтому не стоит воспринимать такую "мертвую воду" как сигнал направления. Это не борьба быков и медведей, а структура экспирации, притягивающая цену. Настоящее направление станет ясно только после экспирации и исчезновения этого "магнита". Как ты думаешь, куда пойдет цена после разблокировки?Отскок — это всего лишь «импульс возврата», среднесрочные средства продолжают уходить
Сегодня на рынке наблюдается краткосрочный приток средств, но это больше похоже на закрытие коротких позиций и попытки поймать отскок на низах, а не на разворот тренда. За 4 часа у BTC на спотовом и фьючерсном рынках наблюдается небольшой чистый приток, но за 24 часа спотовый рынок показывает чистый отток в 131 млн, а фьючерсы — отток в 423 млн, среднесрочная картина оттока средств не изменилась.
ETH по-прежнему самый слабый: за 24 часа и на спотовом, и на фьючерсном рынках наблюдается отток, за 30 дней чистый отток по фьючерсам достиг 8,21 млрд, сигналов на остановку падения и возврат средств нет. SOL весь день теряет средства, отскок не поддерживается; у ZEC в краткосрочной перспективе есть приток, но за 30 дней по фьючерсам чистый отток составляет 997 млн, текущая сила — лишь локальная борьба капитала.
В целом, подогрев на 4-часовом таймфрейме не компенсирует дефицит средств за 24 часа и 30 дней, у BTC недостаточно сил для отскока, ETH, SOL и ZEC испытывают явное давление. Сегодня сохраняем медвежий настрой, не стоит слепо ловить дно.
Данные предоставлены только для анализа, не являются инвестиционной рекомендацией.
$BTC $ETH $SOL
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
#BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？ Hynix только что объявила о выплате специального дивиденда примерно в 12 миллиардов долларов, а во вторник после закрытия рынка выйдет финансовый отчет. Моя длинная позиция на акциях памяти, которая сильно упала и сейчас отскакивает, как раз попала под этот двойной событийный удар.
Сразу скажу: это небольшой спекулятивный отскок после сильного падения, а не ставка на весь цикл роста памяти. За годы игры я усвоил самый дорогой урок — в момент входа нужно уже знать, как и когда выходить, а не паниковать, когда карты раскроются. Стоп-лосс и уровни для шортов я зафиксировал еще до входа.
Специальный дивиденд звучит заманчиво, но это совсем другое дело по сравнению с финансовыми прогнозами. Настоящее решение судьбы этой сделки примут цифры из отчета во вторник вечером, а не сегодняшний бонус. Как вы думаете, этот отчет подожжет рынок или его остудит?Проверил распределение налогов нескольких мем-проектов, большинство написано нечетко, где можно — там и нечетко. Здесь цифры зафиксированы: 40% пожертвовано в Академию Giggle на образование, 50% распределено между адресами с балансом свыше 100,000, 10% выкуплено и сожжено, команде ничего не оставлено. Порядок тоже важен: сначала отдают, потом распределяют, и только в конце сжигают, команда стоит в самом конце. Смогут ли они продержаться долго — не знаю и не угадываю, но хотя бы можно самому взять калькулятор и пересчитать, не слушая чьи-то рассказы. Мелкие инвесторы не дотягивают до порога, и знают, сколько не хватает. $MAX Золото, многие всё ещё надеются, что в этом или следующем году будет новый максимум, но при отсутствии неожиданных событий этого, по сути, не произойдет. $XAU
В логике ценообразования золота фактор защиты — краткосрочный, а долгосрочные факторы — реальные процентные ставки и денежная среда, а также свойства против инфляции. Повышение ставок краткосрочно подавляет золото, после выборов в среднесрочной перспективе будет небольшой отскок; золото — это долгосрочная инвестиция, предполагается, что во второй половине 2027 года начнется новый этап колебаний и роста, но рост не будет таким, как в 2025 году, когда за весь год золото выросло примерно на 64%, что случается раз в десятилетия.$BTC
Вчера вечером BTC опускался до минимума 79840, когда я следил за рынком, специально проверил данные на OKX и Binance, на Binance минимум был 79809, падение ниже 80 тысяч — это правда, а не какой-то скриншот с заголовком.
