Il mercato azionario statunitense è aumentato del +25% in soli 60 giorni di trading
Questo è accaduto solo 8 volte dagli anni '70
Ecco cosa succede di solito dopo
Un thread 🧵
2/ Abbiamo appena venduto la maggior parte della nostra esposizione al mercato azionario statunitense sul nostro sito web
L'S&P 500 è ai massimi storici dopo un'incredibile impennata
Abbiamo mantenuto diverse operazioni nel settore tecnologico e industriale negli ultimi mesi
Ma ora abbiamo inviato avvisi di vendita a tutti i nostri clienti
3/ Stiamo facendo questo passo perché crediamo che un'opportunità importante stia arrivando nel prossimo mese
E vogliamo essere pronti a sfruttarla
Inoltre, questa è la tua ultima possibilità di utilizzare il nostro SCONTO del 30% per il 4 luglio
Mancano solo poche ore prima che scada
5/ Questo segna il nostro più grande cambiamento di portafoglio da marzo
Quando abbiamo anche ridotto la maggior parte della nostra esposizione azionaria a causa dell'aumento dei rischi legati alla guerra commerciale
Ma la situazione attuale è molto diversa da allora
6/ Prima di tutto, le tensioni della guerra commerciale stavano aumentando a marzo.
Oggi, si sono notevolmente attenuate.
E puoi vedere questo cambiamento chiaramente nell'andamento dei prezzi del mercato.
7/ A marzo, l'S&P 500 era sceso al di sotto delle medie mobili chiave
Segnalando la fine del trend rialzista dell'anno precedente
Le medie mobili stavano anche curvandosi verso il basso
Mostrando che il momentum si stava spostando verso il basso
8/ Oggi stiamo vedendo l'opposto
L'S&P 500 è tornato sopra quelle stesse medie mobili
Che ora si stanno curvando verso l'alto
Abbiamo persino visto un incrocio dorato, dove la media mobile a 50 giorni incrocia sopra la media mobile a 200 giorni
9/ La golden cross è un segnale tecnico ben noto che suggerisce tipicamente che la momentum sta tornando e i prezzi possono continuare a salire.
L'ultima si è verificata all'inizio del 2023, proprio all'inizio di un grande rally che è durato fino al 2024.
10/ L'incrocio dorato precedente a quello è stato nel 2020
Ancora, proprio all'inizio di un enorme rialzo
E prima di quello, nel 2019, poco prima di un altro grande movimento al rialzo
11/ Dalla metà degli anni '50, ci sono stati 37 incroci dorati sull'S&P 500
Di questi, 30 hanno portato a prezzi più alti nei successivi 6-12 mesi
È un ottimo storico e si allinea bene con la nostra opinione che l'economia rimarrà resiliente nei prossimi 6-12 mesi.
12/ La crescita del PIL reale negli Stati Uniti rimane nella fascia del 2–3%
Questa è una fascia sana che spesso supporta mercati rialzisti stabili e sostenuti
Quindi, se tutto sembra così costruttivo... perché abbiamo appena chiuso la maggior parte dei nostri principali scambi long?
13/ Perché in sole 60 sessioni di trading, l'S&P 500 è aumentato del 25%
Abbiamo visto questo tipo di rendimento solo un paio di volte.
14/ Dal 1970, questo aumento del 25% in 60 sessioni è avvenuto solo 8 volte
E a prima vista, tutte sembrano ottime occasioni per acquistare azioni.
15/ Ma prendi l'esempio del 2020: l'S&P ha raggiunto quel ritorno del 25% il 5 giugno
Cosa è successo dopo?
Una correzione dell'8% è seguita quasi immediatamente dopo
16/ La stessa cosa è successa nel 2009
Dopo un ritorno simile del 25% in sole 60 sessioni, l'S&P 500 ha corretto di circa l'8% nei mesi successivi.
17/ Non esamineremo ogni singolo caso qui, ma li abbiamo esaminati tutti.
E nel 100% dei casi in cui l'S&P ha avuto questo tipo di rally rapido, ha subito un ritracciamento nel mese o nei 2 mesi successivi.
Anche se è stato superficiale o breve, qualche turbolenza è sempre seguita.
18/ Tra un attimo, passeremo in rassegna come intendiamo sfruttare questa configurazione presso Bravos Research.
Ma prima, un'altra cosa che supporta la nostra visione a breve termine:
L'S&P 500 ha seguito quasi perfettamente il ciclo di mercato delle elezioni presidenziali di 4 anni.
19/ Questo ciclo illustra come il mercato azionario tende a comportarsi durante ogni anno di un mandato presidenziale negli Stati Uniti:
Anno elettorale, anno post-elettorale, anno di metà mandato e anno pre-elettorale - basato su 100 anni di dati.
20/ Anche se non consideriamo la stagionalità del mercato come un segnale primario, aiuta a inquadrare come il comportamento degli investitori tende a cambiare attorno alle elezioni.
E quest'anno, l'S&P ha seguito il modello stagionale quasi perfettamente.
21/ Il modello tipico:
Forza in prossimità e dopo un'elezione
Poi debolezza nel primo trimestre dell'anno post-elettorale
Seguita da un potente rally nel secondo trimestre
Tutto ciò che abbiamo visto
22/ Storicamente, il terzo trimestre tende a portare un massimo locale e un ritracciamento.
Questo si allinea perfettamente con la nostra attuale visione secondo cui il mercato è sovraesteso e necessita di una correzione a breve termine.
23/ Per essere chiari: questa è una mossa tattica all'interno della nostra strategia di trading.
Non stiamo raccomandando agli investitori a lungo termine di cercare di sincronizzare il mercato in questo modo.
Una delle prime lezioni che insegniamo ai nostri clienti di mentorship è di mantenere il trading e gli investimenti completamente separati.
24/ Nella nostra strategia di trading di Bravos Research, abbiamo ridotto drasticamente la nostra esposizione alle azioni statunitensi.
Il nostro portafoglio attuale è focalizzato su operazioni che non sono correlate con il mercato statunitense.
Quindi, posizioni che riteniamo possano resistere o addirittura aumentare se le azioni correggono.
Credeteci o no, Bitcoin è uno di quei trade.
25/ Ma se abbiamo ragione riguardo a un ritracciamento a breve termine, ci prepareremo a ricaricare rapidamente su azioni ad alta convinzione per la prossima fase del rally.
Abbiamo già una lista di osservazione di configurazioni che stiamo monitorando, quelle con solidi fondamentali e un'azione di prezzo attraente.
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