Копитрейдинг и торговые боты: что выбрать начинающим криптотрейдерам

Долгое время торговля криптовалютой осуществлялась по принципу «Хотите торговать криптовалютой? Делайте это сами». Торговля криптовалютами имеет свои сложности, от необходимости постоянно отслеживать изменения рынка до возможного отсутствия ликвидности для спотовых пар. Однако появление копитрейдинга и торговых ботов сделало ее значительно удобнее и доступнее. Для новичков в мире криптовалютного трейдинга торговые боты и копитрейдинг могут казаться почти неразличимыми. Оба инструмента позволяют передать управление сделками автоматизированной системе.

Хотите узнать больше об их сходствах и различиях? В этом руководстве мы расскажем об особенностях и преимуществах копитрейдинга и торговых ботов.

Для начала важно разобраться в том, что такое копитрейдинг и торговые боты.

Что такое торговые боты

Торговые боты — это инструменты, использующие автоматизированные алгоритмы и запрограммированное пользователем программное обеспечение для совершения криптовалютных сделок на основе заранее заданных критериев. Они могут использовать различные данные, от индикаторов технического анализа до графических паттернов, и многое другое для совершения сделок в соответствии с заданными параметрами. Примерами торговых ботов на OKX являются торговый DCA-бот, спотовый grid-бот и сигнальный бот.

Преимущества торговых ботов

  1. Эффективность и скорость. Одно из наиболее значимых преимуществ торговых ботов — способность быстро обрабатывать и анализировать большие объемы рыночных данных. Такая скорость позволяет практически мгновенно использовать рыночные возможности, давая преимущество на волатильном криптовалютном рынке.

  2. Торговля без эмоций. Боты действуют на основе заранее заданных алгоритмов и не подвержены человеческим эмоциям, таким как страх или жадность. Это делает торговлю более дисциплинированной и последовательной, позволяя избежать чрезмерного использования заемных средств и импульсивных продаж.

  3. Круглосуточная торговля. В то время как трейдерам нужно время на сон, боты могут работать круглосуточно. Это позволяет не упустить ни одной торговой возможности.

Риски торговых ботов

  1. Ошибки в программном обеспечении. Зависимость от программного обеспечения означает, что торговые боты подвержены сбоям и техническим нарушениям, которые могут привести к ошибочным сделкам и неверным входным данным.

  2. Необходимость мониторинга. Несмотря на автоматизацию, боты требуют регулярного мониторинга и обновления, особенно на динамичном криптовалютном рынке.

  3. Неспособность работать в условиях волатильности. Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Несмотря на свою эффективность, боты не всегда могут быстро адаптироваться к внезапным изменениям рынка, что приводит к потенциальным убыткам.

Что такое копитрейдинг

Копитрейдинг — это стратегия, в ходе которой трейдеры копируют позиции успешных трейдеров. Такой способ позволяет новичкам использовать опыт своих успешных коллег без необходимости самостоятельно изучать рынок и заниматься техническим анализом. В нашем обзоре копитрейдинга можно найти информацию о всех видах лид-трейдеров и их отчеты о прибылях и убытках.

Преимущества копитрейдинга

  1. Простота и доступность. Копитрейдинг популярен среди новичков, поскольку упрощает торговлю, позволяя копировать стратегии опытных трейдеров.

  2. Возможность обучения. Наблюдая за решениями опытных трейдеров, начинающие трейдеры могут изучить и понять различные рыночные стратегии и тенденции.

  3. Диверсификация. Копирование сделок нескольких лид-трейдеров позволяет начинающим криптотрейдерам диверсифицировать портфель и распределить риски, используя разные стили и стратегии.

Риски копитрейдинга

  1. Зависимость от чужих решений. Результат копитрейдинга во многом зависит от мастерства и решений лид-трейдеров. Это может быть рискованно, особенно если их стратегии не совпадают с направлением движения рынка.

  2. Ограниченный контроль. Подписчики практически не могут принимать решения по отдельным скопированным позициям. Им приходится вкладывать свои средства в чужие стратегии, даже если они не совпадают с их собственными допустимыми рисками и торговыми целями.

  3. Значительные убытки. Если лид-трейдер примет неверное решение, подписчик может понести большие убытки, особенно если значительная часть его портфеля сосредоточена на этой стратегии.

Копитрейдинг и торговые боты: сходства

На первый взгляд эти торговые стратегии очень похожи. Прежде чем рассмотреть их различия, давайте сначала разберемся, в чем их сходство.

Автоматизация

Копитрейдинг и торговые боты используют автоматизацию для совершения криптовалютных сделок. В обоих случаях трейдеры полагаются на алгоритмы, чтобы извлекать выгоду из движений рынка без необходимости постоянной корректировки позиций вручную.

Доступность

Копитрейдинг и торговые боты призваны облегчить вход для новичков и сделать торговлю более доступной. Они прекрасно подходят для криптотрейдеров, у которых нет большого опыта торговли на финансовых рынках. Благодаря своей доступности обе стратегии открывают новые возможности для начинающих трейдеров.

