Publikuj

Dziś rynek ogólnie nadal oscyluje na wysokim poziomie, przed publikacją CPI nie spodziewam się jednoznacznego ruchu w jedną stronę, bardziej będzie to walka wokół kluczowych poziomów. Decyzja o kierunku prawdopodobnie zapadnie po środowym CPI. S&P S&P jest już mniej niż 0,5% od historycznego szczytu 776,81, ale mimo kolejnych prób przebicia poziomu 775–777 nie udało się go przełamać, w krótkim terminie pojawia się lekki sygnał podwójnego szczytu. Najważniejszy jest poziom 776,85 – tylko przy przebiciu z dużym wolumenem i utrzymaniu się powyżej można całkowicie wykluczyć ryzyko szczytu na wykresie dziennym i kontynuować ustanawianie nowych historycznych maksimów. Poziomy wsparcia to najpierw 771,5–772, potem 770 i 767,8. Jeśli 767,8 zostanie przełamane, podwójny szczyt na wykresie godzinowym będzie praktycznie potwierdzony i trzeba będzie uważać na dalszą korektę na wykresie dziennym. Najlepszy obszar do ponownego wejścia to 755–760, gdzie skupia się wiele wsparć. $QQQ Obecnie słabszy niż SPY, wciąż daleko do poprzedniego szczytu $748. Na dole ważne wsparcia to EMA21 na wykresie dziennym około 706, luka na 701,59 oraz psychologiczny poziom 700 – te wsparcia się pokrywają. Jeśli przed i po CPI luka zostanie uzupełniona i kurs się ustabilizuje, będzie to bardzo pozytywne. Dopóki poziom 700 jest utrzymany, korekta to okazja do ponownego wejścia. $NVDA Dziś spadek blisko 3%, przebicie dołka z poprzedniego dnia $220,66. Nie ma pośpiechu z zakupem, najpierw obserwuj $214, potem EMA21 na wykresie dziennym, poziomy 210-216 to dobre miejsca do kupna na dołku. Jeśli te poziomy się utrzymają, przed raportem można zobaczyć powrót do poprzedniego szczytu 236. Długoterminowa logika inwestycji w AI CapEx się nie zmienia, ale krótkoterminowo po dużych wzrostach musi nastąpić korekta, więc warto poczekać na sygnały zatrzymania spadku w okolicach wsparcia. Długoterminowe fundusze inwestujące w infrastrukturę AI nadal napływają. Apollo, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs i inni inwestorzy wspierają globalny plan finansowania infrastruktury AI o skali nawet 500 mld USD, co stanowi długoterminowe wsparcie dla GPU, centrów danych i całego łańcucha przemysłowego AI. Linia centrów danych ostatnio jest dość zmienna. $CIFR, $NBIS, $IREN ostatnio pod presją, jednym z czynników jest audyt sieci energetycznej w Teksasie, rynek obawia się, że zatwierdzanie zużycia energii i rozbudowa centrów danych mogą być bardziej rygorystycznie regulowane, wstępne wyniki spodziewane około 20 sierpnia. W krótkim terminie ważniejsze są raporty $CRWV i $NBIS w tym tygodniu. Zamówienia, backlog, CapEx i wskazówki dotyczące rozbudowy wpłyną na cały sektor centrów danych AI. Jeśli potwierdzą się silne potrzeby, $CIFR, $IREN mogą się odbudować. W przeciwnym razie wyceny mogą dalej spadać. Na razie warto czekać na katalizatory potwierdzające kierunek. $TSLA zachowuje się dość niezależnie. Po przebiciu 329,57 na wykresie dziennym powstał wyraźny sygnał odwrócenia Pivot, a na wykresie tygodniowym pojawiły się struktury przypominające Morning Star / Hammer na dnie. Pierwszym celem jest 342, czyli okolice EMA21. Po przebiciu kolejnym oporem jest luka na 372. Przy pozycjach w okolicach 342 można rozważyć częściową realizację zysków, resztę trzymać i obserwować możliwość uzupełnienia do 372. $PLTR Wcześniejsze krótkoterminowe sygnały spadkowe zostały odrzucone, trend wzrostowy jest bardzo silny, nie warto grać przeciwko trendowi. Jednak obecnie cena jest daleko od wsparcia i wzrost jest już duży, więc nie warto shortować ani gonić za wzrostami. Kontynuacja wzrostów nie będzie zaskoczeniem, ale nowe pozycje mają umiarkowany potencjał, lepiej poczekać na solidniejszą korektę. Na koniec o $GLD. Po przebiciu 400 trend pozostaje silny, a sezonowość od sierpnia do początku września zwykle sprzyja wzrostom, więc nadal jesteśmy bykami. Następnym celem jest 4500, a po jego przebiciu 5000. Jeśli nie uda się przebić, możliwa jest konsolidacja przy EMA21 na wykresie dziennym. Dodatkowo w tym roku globalne fundusze technologiczne zanotowały napływ kapitału przekraczający 131 mld USD, co jest rekordem. Obecnie problemem rynku nie jest brak pieniędzy, lecz wysoka wycena i pełne oczekiwania, potrzebne są nowe katalizatory do dalszych wzrostów. Dlatego CPI w tym tygodniu jest tak kluczowe. W środę CPI, a potem PPI, sprzedaż detaliczna i indeks zaufania konsumentów z Michigan. Przed publikacją danych skłaniam się ku utrzymaniu rynku na wysokim poziomie. Po danych zobaczymy, w którą stronę rynek się zdecyduje. #本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？