В последние годы рынок криптовалют становится все более зрелым и изощренным, предлагая высокую ликвидность деривативов (фьючерсов, свопов и опционов). Кроме того, у нас впервые появился такой обширный доступ к данным и рыночным исследованиям. Это также объясняет рост популярности торговли криптовалютой.
Поначалу погружение в криптовалютный рынок может показаться сложными. Как же ориентироваться в мире цифровых активов? Нужно стать трейдером, который может торговать разными криптовалютами.
Традиционная, но эффективная стратегия в торговле — это простая идея покупать по низкой цене и продавать по высокой. Однако, на быстро развивающемся криптовалютном рынке трейдеры своевременно меняют и адаптируют стратегию под различные виды торговли.
Например, некоторым нравится скальпинг — стратегия быстрой торговли, которая предполагает получение прибыли за счет небольших колебаний цен в короткие сроки, как правило, в течение нескольких минут. Другие предпочитают свинг-трейдинг — стратегию, которая скорее относится к следованию за рыночными трендами. Часто такие сделки выполняются в период от нескольких дней до нескольких недель.
В этом руководстве мы расскажем о дневной торговле (как она работает), рассмотрим конкретные стратегии и некоторые плюсы и минусы. Предположим, что у вас есть базовое представление об основах торговли, которое можно получить в руководстве по торговле криптовалютой для новичков, и знакомы с техническим анализом криптовалют.
Что такое дневная торговля криптовалютой
Название пришло из традиционных рынков, которые работают не 24/7, а в установленные часы. Дневные трейдеры совершают торговые операции в течение одного дня, не сохраняя позиции до следующего.
Поскольку на рынках криптовалют нет рабочих часов, дневная торговля здесь относится к 24-часовому периоду. Однако количество часов здесь не очень важно, поскольку главный принцип в том, что трейдеры закрывают все позиции в конце своего личного дня торговли.
Дневная торговля — это не совсем стратегия. Это больше выбор временных рамок в зависимости от настроения и стиля торговли, который сочетает в себе уникальные преимущества и недостатки.
Кому подходит дневной трейдинг
Как узнать, подходит ли вам дневная торговля криптовалютой? Ответ зависит от вашего настроения и стиля торговли.
Как упоминалось ранее, дневная торговля — это не торговая стратегия, а скорее правило, которое придумали сами трейдеры. Профессиональные трейдеры часто с течением лет разрабатывают собственные торговые системы и правила, начиная с выбора криптовалют для торговли и заканчивая выбором индикаторов, предпочтениями в техническом анализе, пороговыми значениями прибыли и убытков, способами управления рисками и временным интервалом торговли.
Для некоторых трейдеров дневная торговля обеспечивает большую гибкость и свободу, поскольку сохранить позиции на следующий день может быть трудновато на рынке с круглосуточной волатильностью, как у криптовалюты. Выбирая такой тип торговли, трейдеры устраняют риск удержания позиции на ноь, то есть повышают надежность управления позициями, активно работая с ними в течение дня.
Как только день заканчивается, трейдеры выходят из позиций и отдыхают до следующего торгового дня, что позволяет уходить с рынков.
Плюсы и минусы дневной торговли
Больше свободы означает больше ответственности. Дневные трейдеры делают перерывы и выходят из рынка, но это было бы бессмысленно без постоянной прибыли. Не каждая сделка или даже каждый день могут быть прибыльными. При этом дневная торговля очень похожа на любую другую полнодневную работу, которая требует последовательности, исследований, бережного отношения и дисциплины.
Трейдер ежедневно начинает свой путь с нового плана и должен максимизировать время, затрачиваемое на торговлю, находя потенциально прибыльные возможности. Например, если и биржевой трейдер, и дневной трейдер могут открыть лонг по цене $50 000 сегодня и BTC вырастет на $2500 к концу дня, трейдер закроет позицию и чистая прибыль составит $2500 долларов. Если за ночь цена BTC вырастет до $58 000, то свинг-трейдер, все еще удерживающий позицию, получит на $5500 больше, чем дневной, в виде реализованной прибыли. Дневной трейдер будет работать с изменением цены за сутки и искать новые варианты на следующий день.
