Como podríamos estar entrando en la racha alcista cripto de 2024, es útil entender los principales indicadores y herramientas para hacer trading con Bitcoin. Tanto si eres nuevo en el mundo cripto como si tienes experiencia, es posible que se te haya pasado por la cabeza la idea de hacer trading con Bitcoin. Después de todo, Bitcoin ha resistido la prueba del tiempo demostrando ser el oro digital de la escena cripto. También es una de las criptomonedas originales que está trastornando el mundo de las finanzas tradicionales. Comparado con las acciones y las materias primas, que existen desde hace siglos, el Bitcoin es un activo relativamente nuevo. Por eso, tanto los recién llegados como los traders experimentados preguntan a menudo cómo hacer trading con Bitcoin.
Desde futuros catalizadores hasta una tokenómica única, hay mucho que desentrañar cuando se trata de analizar hacia dónde podría dirigirse el Bitcoin. ¿Tienes curiosidad por saber cómo hacer trading con Bitcoin y a qué catalizadores debes prestar atención? Nuestra guía para hacer trading con BTC incluirá un análisis técnico básico y predicciones del precio del Bitcoin, por lo que aprenderás todo lo necesario sobre cómo hacer trading con BTC teniendo en cuenta el sentimiento del mercado y las macrocondiciones existentes.
¿Qué es Bitcoin (BTC)?
Lanzada como respuesta a la crisis financiera de 2008, Bitcoin es la primera red de pagos P2P descentralizada del mundo que funciona sin intermediarios tradicionales como bancos centrales o gobiernos. Con la tecnología blockchain como base, Bitcoin permite realizar transacciones seguras y transparentes que cualquiera puede consultar en su ledger de acceso público. Desde su prueba de concepto en 2009 por el anónimo Satoshi Nakamoto, Bitcoin ha crecido en términos de accesibilidad y escalabilidad gracias a la amplia disponibilidad de varios exchanges y actualizaciones de la red como Taproot. En la actualidad, Bitcoin es la mayor criptomoneda por capitalización de mercado.
Tokenómica BTC
A diferencia de la tokenómica de otras criptomonedas, Bitcoin no tiene respaldo de capital riesgo ni tesorería comunitaria. En su lugar, todos los Bitcoins recién acuñados se conceden a cualquier persona o entidad que mine un nuevo bloque. Con un suministro total fijo y preprogramado de 21,000,000, la minería de Bitcoin comenzó con su bloque génesis en 2009 y continuará hasta que se hayan acuñado todos los Bitcoins. Debido al proceso de halving cada 210,000 bloques, se espera que el último satoshi de BTC se distribuya en 2142. A partir de entonces, aunque los mineros de BTC no puedan acuñar ningún Bitcoin nuevo, se les incentivará para que permanezcan como validadores y obtengan sus ingresos a través de las comisiones de transacción. ¿Tienes curiosidad por conocer el calendario general de suministro de Bitcoin? Consulta el siguiente gráfico para obtener más información.
Fuente: coingecko.com
¿Por qué Bitcoin es tan popular entre los traders cripto?
Con uno de los mayores volúmenes de trading de non-stablecoin en el mercado cripto, muchos traders eligen Bitcoin por su liquidez y variedad de productos, que incluyen derivados como futuros y opciones. Este fenómeno puede despertar la curiosidad de los principiantes y los recién llegados al trading por saber por qué el Bitcoin goza de tanta popularidad entre los ávidos traders de criptomonedas. Una de las principales razones de la popularidad masiva de Bitcoin es su ventaja de ser los primeros. Como pioneros en el mundo de los activos digitales, la creación de Bitcoin en 2009 marcó el comienzo de una nueva era de las finanzas, ya que pretendía establecer un nicho separado de las ideas centralizadas de las finanzas tradicionales.
Además, dado que el Bitcoin ha superado la prueba del tiempo y ha durado más de una década, se ha ganado la reputación de ser el "oro digital" y un depósito de valor que potencialmente puede proteger la riqueza en tiempos de incertidumbre económica. Esta narrativa se ha reforzado a lo largo de los años, especialmente durante periodos de inflación o recesión, ya que los traders cripto se fijan en las fluctuaciones del precio del Bitcoin para determinar la trayectoria general y el sentimiento del mercado.
