BTCS Inc. увеличивает запасы Ethereum на 516%: стратегический взгляд на инновации DeFi и TradFi

Запасы Ethereum и рыночная стоимость BTCS

BTCS Inc., старейшая публично торгуемая блокчейн-компания, укрепила свои позиции как ведущая организация, ориентированная на Ethereum. На сегодняшний день BTCS увеличила свои резервы Ethereum (ETH) до впечатляющих 55,788 ETH, что представляет собой рост на 516% с начала года. При средней стоимости приобретения $2,846 за ETH стратегическое накопление компании подчеркивает её приверженность Ethereum как ключевому элементу операционной и финансовой стратегии. При цене ETH $3,600 совокупная рыночная стоимость её активов, включая наличные средства и другие ликвидные активы, составляет примерно $242,2 миллиона.

Эта агрессивная стратегия накопления подчеркивает фокус BTCS на использовании потенциала Ethereum для увеличения стоимости для акционеров. Интегрируя механизмы децентрализованных финансов (DeFi) и традиционных финансов (TradFi), BTCS оптимизирует своё воздействие на Ethereum, сохраняя при этом операционную масштабируемость.

Стратегия DeFi/TradFi Accretion Flywheel: революционный подход

В основе роста BTCS лежит её инновационная стратегия DeFi/TradFi Accretion Flywheel, которая объединяет сильные стороны децентрализованных и традиционных финансовых систем. Этот подход позволил компании привлечь $189 миллионов с начала года через диверсифицированную модель финансирования:

• Продажа акций через ATM: $132 миллиона (70%)

• Конвертируемый долг выше рыночной стоимости: $17 миллионов (9%)

• Кредиты в стейблкоинах через Aave: $40 миллионов (21%)

Сохраняя коэффициент заемных средств к стоимости ниже 40%, BTCS минимизирует финансовые риски, одновременно защищая капитал акционеров. Эта стратегическая модель финансирования не только поддерживает накопление ETH, но и обеспечивает операционную масштабируемость и устойчивость.

Выпуск конвертируемых облигаций: условия и последствия

Недавно BTCS выпустила конвертируемые облигации на сумму $10 миллионов по цене $13 за акцию, что представляет собой премию в 198% к цене закрытия $6,57 от 18 июля. Эти облигации имеют двухлетний срок погашения и годовую процентную ставку 6%, а также варранты на покупку акций по цене $8 за акцию — премия в 122%.

Этот шаг отражает стремление BTCS к сохранению финансовой гибкости при минимизации разводнения акционерного капитала. Премиальная цена этих облигаций демонстрирует уверенность инвесторов в долгосрочном видении и операционной стратегии компании.

Вертикально интегрированные блокчейн-операции

BTCS управляет вертикально интегрированной блокчейн-инфраструктурой, которая включает два ключевых компонента:

• Builder+: Этот сегмент сосредоточен на операциях по созданию блоков, генерируя масштабируемый доход и повышая безопасность и эффективность сети Ethereum.

• NodeOps: Посвящённый операциям по стейкингу, NodeOps использует узлы Rocket Pool и Solo Nodes для оптимизации накопления ETH с упором на доходность.

Эти операции не только обеспечивают стабильный доход, но и укрепляют позиции BTCS как ведущей компании, ориентированной на Ethereum. Активно участвуя в инфраструктуре Ethereum, BTCS обеспечивает устойчивый рост и операционную устойчивость.

Управление структурой капитала и разводнением акционерного капитала

Для эффективного управления своей структурой капитала BTCS исключила 16 миллионов привилегированных акций серии V из расчёта полностью разводнённого количества акций на 18 месяцев. В течение этого периода эти акции остаются неконвертируемыми, предоставляя компании больший контроль над распределением капитала.

Кроме того, BTCS изучает возможность токенизации привилегированных акций серии V на блокчейне Ethereum. Хотя никаких гарантий не было дано, эта инициатива может создать ликвидность и ещё больше интегрировать операции компании с блокчейн-технологиями.

Генерация дохода через стейкинг и создание блоков

Операции BTCS по стейкингу и созданию блоков являются неотъемлемой частью её модели дохода. Используя передовую блокчейн-инфраструктуру, компания генерирует стабильный доход, одновременно накапливая ETH. Этот двойной фокус на генерации дохода и накоплении активов позиционирует BTCS как компанию с высоким потенциалом роста в экосистеме Ethereum.

Разбивка финансирования за год и финансовая гибкость

Разбивка финансирования BTCS за год подчёркивает её стратегический подход к управлению капиталом. Привлекая $189 миллионов через сочетание продажи акций, конвертируемого долга и кредитов в стейблкоинах, компания обеспечивает финансовую гибкость и операционную масштабируемость. Сохранение коэффициента заемных средств к стоимости ниже 40% дополнительно подчёркивает её приверженность минимизации рисков и защите стоимости для акционеров.

Позиционирование BTCS как ведущей публичной компании, ориентированной на Ethereum

BTCS зарекомендовала себя как наиболее финансово и операционно ориентированная на Ethereum компания на публичных рынках. Объединяя инновационные стратегии, надёжную инфраструктуру и чёткий фокус на Ethereum, компания предлагает инвесторам возможность высокого роста в одной из самых значимых блокчейн-сетей.

Как старейшая публичная блокчейн-компания, долгосрочная ориентация BTCS на инфраструктуру Ethereum выделяет её среди конкурентов. Её вертикально интегрированные операции, стратегическая модель финансирования и приверженность ценности для акционеров делают её привлекательным выбором для тех, кто ищет возможности в блокчейн-пространстве.

Заключение

Стратегические инициативы BTCS Inc., включая её стратегию DeFi/TradFi Accretion Flywheel, выпуск конвертируемых облигаций и вертикально интегрированные блокчейн-операции, подчёркивают её стремление к масштабированию операций и увеличению стоимости для акционеров. Агрессивно увеличивая свои запасы Ethereum и используя инновационные финансовые механизмы, BTCS позиционирует себя как лидера в блокчейн-индустрии. По мере того как компания продолжает изучать новые возможности, такие как токенизация и создание ликвидности, её фокус на Ethereum остаётся неизменным, предлагая уникальное сочетание потенциала роста и операционной устойчивости.