Rapporto settimanale sugli ETF crypto | La scorsa settimana gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 1,023 miliardi di dollari; La Financial Services Commission of Korea sta lavorando a una tabella di marcia per il lancio di ETF sugli asset virtuali
Finitura: Jerry, ChainCatcher
La performance dell'ETF spot sulle criptovalute della scorsa settimana
L'ETF spot statunitense su Bitcoin ha registrato un afflusso netto di 1,023 miliardi di dollari
La scorsa settimana, l'ETF spot statunitense su Bitcoin ha registrato cinque giorni consecutivi di afflussi netti, con un afflusso netto totale di 1,023 miliardi di dollari e un valore patrimoniale netto totale di 126,54 miliardi di dollari.
La scorsa settimana, 3 ETF erano in uno stato di afflussi netti, principalmente da IBIT, BITB, BTC, con afflussi rispettivamente di 1,231 miliardi di dollari, 29,9 milioni di dollari e 14,9 milioni di dollari.
Fonte: Farside Investors
L'ETF spot statunitense su Ethereum ha registrato un afflusso netto di 40,3 milioni di dollari
La scorsa settimana, l'ETF spot statunitense su Ethereum ha registrato un afflusso netto di quattro giorni, con un afflusso netto totale di 40,3 milioni di dollari e un valore patrimoniale netto totale di 9,60 miliardi di dollari.
Gli afflussi della scorsa settimana sono arrivati principalmente da BlackRock ETHA, con un afflusso netto di 48,2 milioni di dollari. Un totale di 3 ETF spot su Ethereum non hanno liquidi.
Fonte: Farside Investors
L'ETF spot su Bitcoin di Hong Kong ha registrato un deflusso netto di 224,78 BTC
La scorsa settimana, l'ETF spot su Bitcoin di Hong Kong ha registrato un deflusso netto di 224,78 BTC, con un valore patrimoniale netto di 438 milioni di dollari. Tra questi, le partecipazioni in bitcoin dell'emittente Harvest sono scese a 301,53 e ChinaAMC è scesa a 2.230.
L'ETF spot Ethereum di Hong Kong ha avuto un deflusso netto di 8,2088 ETH, con un valore patrimoniale netto di 55,23 milioni di dollari.
Fonte: SoSoValue
Performance delle opzioni su ETF spot crypto
Al 20 giugno, il controvalore nozionale totale delle opzioni su ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti è stato di 1,02 miliardi di dollari e il rapporto long-to-short totale nozionale è stato di 4,60.
Al 18 giugno, la posizione nozionale totale delle opzioni su ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha raggiunto i 14,80 miliardi di dollari e il rapporto delle posizioni nozionali totali ha raggiunto 2,08.
Il mercato ha registrato un calo dell'attività di trading sulle opzioni ETF spot su Bitcoin nel breve termine e il sentimento generale è orientato verso il rialzo.
Inoltre, la volatilità implicita è del 44,87%.
Fonte: SoSoValue
Un'istantanea degli ETF crypto della scorsa settimana
La Financial Services Commission of Korea sta lavorando a una tabella di marcia per il lancio di ETF sugli asset virtuali
Secondo Bitcoin News, fonti di mercato affermano che la Financial Services Commission della Corea del Sud sta lavorando a una tabella di marcia per un ETF sugli asset virtuali, che dovrebbe essere lanciato nella seconda metà di quest'anno.
Il gestore di criptovalute 3iQ lancia l'ETF 3iQ XRP
Secondo CoinDesk, il gestore di criptovalute 3iQ ha lanciato il 3iQ XRP ETF (XRPQ) sulla Borsa di Toronto (TSX), il 3iQ XRP ETF ha una commissione di gestione dello 0% per i primi sei mesi, gli utenti possono investire attraverso un conto registrato in Canada e la quotazione sul TSX consentirà agli investitori accreditati globali di partecipare all'investimento, nel rispetto delle normative locali.
La SEC ha avviato un procedimento di commento pubblico sulla proposta di ETF spot XRP vs. Solana di Franklin
Secondo un annuncio depositato dalla SEC, è stato avviato un processo di commento pubblico sulle proposte di ETF spot XRP e Solana presentate da Franklin Templeton. Si propone che i due ETF siano quotati sulla borsa Cboe BZX e l'ultima scadenza per l'esame è stata prorogata alla fine di luglio e può essere prorogata in futuro. La SEC ha affermato che la mossa non rappresenta una conclusione e incoraggia le presentazioni.
L'ETF spot Solana pianificato da VanEck è registrato presso DTCC con il simbolo VSOL
Secondo CryptoSlate, l'ETF spot Solana (SOL) pianificato da VanEck è stato registrato presso la Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) con il simbolo VSOL, segnando un passo avanti verso la quotazione ufficiale del prodotto. Al momento, l'ETF è ancora soggetto alle approvazioni normative e di borsa.
In precedenza, un certo numero di gestori patrimoniali statunitensi aveva presentato domande per gli ETF Solana alla SEC e aveva presentato dichiarazioni di registrazione riviste a metà giugno. Gli analisti di Bloomberg si aspettano l'approvazione non appena tre-cinque settimane o una quotazione a luglio. VanEck non ha ancora annunciato una data ufficiale per la transazione di VSOL.