Acontecimientos clave que afectan al precio del Bitcoin
Aunque ha habido muchos incidentes que han afectado a la cotización del Bitcoin, ninguno ha tenido tanto impacto como el anuncio de BlackRock de la presentación de un ETF de Bitcoin spot. BlackRock pretende crear un ETF que cotice en un exchange tradicional. Dado que se trata de un ETF de Bitcoin spot respaldado físicamente, los inversores minoristas e institucionales pueden comprar una acción del ETF de Bitcoin spot de BlackRock y obtener un stake en los BTC mantenidos en las reservas de Bitcoin de BlackRock. Además de la afluencia de traders con curiosidad por las criptomonedas, Bitcoin también podría disfrutar de un impulso adicional de la actividad de trading de los fondos de pensiones y las cuentas de jubilación con ventajas fiscales 401K, ya que pueden acceder a Bitcoin a través de la comodidad de un ETF de BTC spot.
Dejando a un lado el entusiasmo por el ETF de Bitcoin spot, he aquí algunas otras razones por las que el precio de Bitcoin ha sido uno de los principales temas de debate en los titulares de los principales medios de comunicación:
El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha prometido cerrar el Banco Central de Argentina y ha sido un firme partidario cripto. Esto ha llevado a una especulación desenfrenada sobre cómo Argentina podría seguir los pasos de El Salvador y convertirse en el próximo país en anunciar el Bitcoin como moneda de curso legal.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley de represión de Bitcoin para aumentar la supervisión y la regulación en el espacio cripto.
En medio del año de volatilidad de 2023, el entusiasta de Bitcoin Michael Saylor continúa con el costo promedio en dólares (DCA), ya que MicroStrategy posee ahora 193,000 BTC en total.
Los recortes de tipos han sido un tema candente entre los macroeconomistas y quienes intentan calibrar la salud de la economía. Si la Reserva Federal de EE.UU. procede a un recorte agresivo de los tipos en 2024, el costo de los préstamos caerá significativamente, lo que provocará un aumento de la liquidez. Esto se debe a que los fondos que formalmente se utilizaban para pagar los costos de los préstamos ahora pueden destinarse a activos digitales como Bitcoin.
Futuros catalizadores de Bitcoin a tener en cuenta
En cuanto a los catalizadores de Bitcoin que están a la vuelta de la esquina, el halving de Bitcoin es algo a lo que muchos traders están prestando mucha atención. Dado que el halving de Bitcoin reduce los premios de minería de Bitcoin a la mitad aproximadamente cada cuatro años, este es un catalizador clave para los precios de Bitcoin, porque marca otra caída en la tasa de nuevos Bitcoins que entran en el mercado cripto a medida que se acerca a su suministro finito de 21,000,000. Como los tres anteriores halvings de Bitcoin iniciaron una racha alcista en el mercado cripto, los traders vigilarán de cerca los niveles de precios en abril de 2024, ya que nos acercamos a un nuevo halving. El próximo halving hará que los premios por minería bajen a 3.125 BTC por bloque minado con éxito.
Movimiento de precios de Bitcoin
2023 ha sido calificado por muchos como el año de la recuperación del mercado cripto, ya que Bitcoin lidera el resurgimiento del mercado con un rendimiento anual del 155.57 %. Desde que tocó su mínimo de 2023 el 1 de enero de 2023, el precio de Bitcoin se ha recuperado a la luz de todas las noticias positivas del ETF spot y del sentimiento macroeconómico alcista. Esto le da a BTC un rango de trading para 2023 de $16,502 a $44,726.80.
Si bien algunos traders cripto recientes pueden haberse asustado por las noticias de un proyecto de ley contra las criptomonedas, el sentimiento general del mercado sigue siendo alcista a medida que BTC se acerca a su máximo histórico anterior de $69,000. Al ritmo actual, es posible que veamos a BTC entrar en un estado de consolidación de precios, ya que los compradores buscan asegurar sus ganancias después de una buena racha mientras nos dirigimos hacia el halving de Bitcoin.
Proyecciones de Bitcoin y predicciones del precio de BTC
Cualquier criptomoneda que no sea una stablecoin es probable que experimente un alto nivel de volatilidad. Aunque puede ser difícil predecir con exactitud el precio de BTC en un futuro próximo, algunos sitios web y analistas han dado un paso adelante para proporcionar su propia opinión cuando se trata de proyecciones futuras sobre hacia dónde se dirige Bitcoin. He aquí un resumen rápido de estas predicciones de precios de Bitcoin para los próximos años, a fecha 8 de marzo de 2024.
