Prospettive di Mercato Questa è l'ultima fase del ciclo in cui sono interessato ad acquistare. 1. Dove ci troviamo nel ciclo? 2. Perché questa è l'ultima fase in cui voglio comprare? 3. Rischio e prendere profitto 4. Alcuni Altcoin che voglio acquistare (⚠️Propaganda rialzista)

1. Dove siamo nel ciclo? 1. Ciclo di 4 anni 2. E se questa volta fosse diversa? --- 1. Ciclo di 4 anni - Intervallo e modello di ciclo + fasi - Tempo - Resistenza parabolica - Intervallo e modello di ciclo + fasi Bitcoin (e la maggior parte degli altri grafici crypto) seguono modelli di intervallo e ciclo simili. > Fase 1: rialzista (massimi e minimi più alti) > Fase 2: ribassista (massimi e minimi più bassi ripidi) > Fase 3: accumulazione (massimi e minimi uguali) > Fase 4: incredulità (primo macro massimo più alto e cambiamento di tendenza) > Fase 5: rialzista (massimi e minimi più alti) In confluenza con l'intervallo macro. > L'intervallo di accumulazione della Fase 3 si forma spesso al di sotto dell'intervallo macro > La Fase 4 di incredulità inizia, e il macro massimo più alto si forma in confluenza con il recupero del minimo dell'intervallo. Ogni volta si svolge in modo leggermente diverso dopo il recupero e la spinta verso il massimo dell'intervallo, ma questa è la mappa approssimativa che uso per scalare dentro e fuori. Guardando il grafico macro di Bitcoin, abbiamo già completato le fasi 3 e 4, e siamo profondamente nella fase 5, con il minimo dell'intervallo recuperato e il massimo dell'intervallo rotto. Di solito, stampiamo 2 gambe nella scoperta del prezzo, e finora ne abbiamo completata una. Dal punto di vista temporale, siamo circa a 1.365 giorni nel ciclo di 4 anni, il che, se il vecchio modello regge, ci colloca profondamente nella fase avanzata. Infine, c'è la linea di resistenza parabolica (rendimenti decrescenti), quella che ha limitato ogni ciclo nell'ultimo decennio. È difficile tracciarla perfettamente, ma aiuta a completare il quadro. > Modello di intervallo: minimo dell'intervallo recuperato, nuovi massimi rotti; fatto. > Modello di ciclo: fase 5 avanzata, ma la seconda gamba è mancante > Dal punto di vista temporale: molto tardi nel ciclo > Resistenza parabolica: poco spazio rimasto prima Non penso sia intelligente scommettere contro il fatto che questa volta sia diversa, quindi ho già messo al sicuro alcuni profitti e lo farò nei prossimi mesi se il mercato rimbalza fortemente verso quel livello. 2. E se questa volta fosse diversa? Contemporaneamente, mentre penso che 'questa volta sia diversa' sia una delle frasi e delle cose più pericolose da fare nel trading, credo anche che questa volta — o la prossima — sarà effettivamente diversa. Ecco perché e come affronterò questa posizione difficile. > Perché? Molti degli altri asset più vecchi e di successo, come quelli nel grafico qui sotto, hanno avuto un periodo iniziale simile con cicli e una linea parabolica che ha limitato la crescita di ogni ciclo. Fino a quando non è successo qualcosa di fondamentale, e sono entrati nel loro 'super ciclo': > SPX: l'America è diventata la superpotenza mondiale > APPL: è nato l'iPhone 3 > NVDA: la crescita dell'IA è esplosa > Bitcoin: ETF, governi pro Bitcoin, valuta di riserva, fomo istituzionale??? Credo che Bitcoin romperà questa linea, e rompere una linea di resistenza così lunga porterà a una struttura di ciclo e a un tipo di azione di prezzo completamente nuovi. I nostri cicli di 4 anni si basano su questa linea, che limita il prezzo; quando questa si rompe, cambierà. > Come gestisco questa situazione: Non scommetterò contro il fatto che questa volta sia diversa scalando fuori una grande parte del profitto quando rimbalziamo verso la linea e iniziamo a colpire le metriche massime del ciclo di 4 anni in termini di tempo e la 2ª gamba verso l'ATH (più alcune metriche di altcoin che tratterò più avanti) Scommetterò che questa volta sia diversa nel (relativo) prossimo futuro (questo o il prossimo ciclo) costruendo un'allocazione separata di Bitcoin, che ho già iniziato a fare. Aggiungerò a questo stack da qui in poi aumentando la quantità di Bitcoin che preleverò dai miei profitti in Altcoin in questo ciclo (50% fiat e 50% BTC).