Диверсификация

Хотя копитрейдинг и торговые боты сопряжены с определенными рисками, их можно снизить с помощью диверсификации портфеля. К примеру, подписчики могут диверсифицировать торговлю за счет копирования сделок нескольких лид-трейдеров. Торговые боты также позволяют диверсифицировать портфель за счет выбора различных активов и стратегий.

Возможности обучения

Оба инструмента открывают широкие возможности для обучения. Копитрейдинг позволяет пользователям наблюдать и учиться у опытных трейдеров. Торговля с использованием торговых ботов также предлагает образовательные возможности, поскольку пользователи могут изучать алгоритмические стратегии и их торговые индикаторы.

Копитрейдинг и торговые боты: различия

Начинающие криптотрейдеры часто путают копитрейдинг и торговлю с использованием торговых ботов. Вот ключевые различия между копитрейдингом и торговыми ботами.

Право принимать решения

Контроль — одна из ключевых характеристик, отличающих торговых ботов от копитрейдинга. Подписчикам часто приходится уступать право принятия решений выбранному лид-трейдеру. По сути, они просто копируют чужие сделки, торгуя без активного принятия индивидуальных решений. При торговле с помощью ботов пользователи имеют больше контроля над принятием решений, поскольку они могут указывать критерии и параметры алгоритмической торговли, на основе которых будут совершаться сделки.

Базовые знания

Стратегия копитрейдинга считается более удобной для новичков. Пользователи могут начать копировать сделки, не обладая глубокими знаниями торговых стратегий или алгоритмов. С другой стороны, торговля с использованием торговых ботов предполагает более сложную кривую обучения, поскольку пользователям необходимо понимать ключевые факторы, такие как направление рынка, чтобы выбрать подходящего бота.

Механизм принятия решений

Хотя копитрейдинг и торговые боты считаются безопасными из-за их автоматизации и доступности, они связаны с определенными рисками. Принятие решений в копитрейдинге может быть вызвано эмоциями, поскольку на трейдеров влияют изменчивые настроения рынка. Торговые боты руководствуются исключительно алгоритмами и совершают сделки на основе заранее запрограммированных правил. Однако они могут быть подвержены ошибкам в программном обеспечении, которые влияют на общее исполнение.

Управление рисками

Чтобы получать долгосрочную прибыль, криптотрейдерам необходимо уметь эффективно управлять своими рисками. Несмотря на то, что копитрейдинг и торговые боты включает в себя определенные формы управления рисками, они отличаются друг от друга. Например, подписчикам рекомендуется копировать нескольких лид-трейдеров, чтобы снизить риски, связанные с потенциальными убытками одного из них. В отличие от копитрейдинга, управление рисками при торговле с ботами основано на эффективности запрограммированного алгоритма. В этом случае для адаптации к меняющимся условиям рынка и минимизации рисков нужен регулярный мониторинг и корректировки.

Копитрейдинг и торговые боты: что выбрать

Выбор между копитрейдингом и торговыми ботами зависит от многих факторов, включая индивидуальные допустимые риски, долгосрочные торговые цели и степень вовлеченности в торговлю. Хотя торговые боты предлагают более свободный подход с потенциалом высокой эффективности и скорости, они также требуют технических знаний и активного управления рисками. При этом копитрейдинг обычно предоставляет новичкам более легкую точку входа и возможности для обучения. Однако он также предполагает опору на чужой опыт и ограниченный контроль.

В конечном счете оба инструмента имеют свои плюсы и минусы. Криптотрейдеры, заинтересованные в обеих торговых стратегиях, должны провести тщательное исследование и определить свои личные цели, прежде чем принять решение. Криптовалютный рынок продолжает развиваться, а значит, адаптация и информированность остаются ключевыми требованиями для его участников. Независимо от выбранной стратегии, динамичный мир криптовалютного трейдинга предлагает широкий спектр возможностей для пользователей, открытых к его изучению.

Дисклеймер
В данной статье может содержаться информация о недоступных в вашем регионе продуктах. Она представлена исключительно в информационных целях без принятия ответственности за ошибки или упущения. Статья отражает личные взгляды автора(ов) и не выражает мнение компании OKX. Она не предназначена для консультирования, в частности не является: (i) советом или рекомендацией по инвестициям; (ii) предложением или приглашением купить, продать или удерживать цифровые активы; (iii) финансовой, бухгалтерской, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы, в частности стейблкоины и NFT, несут высокие риски, могут сильно колебаться в цене и даже полностью ее терять. Нужно тщательно взвесить оправданность торговли цифровыми активами или владения ими с учетом своего финансового положения. При возникновении вопросов рекомендуем проконсультироваться по конкретной ситуации у юридического, налогового или инвестиционного специалиста. На каждую функцию OKX Web3, в частности OKX Web3-кошелек и OKX NFT-маркетплейс, распространяются отдельные условия предоставления услуг, которые приведены на www.okx.com.
© OKX, 2023. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2023) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2023». Использование статьи в производных и других работах не допускается.
Развернуть
Похожие статьи
Показать еще