2024 | 2025 | 2030 | |
$29,564 - $101,528 | $60,024 - $177,384 | $139,026 - $266,977 | |
$57,027 - $120,000 | $61,357 - $140,449 | $277,751 - $347,783 | |
$45,615 - $68,422 | $51,891 - $77,837 | $98,862 - $148,293 | |
$72,000 - $75,000 | $78,000 - $78,500 | $98,000 - $105,000 | |
$100,000 | - | - | |
$21,324 - $35,584 | $95,388 - $116,344 | $623,939 - $744,564 |
De las proyecciones de BTC y las predicciones de precios cotejadas anteriormente, podemos observar que los analistas apuntan realmente al alza para el futuro de Bitcoin, ya que la mayoría de ellos esperan que Bitcoin termine el año fuerte con precios por encima del cierre de 2023 de $42,283. Con más de la mitad de las predicciones de precios de Bitcoin con estimaciones de precios mínimos de BTC por encima de $51,891 para 2025, es seguro decir que los analistas están teniendo una inclinación alcista con respecto a las perspectivas para el futuro de Bitcoin.
Análisis técnico de Bitcoin
Para validar aún más cualquier predicción de precios de Bitcoin y proyección de sentimiento, los traders experimentados pueden hacer uso del análisis técnico básico para crear un plan de trading y sacar una conclusión sobre hacia dónde se dirige BTC. Esto suele implicar una combinación del uso de indicadores de trading y el reconocimiento de patrones gráficos. En el siguiente ejemplo, haremos uso de indicadores populares de análisis técnico como la media móvil simple y el índice relativo de fuerza, haciendo referencia al precio de BTC a 13 de diciembre de 2023.
Media móvil simple (SMA)
¿Has oído hablar de términos como cruce dorado o cruce mortal? Los traders que suelen utilizar el análisis técnico llegan a estas conclusiones gracias al uso del indicador SMA. Como representación del precio medio de cierre del activo durante un periodo determinado, las líneas SMA suelen representar la tendencia de un activo concreto y pueden utilizarse como una forma abreviada de determinar si el activo se encuentra en una tendencia alcista o bajista.
En el caso de BTC a lo largo de 2023, podemos ver un cruce dorado formándose a mediados de octubre, cuando la SMA 50 cruzó por encima de la SMA 200, indicando un fuerte impulso alcista tras la repentina apreciación del precio de Bitcoin. Casualmente, es el mismo periodo de tiempo en el que los precios de Bitcoin subieron hacia el rango de los $36,000 dólares cuando el entusiasmo tras la aprobación del ETF de Bitcoin spot comenzó a dispararse. Dado que ambas medias móviles siguen divergiendo, cabe suponer que estamos lejos de una formación de cruce mortal a corto plazo.
En cuanto a 2024, podemos ver que Bitcoin sigue siendo alcista ya que la SMA 50 ha divergido aún más de la SMA 200 y no muestra signos de detenerse hasta ahora. Con $69,000 en el objetivo, es posible que veamos más reintentos de los máximos históricos anteriores mientras los traders cripto alcistas y bajistas luchan para ver si presenciamos una ruptura u otro rechazo de la resistencia de $69,000.
Índice relativo de fuerza (RSI)
El RSI es un indicador de impulso rezagado que mide los cambios recientes en el precio e indica si actualmente está sobrecomprado o sobrevendido. Con un rango de 0 a 100, los valores superiores a 70 suelen ser una señal reveladora de que el activo está actualmente sobrecomprado y se prevé una corrección a corto plazo. Por otra parte, un valor del RSI inferior a 30 indica generalmente que el activo está sobrevendido y que se avecina un repunte a corto plazo debido a su naturaleza infravalorada.
Si observamos el RSI de Bitcoin en el marco temporal diario, podemos ver que actualmente se sitúa en 73.85. Esto representa en cierto modo un sentimiento de sobrecompra y es comprensible dado que BTC sigue subiendo porque los traders son alcistas por el próximo catalizador que es el halving de Bitcoin. Curiosamente, durante el anterior mercado alcista cripto, los valores del RSI de BTC alcanzaron un pico de sobrecompra de 83.46. Esta puede haber sido otra razón por la que los precios de Bitcoin se consolidaron en ese rango, ya que los traders con una inclinación al análisis técnico optaron por vender y bloquear sus ganancias después de calibrar el estado de sobrecompra de BTC.
Ejemplos de estrategias para hacer trading con Bitcoin
¿Acabas de llegar al mundo del trading con Bitcoin? No te preocupes, aquí tienes algunos ejemplos de estrategias que puedes consultar a la hora de trazar tu plan de trading.
Trading diario de Bitcoin
También conocido como trading intradía, el trading diario de Bitcoin no es para los débiles de corazón, dada la volatilidad habitual asociada con el trading de criptomonedas. Sin embargo, esta volatilidad es un arma de doble filo, ya que ofrece muchas oportunidades para que los traders diarios aseguren sus ganancias y acorten sus pérdidas sin incurrir en una exposición de un día para otro al Bitcoin.