2. Perché questo è l'ultimo stadio in cui voglio comprare? & 3. Rischio e prendere profitto Nel crypto, il denaro fluisce in un certo ordine — non è solo "mercato rialzista, tutto sale." Bitcoin → Major Alts → Resto delle Alts Più ci si addentra nel ciclo, più diventa folle. Bitcoin detiene la maggior parte del ciclo — oltre l'80% del tempo, BTC e la sua dominanza aumentano mentre le alts soffrono. Solo nella coda del ciclo di 4 anni (supponendo che sia abbastanza simile da comportarsi in modo simile) il denaro fluisce nelle alts e la dominanza diminuisce. Qui puoi vedere come la dominanza di Bitcoin aumenta quasi per tutto il ciclo, il che danneggia le Altcoin, fino a quando non raggiungiamo l'ultima fase nella scoperta del prezzo. Non sto cercando di cronometrare il picco esatto. Anche se la dominanza sembra incredibilmente debole ora, potremmo ancora vedere un po' di confusione, magari anche superando i massimi, specialmente se Bitcoin rompe quella resistenza parabolica. La cosa principale per me: Ogni parte del ciclo ha bisogno del proprio focus: - Quanto totale esposizione - Cosa allocare - Cosa vendere e quando prendere profitti. Prima di immergerci, ecco un rapido riepilogo della mia strategia di ingresso e presa di profitto: / Basato su struttura di Range e Ciclo. > Acquisto in Range: Inizio a entrare aggressivamente durante la fase 3, sotto il range macro, quando iniziano a formarsi massimi e minimi uguali, e dopo un recupero del minimo del range. > Vendita in Range: Inizio a uscire lentamente nella parte alta del range, e di più vicino al massimo del range. > Scalare nel Ciclo: Fase 3 e 4, utilizzando la struttura del range. > Scalare fuori dal Ciclo: Molto lentamente una volta che andiamo parabolici nella scoperta del prezzo sopra il range nella fase 5. Continuo a scalare fuori man mano che il prezzo diventa più verticale. Utilizzo grafici di singole altcoin (o BTC), ma anche grafici più ampi come la capitalizzazione totale del mercato crypto e la capitalizzazione totale delle altcoin. Ora, sappiamo che le cose si muovono nell'ordine di Bitcoin prima, major dopo, e il resto delle Altcoin alla fine. Modelli simili (ciclo + range) semplicemente ritardano l'uno rispetto all'altro. Quindi ogni parte del ciclo dovrebbe avere un focus diverso su cosa stai comprando e vendendo. > Quando Bitcoin nel 2023 ha recuperato i minimi del range, ho scalato aggressivamente, concentrandomi su Bitcoin, e ho scelto Solana come la mia principale Altcoin major. > Quando il Total 3 ha toccato i minimi del range (capitalizzazione totale delle altcoin influenzata dai major), ho aggiunto Solana, e contemporaneamente, quando ha toccato i massimi del range, ho iniziato a scalare fuori le mie parti iniziali sui major. ( Certo, questo va più a fondo. Ad esempio, ho preso alcuni profitti su Solana quando ha iniziato a toccare la parte alta del range e il massimo del range, ma ho tagliato di più quando è tornato nel range e ha rotto la struttura di mercato. I profitti sono andati in fiat, ma la posizione ridotta è stata ruotata in un altro major — poiché mi aspetto ancora nuovi massimi su Total 3, e scalerò il resto una volta che andrà nella scoperta del prezzo. Ho spostato quei fondi in Ethereum quando ha recuperato i suoi minimi del range. Proprio ora, come mostrato nei primi due grafici, la dominanza è nella sua tipica zona alta per questa parte del ciclo. Allo stesso tempo, il grafico 'Altri' (capitalizzazione totale delle altcoin escluse le prime 10) si trova ai minimi del range — un punto in cui le alts di solito si sollevano nell'ultima parte del ciclo. Quindi, basandomi sul mio sistema, mentre era già tempo di assicurarsi lentamente alcuni profitti su Bitcoin e major, questa è anche l'ultima parte del ciclo in cui sono interessato ad acquistare. Mi sto concentrando sulle altcoin — utilizzando i loro grafici individuali di range e ciclo, più la posizione del grafico 'Altri' e come si comporta storicamente tardi nel ciclo. Quindi i mercati rialzisti non sono semplicemente oh compra e sii tutto dentro, e vendi e cerca di puntare al massimo totale. Puoi scalare fuori su alcuni asset mentre scalando dentro su altri. Puoi usare la tua visione totale del ciclo (parte finale) per decidere l'importo totale di rischio nel crypto, che dovrebbe essere inferiore ora rispetto al 2023 secondo me. Un ciclo, molte grandi scommesse, piani diversi.

Certo, ci sono più token che sto osservando e li pubblicherò sulla mia timeline, ma questi sono alcuni chiari esempi di strategie a basso intervallo per comprendere meglio la mia strategia. Grazie mille per aver letto. Se ti è piaciuto, sentiti libero di fare un retweet! Grazie, Amsterdam. 🫡