Дневные трейдеры часто отказываются от будущей прибыли из соображений комфорта, который обеспечивает закрытие позиций в тот же день. Однако если бы цена BTC значительно упала в примере выше, то на следующий день у дневного трейдера была бы более выгодная позиция на следующий день, поскольку он совершил краткосрочную сделку с прибылью в предыдущий.
Словом, преимущество дневной торговли заключается в свободе и контроле, но часто недостатком является потеря потенциальной прибыли, если бы позиции удерживались дольше суток. В конечном итоге каждый трейдер должен найти свой собственный баланс между свободой и потерей потенциальной прибыли.
Как использовать дневную торговлю Bitcoin и другими криптовалютами
Если вы решили начать дневную торговлю, то самый простой способ — это создать аккаунт на OKX (если у вас его еще нет) и посмотреть различные рынки, такие как спот, фьючерсы, свопы и опционы.
На OKX также есть очень полезный список криптовалют, в котором приведена информация о последних ценах, рыночной капитализации и суточном изменении цен. Помимо переключения рынков (например, спотовых или деривативных) в верхнем меню, вы можете сортировать и распределять список продуктов по доступным категориям, таким как Layer 2, DeFi, хранение, NFT и Polkadot, чтобы просматривать криптовалюты и токены из определенных рыночных секторов.
После выбора рынка и криптовалюты для торговли, будь то Bitcoin или альткоин, вы можете нажать кнопку К торгам рядом с криптовалютой из списка. Затем биржа перенаправит вас на панель торговли этой криптовалютой, где вы сможете размещать ордера на покупку и продажу, а также просматривать сведения о каждой торговой операции.
В этом руководстве не рассматривается механика создания торговых операций и их выполнения. Выбор сделки зависит от вашего понимания рынка и криптовалюты, которой вы торгуете. Сезонные трейдеры постоянно рассматривают основы рынка, а также технические индикаторы для принятия решений о выгодных стратегиях торговли с хорошим соотношением прибыли и риска. Однако мы включили в следующий раздел несколько стратегий и советов по трейдингу, которые помогут вам начать.
Торговые стратегии и советы для дневной торговли
Следуйте за ценой BTC
Некоторые криптовалюты иногда отличаются от основной рыночной тенденции, но Bitcoin остается лидером рынка и двигателем настроений и цен. Очень редко большинство альткоинов значительно растет, когда BTC подвергается давлению вниз. Кроме того, когда цена BTC растет, поднимаются практически все альткоины, пока они имеют понятную ценность и их основные показатели положительны. По этой причине, когда вы занимаетесь дневной торговлей криптовалютами, то не можете игнорировать движение цены BTC.
На OKX Insights мы ежедневно и еженедельно публикуем комментарии и анализы по криптовалютному рынку, чтобы помогать трейдерам быть в курсе последних событий. Вы можете подписаться на OKX Insights в Twitter, наш канал о криптовалютных рынках в Telegram и добавить в избранное наш раздел с ежедневными обновлениями рынка криптовалют.
Следите за новостями
Как и в случае с традиционными рынками, рынки криптовалют также чувствительны к крупным новостям и событиям. Будь то покупка BTC компанией Tesla, поддержка PayPal решений по криптовалюте или изменения в политике правительства, — BTC и весь рынок криптовалют ежедневно реагирует на эти изменения.
Дневные трейдеры работают в изолированных условиях и могут оказаться в невыгодном положении, поскольку основные новости о медвежьем или бычьем рынке могут значительно изменить ситуацию в любом направлении. Помимо ежедневных обновлений, новости недели на OKX Insights помогают опережать эти события.