Cuando hagas trading diario de Bitcoin, querrás tener una configuración de trading que esté en el marco de tiempo más corto. Esto te permite entrar y salir de los trades mientras reaccionas a los principales indicadores técnicos y a las cifras de volumen que te indican si debes comprar o vender. Además, se requiere una estricta gestión del riesgo y saber cuándo interrumpir el trade, ya que mantener la esperanza a menudo conduce a pérdidas imprevistas.
Swing trading de Bitcoin
El swing trading de Bitcoin se considera a menudo como la forma más indulgente de trading activo, ya que el trader cripto toma nota de los patrones de precios a corto plazo y espera la confirmación de este patrón o tendencia antes de decidirse a ejecutar un trade. Aunque no es del todo útil en un mercado que tiende constantemente en una sola dirección, el swing trading de Bitcoin puede ser extremadamente fructífero cuando los precios de Bitcoin se consolidan en un rango. En última instancia, un swing trader de Bitcoin tiene que ser objetivo y tratar de obtener beneficios tanto de las subidas como de las bajadas del mercado.
Dado que el swing trading de Bitcoin tiene lugar en un marco temporal ligeramente más largo, los traders pueden permitirse asumir más riesgos estableciendo niveles de precios stop-loss y take-profit más laxos. Además, debido a que los trades se realizan con menos frecuencia, el swing trading permite a los traders cripto dar un paso atrás y observar la perspectiva de la tendencia general de los precios, ya que los swing traders no tendrán que preocuparse por cerrar su posición y no mantenerla durante la noche. Esto conduce a un trading menos emocional y más objetivo, lo que potencialmente puede generar más ganancias con el tiempo.
¿Es Bitcoin bueno para hacer trading?
Antes de decidir si Bitcoin es bueno para hacer trading, es importante tener en cuenta los peligros de lanzarse a ciegas y confiar en el fear of missing out (FOMO). Para evitar cometer un error de este tipo, es fundamental entender en qué te estás metiendo como trader cripto. Con caídas repentinas y repuntes que pueden dar lugar a movimientos porcentuales de dos dígitos de la noche a la mañana, el trading de Bitcoin puede ser volátil, ya que los movimientos bruscos de precios pueden eliminar a los traders inexpertos e impulsados por la codicia. En definitiva, hacer trading con Bitcoin es arriesgado, pero puede considerarse bueno debido a los siguientes factores:
Alta liquidez: Como una de las criptomonedas más accesibles hoy en día, Bitcoin tiene una gran liquidez como activo digital y está disponible para hacer trading en diferentes plataformas y exchanges. Con un ETF de Bitcoin potencial en el horizonte, es probable que Bitcoin sea aún más accesible. Por lo general, esto conduce a un menor slippage, ya que es probable que puedas realizar transacciones rápidas de compra y venta sin más discrepancia de precios.
Alta volatilidad: Suele ser difícil hacer trading con un activo que es estable y no se mueve mucho de precio. Aunque las enormes fluctuaciones de precios del Bitcoin pueden ahuyentar a los inversores reacios al riesgo, también ofrecen oportunidades de ganancias a cualquiera que tenga un plan de inversión probado.
Comisiones de trading competitivas: si eres alguien que hace trading activamente con frecuencia, las comisiones de trading pueden mermar tus ganancias con el tiempo. Esto es especialmente cierto en el caso de los valores over-the-counter, ya que los traders de valores corren el riesgo de acumular costosas comisiones de trading al negociar con valores de bajo costo menos populares. Afortunadamente, en comparación con otros activos, la popularidad de Bitcoin entre los distintas exchanges te permite beneficiarte de un diferencial y unas comisiones de trading competitivos. Con estructuras de comisiones escalonadas, basadas en el volumen de trading personal, hacer trading con Bitcoin puede considerarse asequible debido a las diferentes comisiones de creador y tomador que varían en función de tu volumen de trading personal.
Palabras finales y próximos pasos
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Algunos dirán que el conocimiento es poder cuando se hace trading con Bitcoin y otras criptomonedas. Para familiarizarte con el trading en el mercado, ¿por qué no lees nuestra guía de trading spot? Además, si quieres aprender a hacer trading con Bitcoin, te resultará beneficioso saber qué hace que Bitcoin sea un activo digital tan valioso. Aprende por qué Bitcoin tiene valor con nuestra guía sobre el valor intrínseco de las criptomonedas.
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