Alles wat je moet weten over derivatenhandel

Wat is derivatenhandel?

Derivatenhandel houdt in dat je met een andere partij afspreekt om een bepaalde asset te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en hoeveelheid op een vastgesteld tijdstip in de toekomst. In de context van crypto gaat derivatenhandel specifiek over het verhandelen van contracten gebaseerd op crypto-assets, zoals aflopende futures of perpetual-futures.

Handelaren kunnen geld verdienen aan stijgende cryptoprijzen door contracten te kopen (dit noemen we 'long' gaan) en aan dalende prijzen door contracten te verkopen (dit noemen we 'short' gaan).

Welke soorten orders zijn er en wanneer gebruik je die?

In de derivatenhandel zijn er twee belangrijke posities: long (bullish) en short (bearish).

Bij het openen en sluiten van posities worden de koop- en verkooprichting gecombineerd.

Het openen van een positie betekent: 'Kopen' om een long-positie te openen en 'verkopen' om een short-positie te openen.

Het sluiten van een positie betekent: 'Verkopen' om een long-positie te sluiten en 'kopen' om een short-positie te sluiten.

Als je nog geen positie hebt en denkt dat de waarde van een onderliggend token zal stijgen, dan kun je kiezen voor 'kopen' en een long-positie openen.

Daarna heb je een long-positie. Als je denkt dat de waarde van het onderliggende token zal dalen, kun je verkopen om de long-positie te sluiten.

Wat zijn de gebruikelijke velden bij het plaatsen van een order?

Handelsproducten: perpetual- en aflopende futures

• Perpetual-futures: Perpetual-futures worden automatisch verlengd voordat ze aflopen.

• Aflopende futures: Aflopende futures hebben een vastgestelde afwikkelingsperiode, bijvoorbeeld deze week, volgende week, deze maand, dit kwartaal, of het tweede kwartaal van het jaar.

Contracteenheid: crypto-marge, U-marge

• Crypto-marge: Dit wordt ook wel een omgekeerd contract genoemd. De prijs wordt uitgedrukt in USD, maar de valuta die je gebruikt als onderpand en waarin je je winst en verlies berekent, is een cryptocurrency zoals BTC of ETH. Om deel te nemen aan dit soort contracten, moet je de betreffende onderliggende crypto in bezit hebben. Bijvoorbeeld: bij een perpetual-future met BTC-marge moet je BTC inleggen als onderpand.

• U-marge, ook wel termijncontract genoemd. De prijs wordt uitgedrukt in USDT, en de valuta die je gebruikt als onderpand en waarin je je winst en verlies berekent, is USDT. Je hoeft alleen maar USDT aan te houden om te kunnen handelen in verschillende soorten contracten.

Positiemodus: cross-margin, geïsoleerde marge

• Cross-margin: In de cross-margin-modus wordt je volledige beschikbare saldo in je account gebruikt als marge voor je positie.

• Geïsoleerde marge: In de geïsoleerde margemodus is de marge die wordt vastgezet bij het plaatsen van een initiële order het maximale verlies voor die positie.

Richting

• Een long-positie openen, een short-positie openen.

Hefboom

• Hoe hoger de hefboomverhouding, hoe groter het mogelijke rendement, maar ook hoe groter het risico.

Ordertype

• Limietorder: Een limietorder betekent dat de gebruiker het aantal orders en de hoogst acceptabele koopprijs of de laagst acceptabele verkoopprijs instelt. Als de marktprijs overeenkomt met wat jij hebt ingesteld, voert het systeem de transactie uit tegen de beste prijs binnen het door jou opgegeven prijsbereik.

• Marktorder: Een marktorder houdt in dat de gebruiker onmiddellijk koopt of verkoopt tegen de beste prijs in de huidige markt, zodat de transactie snel wordt afgerond.

Bedrag

• Bij het plaatsen van een order kun je kiezen of je het bedrag in contracteenheden, het huidige token of USDT wilt uitdrukken.

• Als er niet genoeg USDT op je handelsaccount staat, kun je geen order plaatsen. Je kunt de order toch plaatsen door de hefboom aan te passen of meer USDT op je handelsaccount te storten.