The Purpose XRP ETF è stato approvato per la quotazione alla Borsa di Toronto il 18 giugno
Purpose XRP ETF di Purpose Investments Inc. ha ricevuto l'approvazione dalla Ontario Securities Commission (OSC) per la ricezione del prospetto informativo per il Purpose XRP ETF, che dovrebbe iniziare le negoziazioni alla Borsa di Toronto il 18 giugno con il simbolo XRPP. L'ETF offre un'esposizione diretta all'XRP spot.
Con questa approvazione, Purpose continuerà ad ampliare l'accesso degli investitori agli asset digitali attraverso veicoli di investimento regolamentati e trasparenti.
La SEC ha confermato la ricezione dei documenti per l'ETF Truth Social spot Bitcoin
La SEC ha rinviato la decisione sulla richiesta di ETF spot su Ethereum collateralizzato da Franklin
Truth Social ha depositato il modulo S-1 per i suoi ETF spot su Bitcoin ed Ethereum
Coinshares deposita il modulo S-1 per gli ETF spot su Solana
Opinioni e analisi sugli ETF crypto
Analisti di Bloomberg: la stragrande maggioranza degli ETF spot crypto sarà approvata, ma i tempi sono ancora incerti
Gli analisti di Bloomberg Eric Balchunas e James Seyffart hanno dichiarato di aver aumentato la probabilità di approvazione per la stragrande maggioranza degli ETF spot sulle criptovalute al 90% o più, citando le interazioni positive della SEC statunitense come segnali importanti. Tuttavia, l'esatta data di approvazione o di go-live è ancora incerta, potrebbe essere nel prossimo mese o due, oppure potrebbe aspettare fino a dopo ottobre, e la tempistica non è importante, l'importante è che venga approvata.
Matrixport: gli ETF su Bitcoin hanno attirato più di 45 miliardi di dollari, ma il mercato sta affrontando una pressione di vendita nascosta
Secondo l'ultimo report settimanale pubblicato da Matrixport, gli ETF su Bitcoin hanno attirato oltre 45 miliardi di dollari di afflussi, con una domanda stabile di allocazione aziendale e una continua crescita dell'interesse istituzionale. Tuttavia, nonostante il forte assorbimento degli ETF, c'è ancora un rischio nascosto di pressione di vendita nel mercato, soprattutto quando il prezzo di Bitcoin è vicino al costo medio della detenzione al dettaglio nell'ultimo anno (circa $ 45.000), e appare una potenziale pressione di vendita, che potrebbe porre una certa resistenza al rialzo.
Il rapporto ha anche sottolineato che, poiché alcuni fondi sono ancora in uno stato di perdita dopo l'afflusso di ETF su Bitcoin nel Q2 2024, la chiave per l'aggiustamento o la continuazione della struttura del mercato a breve termine risiede nel fatto che Bitcoin possa sfondare il range esistente e portare un nuovo round di fondi sul mercato.
Opinione: È difficile per gli ETF SOL vendere dopo il loro lancio, gli ETF LTC sono l'opposto
La società di brokeraggio e ricerca di asset digitali K33 ha affermato che, man mano che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti diventa più favorevole alle criptovalute, potrebbe approvare il lancio di un nuovo ETF spot su altcoin nei prossimi mesi, che fornirà agli investitori alcune interessanti opportunità di strategia long-short, secondo The Block.
Otto istituzioni hanno già presentato richieste per ETF spot su Solana (SOL) e la SEC ha contattato i gestori patrimoniali per chiedere loro di includere clausole di staking nei loro documenti aggiornati. Lunde, analista di K33, ha osservato che ciò indica che l'impegno delle autorità di regolamentazione è in aumento e aumenta la probabilità che gli ETF di Ethereum e Solana possano includere funzionalità di staking. Inoltre, oltre a Solana, ci sono applicazioni ETF per altri asset crittografici come LTC, XRP e DOGE.
Lunde ha menzionato il cosiddetto "effetto scala di grigi" quando gli ETF su Bitcoin ed Ethereum sono stati quotati in passato, ovvero dopo che i trust di Grayscale sono stati convertiti in ETF, un gran numero delle loro partecipazioni ha inondato il mercato, causando la vendita di oltre il 50% dell'AUM entro 200 giorni. Tuttavia, per i potenziali nuovi asset ETF, la situazione è diversa per Grayscale. A differenza di XRP e Dogecoin, i trust Solana e Litecoin di Grayscale sono già scambiati sul mercato aperto, quindi possono fungere da riferimento più diretto.
Lunde ha affermato che il trust Solana, lanciato da Grayscale nel 2023, non è mai stato scambiato a sconto e detiene solo lo 0,1% dell'offerta totale di SOL, quindi il rischio di un sell-off del mercato è basso. Al contrario, il Litecoin Trust di Grayscale viene regolarmente scambiato a sconto, detenendo il 2,65% dell'offerta totale di LTC, e sta nuovamente affrontando pressioni sugli sconti dopo la recente sottoscrizione fisica. Inoltre, al momento solo due istituzioni, Canary Capital e CoinShares, hanno fatto domanda per l'ETF Litecoin, il che significa che la liquidità del mercato potrebbe essere bassa, rendendo difficile assorbire potenziali pressioni di vendita.
Lunde ritiene che la struttura dell'ETF Solana sia più chiara, mentre il prodotto Litecoin potrebbe subire deflussi come GBTC ed ETHE convertiti. Di conseguenza, una strategia di trading che prevede di andare long su SOL e shortare LTC contemporaneamente dopo il lancio dell'ETF può essere attraente, soprattutto se entrambi sono quotati contemporaneamente.