Post

峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
Origineel weergeven
三年前,他做空纳斯达克,全华尔街嘲笑他疯了。 一年后,硅谷银行倒闭,纳斯达克暴跌33%,他赚麻了。 现在他又出手了——这次目标更大。 10月13日,“大空头”原型Michael Burry在Substack上扔出一句话:美股距离重要顶部,只剩0到9个月,并称“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 他的仓位集中在纳斯达克100指数ETF(QQQ)和半导体ETF(SMH)的看跌期权上,两项头寸均于2027年春季到期,行权价较当前价格低约20%。 QQQ的看跌期权2027年4月到期,SMH的2027年6月到期。这不是短期对冲,这是对未来八到九个月科技股估值体系的一次长期押注。 他还在做空甲骨文、大都会人寿、卡特彼勒、Palantir。 这不是试探。这是信仰级别的做空。 CoinShares最新报告给出了一个数字:BTC与纳斯达克指数的相关性已回升至约40%的长期平均水平。 40%意味着什么? 意味着加密市场不再是“独立资产”。它已经是科技风险资产的Beta放大器。 纳指跌1%,BTC可能跌1.5%甚至2%。纳指回调20%,BTC的跌幅不会更低。 Burry做空的是AI叙事驱动的估值泡沫。而加密市场里大量AI概念代币——TAO、RNDR——正在被同一个逻辑驱动。 一个在纳斯达克,一个在链上。同一个泡沫,两种表现形式。 比特币现价83,485美元,30天涨了8%,但8.4万美元上方卖压密集,多次冲击未果。 以太坊徘徊在2,500美元附近。 资金面在拉警报:10月前7个交易日,BTC现货ETF净流出3.86亿美元,ETH现货ETF连续9个交易日净流出,累计流出6.35亿美元。“Uptober”行情落空。 与此同时,纳斯达克100指数报30,569点,正处在AI概念股推动的历史高位附近。 美银10月基金经理调查显示,科技股超配比例从上月的30%飙升至37%,创六年新高。 达利欧也发话了:AI泡沫已临近“破裂点”。 所有人挤在船的一侧。Burry站在对面,押注船会翻。 Burry说“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 这句话信息量极大。 顶部之前可能还有一波暴力拉升,然后才是崩塌。 对于加密交易者,这是最毒的剧本:BTC可能先冲9万甚至10万,诱多,逼空,然后在所有人都觉得“这次不一样”的时候,一刀砍下来。 他的SMH看跌期权给了他大约八个月的时间。也就是说,他的判断窗口是:从现在到2027年春季,科技股和加密市场将经历一次估值回归。 但别急着恐慌清仓。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年才等来结果。他看对了方向,但时间窗口的煎熬不是普通人能扛住的。 他的仓位结构提示的是一个关键时间窗口,不是立即崩盘。 如果你现在持有高Beta代币,尤其是TAO、RNDR这类跟纳斯达克AI叙事高度绑定的标的,需要重新审视仓位集中度。TAO从330美元的高点已回落至290美元附近,RNDR从2美元以上回落至2美元附近。 它们和Burry做空的那个逻辑,是同一个东西。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年。但最终,笑到最后的是那个提前布局的人。 加密市场的“AI叙事”,会不会成为他的下一个目标? 别赌他不会赢。想想如果他赢了,你的仓位扛不扛得住。 $QQQ $BTC $ETH #9月CPI公布在即,哈玛克称仍需进一步加息
峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
8,15 dollar ETC, wacht je nog steeds op een herstel? Van 10,35 naar 7,78 gezakt, halvering is doorgevoerd, upgrade nog ver weg, morgen hangt de CPI boven ons hoofd — is dit de laatste shake-out, of de langzame dood van de oude keten? Laten we eerst naar het oppervlak kijken: het is gedaald, maar de halvering is doorgevoerd, Olympia verwachtingen blijven. In de afgelopen week 9% gedaald, in de afgelopen maand 6% gestegen, van 7,2 half september gerebound naar 10,35 en weer terug naar 8,15. Marktkapitalisatie 1,3 miljard, mid-tier altcoin, niet de hoofdroute. De K-lijn vertelt je: de prijs zit vast in de beslissingszone 8,00-8,36, dagelijkse RSI 42, 4-uurs RSI 38, MACD onder de nul-lijn, doorbroken 7-daags en 30-daags gemiddelde, verkoopdruk neemt toe — alle indicatoren roepen hetzelfde: korte termijn bearish, niet haasten om te kopen. Maar kijk nog eens naar de weekgrafiek. Eind september net de "Fifthening" halvering afgerond, blokbeloning daalt opnieuw met 20% naar 1,6384 ETC. Maximaal 210,7 miljoen, circulatie 155-159 miljoen. Aanbod krimpt, het verhaal wordt gesmeed. Dit is het meest verdeelde punt. Eerste punt: halvering is doorgevoerd, maar de markt knippert er niet eens voor. Eind september begon de nieuwe halveringscyclus, blokbeloning daalt opnieuw met 20%. Klinkt als een groot positief nieuws, toch? Maar kijk naar de markt — de prijs daalde van 10,35 naar 7,78, de halvering heeft de prijs niet omhoog getrokken. Waarom? Omdat de halvering al ingeprijsd was. De markt koopt "er zal een halvering komen", niet "de halvering is al gebeurd". Positief nieuws wordt negatief als het werkelijkheid wordt, dit is het klassieke script in de cryptowereld, ken je het nog niet? Tweede punt: Olympia upgrade is dit jaar de enige serieuze katalysator. Olympia streeft naar eind 2026: soort EIP-1559 dynamische fees, ongeveer 80% van de basisfee gaat naar een on-chain treasury, DAO beheert uitgaven. In gewone taal: ETC wil van "oude PoW zonder codewijziging" veranderen in "PoW Ethereum met duurzame ontwikkelingsfinanciering". Klinkt