De prijs voor de pre-market van $WLFI is niet belangrijk vanwege de shortmechaniek om te hedgen en winst van pre-salers vast te leggen. Met perps kun je effectief een verkoopprijs vastleggen: Hedgen en winst vastleggen uitgelegd🧵 Als ik een liquiditeitsbedrijf was dat 10.000.000 tokens @ 0,015 bij de noteringsprijs (c.b $150k) had gekocht, en nu @ 0,40 zit ik op een positie van $4 miljoen (UPNL 3,85 miljoen). Als ik deze winst wil vastleggen, short ik de prijs waar ik tevreden mee ben. In dit geval is het een 20% ontgrendeling, dus ik short 2.000.000 tokens @ 0,40. Als de prijs nu hoger gaat dan 0,40, compenseert dit de shortverliezen door de winsten die ik heb gemaakt door tokenappreciatie. Als de prijs daalt, worden de niet-gerealiseerde tokenverliezen gecompenseerd door de short PnL. Dit betekent in feite dat welke prijs ik ook besluit te hedgen, dat mijn uitgang is. Dit is precies hetzelfde als liquiditeitsbedrijven die een grote hoeveelheid in $Pump hebben gekocht en vervolgens perps hebben geshort. Uiteraard moet je rekening houden met de financiering, maar over een korte ontgrendelperiode is dit genereus. Natuurlijk is het met het hedgen belangrijk dat het fonds genoeg geld toelaat om niet onder druk te komen staan op de short, wat deze strategie ruïneert. Persoonlijk heb ik deze strategie niet geïmplementeerd bij 40 miljard FDV, ik geloof dat het hoger kan gaan, maar dat is mijn mening.