Обращайте внимание на часовые пояса
Поскольку криптовалюта торгуется 24/7, даже дневным трейдерам необходимо учитывать основные часовые пояса, в которых активно работает большинство участников рынка. Например, рост рынка часто происходит сразу же после начала нового дня в Северной Америке (UTC-5) и Азии (преимущественно в Китае — UTC+8).Помните об этих часовых поясах, чтобы готовиться к временным периодам с активной торговлей, а также предвидеть реакцию рынка на изменения, которые коснутся этих регионов.
Не торгуйте всем капиталом
Тут ничего не нужно объяснять. Однако охваченные бычьим настроением трейдеры часто открывают позиции на весь капитал и попадают в ловушку в случае быстрого падения. Для дневной торговли требуется внимательно сохранять капитал, так как для увеличения портфеля необходимо постоянно перемещать деньги между позициями. Открывая новые сделки с меньшими объемами, вы сможете получить выгоду от усреднения долларовой стоимости (т. е. покупать больше по более низким ценам, если она упадет, чтобы снизить среднюю цену), чтобы иметь возможность сбалансировать потенциально неудачную торговую операцию.
Быстро закрывайте неудачные сделки
Когда используете дневную торговлю, то не удерживаете позиции дольше одного дня и можете полагаться на восстановление цен в будущем, чтобы выйти из убыточной позиции. В такой ситуации часто сразу закрывают позицию в убыток и переходят к следующей сделке. Хотя усреднение долларовой стоимости — хороший вариант, это нужно делать в определенных случаях, поскольку удержание невыгодной торговой позиции и ее снижение будут стоить как времени, так и денег.
Не жадничайте
Большинство ходлеров криптовалют винят в своих убытках жадность. Когда рынок бычий, на нем царит иррациональность. Если вы занимаетесь дневной торговлей, не бывает слишком маленькой прибыли. У вас должны быть четкие и заранее установленные правила, чтобы закрывать позиции с выгодой. Если вы не уверены в выходе из позиции, то можете сделать это частями (например, продать 50% при 5-процентном росте, а затем оставшуюся часть по 5% или 10%). Так вы хеджируете падение, не продавая удерживаемые средства полностью.
Найти прибыльную сделку — это только половина работы, а другая половина — правильно выбрать момент выхода. Ни один человек не может идеально определять нижние и верхние точки, поэтому постепенный выход — самый практичный подход.
Продолжайте
Дневная торговля — это поиск новых возможностей каждый день. Это означает, что вы не можете сосредоточиться на одной криптовалюте или токене и позволить неудачным сделкам повлиять на вашу объективность. Лучший способ это сделать — вывести средства из определенных криптовалют и находить только лучшие сценарии с точки зрения потенциального роста и низкого риска. Проведите исследование, определите причину сделки и придерживайтесь плана. Если цена пойдет в нужном направлении подойдет, закрывайте позиции без лишних колебаний. А если сделка невыгодная, зафиксируйте убыток и продолжайте.
Заключение
Дневная торговля криптовалютой дает множество возможностей, но также сопряжена с большим риском и волатильностью. Как говорят многие трейдеры, волатильность обычно преумножается в короткие временные периоды, которые часто используют при дневной торговле.
Тщательно планируйте стратегию дневного трейдинга. Это поможет вам снизить риски и получить больше шансов на успех, независимо от того, на каких цифровых активах вы решили сосредоточиться. Советы и инструкции выше помогут вам делать более продуманные шаги при дневной торговле.
Дисклеймер.
ДАННАЯ СТАТЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ, НАЛОГОВОЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОКУПКЕ, ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЛАДЕНИИ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ. ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, ВКЛЮЧАЯ СТЕЙБЛКОИНЫ, СОПРЯЖЕНЫ С ВЫСОКИМИ РИСКАМИ И ПОДВЕРЖЕНЫ СИЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ОБЕСЦЕНИВАНИЯ. ПЕРЕД ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМАЙТЕ, ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ ТОРГОВЛЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ С УЧЕТОМ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. ЗА ПОДРОБНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ/НАЛОГОВЫМ/ИНВЕСТИЦИОННЫМ ВОПРОСАМ.