spannend, toch? Maar voor het zover is, is het slechts verwachting, geen drijvende kracht voor de huidige prijs. Derde punt: technisch gezien zit het op weerstand, niet op steun — morgen hangt de CPI als een zwaard boven het hoofd. De huidige 8,15 zit precies op de eerste weerstand. Weerstand 8,30-8,36, moet eerst terugveroverd worden om daling te stoppen. Steun op 8,00 (psychologische grens) → 7,78-7,94 (laagtepunt 8/10) → 7,50 → 7,06. De dagelijkse grafiek lijkt meer op een terugtrekking binnen een dalend kanaal, er is nog geen hogere bodem gevormd. Bollinger Bands dicht bij de onderste band, korte termijn ruimte voor rebound, maar rebound is niet gelijk aan trendomkeer. Macro? BTC daalde ooit onder 82.000, spot BTC ETF zag vorige week netto uitstroom van 680 miljoen, ETH ETF zag meerdere dagen uitstroom, Zuid-Koreaanse aandelen daalden sterk door AI/chip zorgen. Morgen (14 oktober) is de Amerikaanse CPI het keerpunt. Te warm, altcoins krijgen klappen; te koel, dan is er ruimte voor herstel. ETC, een laagliquide asset, daalt sneller dan BTC bij macro spanning, en de rebound is ook valse. Long vs short, oordeel zelf Aan de ene kant: Halvering is doorgevoerd, aanbod krimpt Olympia upgrade verwachting, katalysator in 2026 Nep Core-Geth incident in september voorbij, miners terug naar veilige versie Perpetual funding rate licht negatief, open interest daalt met daling, longs sluiten posities, shorts openen niet agressief Bollinger Bands dicht bij onderste band, korte termijn rebound mogelijk Aan de andere kant: Dagelijkse grafiek bearish, EMA drukt, MACD onder nul Halvering positief nieuws heeft geen rally veroorzaakt, markt gelooft het niet Olympia is ver weg, pas in 2026 Geen ETF kapitaal verhaal, volume vooral contracten en sentiment rotatie Morgen CPI, macro risico's drukken op risicovolle assets Doorbraak onder 8,00 kan nog een ronde longs wegvagen Trading strategie Korte long (alleen rebound): Agressief: 8,00-8,05 niet doorbroken, 1-uurs sluiting boven 8,20, lichte positie, doel 8,36/8,55, stop loss 7,92. Conservatief: wachten op dagelijkse sluiting boven 8,36, terugtest niet doorbroken, dan instappen, doel 8,66, 9,00, stop loss onder 8,10. Oversold rebound: bij daling naar 7,78-7,90 met een lower wick en volume afname, een trade doen, stop loss 7,65, doel eerst 8,15-8,30. Dit is bottom fishing, geen trend trade. Korte short: 8,30-8,55 rally zonder kracht, terug onder 8,15, of direct met volume door 8,00 zakken, short, doel 7,80, uitloop 7,50. Stop loss 0,15-0,20 dollar boven instap candle, niet vasthouden boven 8,66. Middellange termijn: Slechts twee scenario's om vast te houden: Olympia testnet/mainnet tijdlijn duidelijk, en prijs herstelt boven 9,20; Na CPI herstelt risicobereidheid, ETC volgt ETH herstel. Tot die tijd is het een range coin tussen 7,80-9,20. Gebruik geen "value coin" mindset om het vast te houden voor een doorbraak boven 10,35. Ongeldig als: Dagelijkse sluiting onder 7,70, range onderkant opent, eerst 7,50/7,06, alle long logica vervalt. Dagelijkse sluiting boven 8,66, bearish logica vervalt, kijk naar 9,00. ETC is nu als die fork in 2016 — Iedereen roept "Code is Law", maar tien jaar later vertelt het nog steeds hetzelfde verhaal. Halvering doorgevoerd, upgrade in 2026, geen ETF, ontwikkelaars weg. Je denkt dat je ETC aan het bottomfischen bent, maar je verlengt eigenlijk het geloof van 2016. De oude keten sterft niet, hij verwelkt langzaam. Maar jouw margin wacht niet op zijn comeback. De dag dat 8,36 doorbroken wordt — Of het is het begin van een rally, of weer een valse uitbraak. $BTC $ETH $ETC

Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie

Reacties

Nog geen reacties. Reageer als eerste.