Интересно, что на этой неделе чистый приток в спотовый BTC ETF составил ещё 305 миллионов долларов. Деньги идут внутрь, а цена при этом падает, с начала года -7,3%, что ставит его в самый низ среди основных активов. Я видел такие расхождения несколько раз, чаще всего краткосрочные настроения перевешивают денежные потоки, а когда ситуация меняется, это происходит очень резко.
Сейчас в рынке ходят две самые популярные фразы: Шифф говорит, что если пробьют 80 тысяч, то пойдут к 75000, Коуэн говорит, что недельная свеча должна закрыться ниже 83000, чтобы подтвердить ложный пробой. Они смотрят на одно и то же место, но направления полностью противоположные.
Есть ещё данные по ликвидациям: выше 84240 накоплено около 787 миллионов долларов ликвидаций коротких позиций. Если действительно пойдёт вверх, то этот участок будет очень оживлённым.
Мой подход — не угадывать, кто прав, держать лёгкую позицию и ждать ответа от недельной свечи. В прошлый раз я пытался опередить рынок и получил серьёзные убытки.
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？ Сначала отчёт о результатах. В прошлый раз я дал три лонга — BNB 737.55→738.25 (+0.09%), SOL 101.09→101.34 (+0.25%) — направление было верным; XRP 1.30→1.30 (-0.21%) — не сработало. Ни один из трёх не достиг тейк-профита или стоп-лосса. Две трети прибыли — это мелочь, такими результатами я не хвастаюсь. В этот раз я перевернул стол, все три направления изменил на шорт: BTC 80,105.71, ETH 2,328.18, ZEC 1,204.02. Почему шорт — ниже подробно объясню. BTC｜шорт 80,105.71｜стоп-лосс 80,562.34｜тейк-профит 79,344.66 Линия 80,000 была пробита и не восстановилась, быки продолжают платить финансирование, соотношение лонг/шорт на счёте 1.93 — все позиции сосредоточены на неправильной стороне. На прошлой неделе регулируемые продукты наконец остановили двухнедельное падение, чистый приток за неделю составил 301 млн долларов, что выглядело как разворот; но в последние два дня той же недели деньги ушли обратно. Деньги приходят и уходят в первые два дня — это не разворот, а ротация. Настоящая верёвка в другом месте: Brent вырос на 3% за день, превысив 116 долларов — максимум с апреля, инфляционные ожидания разожжены заново, доходность 10-летних облигаций около 5.3%. Консенсус на 27-28 число — без изменений, но рынок уже оценивает вероятность повышения ставки в декабре в 76%. В этом падении ликвидировали лонги на 650 млн долларов. Сейчас вы держите полную позицию и ждёте 2 Биткойн $BTC Что будет дальше?
Деньги продолжают поступать, но цена падает, что говорит о преобладании медведей,
Сейчас 90% участников рынка делают ставки на рост по контрактам. Когда рынок достигнет дна, где находится линия поддержки?
Интенсивность ликвидации длинных позиций снизу: 785 млн долларов → 1,1 млрд долларов
Интенсивность ликвидации коротких позиций сверху: 1,7 млрд долларов → 1,1 млрд долларов
Самая болезненная точка для медведей — 81,5 тыс., пробой этого уровня ускорит рост
Самая болезненная точка для быков — 79,3 тыс., пробой этого уровня приведёт к частичной ликвидации длинных позиций и ускорит падение
Самое полезное здесь — это показать вам ключевые уровни, при достижении которых цена ускоренно пойдёт вверх или вниз.
Кроме того, если смотреть на направление, запомните одно правило: при увеличении притока капитала цена немного растёт. Это нормальный рынок. Если при увеличении притока капитала цена падает, то попытка поймать дно становится ещё более рискованной!
Например, вчера ликвидации коротких позиций были значительно больше, чем ликвидации длинных, и в итоге биткойн пробил отметку в 80 тысяч долларов.