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Mit der Reife der KI nimmt die Indexvolatilität ab, und die implizite Volatilität einzelner Aktien steigt tatsächlich. Gerade während der Quartals-2-Quartals-Bilanzsaison ist in einem differenzierten Aktienumfeld der vernünftige Einsatz von IV (implizite Volatilität) der Schlüssel zu besseren Renditen Tatsächlich ist diese Woche klar, dass im gleichen Gewinnumfeld – Microsoft vs. META, Amazon vs. Apple – die Gesamtergebnisse gut sind, aber die Preislogik des Marktes zu divergierenden Aktienkursbewegungen geführt hat Tatsächlich wird diese Situation in Zukunft häufiger werden, insbesondere während der Gewinnsaison des dritten bis vierten Quartals. Wenn KI-Narrative in eine strukturierte Validierung eintreten, werden Sie feststellen, dass die Indexvolatilität abnimmt und die Volatilität einzelner Aktien allmählich differenziert. Wie man von Volatilität profitiert, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir beherrschen müssen Optionen werden vernünftigerweise genutzt, um mehr IV-Prämien zu erzielen, aber die Schwelle für Optionen ist für Privatanleger tatsächlich zu hoch. Wenn Sie jedoch mit US-Gewinnberichten konfrontiert sind, sollten Sie die Unsicherheit des IV-Marktes bedenken, da diese Unsicherheit tatsächlich den Wert des IV-Marktes steigern kann IV implizite Volatilität führt tatsächlich zu höheren Renditen während der Erwerbssaison. Die Kernlogik ist die Unsicherheit der Finanzberichte. Bevor die Ergebnisse veröffentlicht werden, wird der Marktwettbewerb um die Ergebnisse offensichtlicher – nicht nur steigende Renditen bei Ablaufoptionen, sondern auch Asset Hedging, das indirekt die Nachfrage nach IV erhöht und Prämienprämien teurer macht Die Grundlogik ist: Wenn die Unsicherheit steigt→ IV steigt→ die Optionspreise steigen→ die Prämien der Optionsverkäufer steigen→ steigen die Renditen der zugehörigen Optionsaktien erheblich steigen Die Logik ist einfach, aber für diejenigen, die noch nie mit Optionen zu tun hatten, ist es extrem schwierig, während der Gewinnsaison Aktien zu verdienen Wie wählt man den Ausübungspreis aus? Wie liest man IV? Wie legt man das Fälligkeitsdatum ein? Wie wird die Marge berechnet? Wie unterscheidet man griechische Buchstaben? Das sind alles Probleme, daher wirken Optionsauskünfte verlockend, aber die Schwelle, um dieses Geld zu verdienen, ist tatsächlich ziemlich hoch! @okxchinese "US Stocks Dual-Currency Win" dreht sich im Wesentlichen darum, komplexe Optionslogik in eine Reihe von strategischen Werkzeugen zu verwandeln, die leichter zu verstehen und zu nutzen sind! Tatsächlich besteht das Wesentliche von Dual Currency Win darin, den Handelsplan strikt zu befolgen; wenn der Plan nicht erfüllt wird, können Sie dennoch eine gewisse Menge an Optionsvorteilen erhalten Das Dual-Coin-Gewinnmodell bedeutet, zuerst einen Handelsplan zu erstellen. Zum Beispiel liegt mein Kaufpreis bei NVDA bei 150 $, ich verkaufe bei 250 $. Wenn der Preis 150 $ erreicht, kaufe ich automatisch; wenn er 250 $ erreicht, verkaufe ich automatisch. Wenn der Preis innerhalb der erwarteten Spanne schwankt, können meine Fonds in diesem Zeitraum Aktienrenditen erzielen Letztlich geht es für gewöhnliche Anleger wie uns bei Unsicherheit in Finanzberichten nicht darum, Kursschwankungen blind zu unterdrücken, sondern vielmehr darum, unser Kapital zu schützen und einen klaren Handelsplan zu erstellen, dem wir strikt folgen müssen Gerade bei langen Wartezeiten ist es ebenfalls sehr wichtig, wie stille Fonds Renditen erzielen können. Diese Renditen sind vielleicht nicht so hoch wie die Anlagerenditen, aber stabiler Wenn wir uns dem Anlagemarkt stellen, ist der Großteil davon voller Unsicherheit. Während es wichtig ist, die Richtung inmitten der Unsicherheit zu bestimmen, ist es noch wichtiger, ein stabiles Wachstum der Vermögenswerte mit geringem Risiko sicherzustellen! #财报观察员: Amazons Prognose bleibt hinter den Erwartungen zurück, dennoch steigt der Aktienkurs um 9 %.