BuTongRen
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Weißt du, warum HYPE so stark gestiegen ist? Trumps Kaufempfehlung war der Auslöser
Das AQAv2-Vorschlag von Hype startet offiziell am 26.8., mit einer jährlichen Rendite von etwa 200 Millionen USDC, die vollständig für den Rückkauf und die Vernichtung von HYPE verwendet wird
Coinbase ist für die Kapitalbereitstellung zuständig, Circle für die technische Umsetzung, beide werden jeweils 500.000 $HYPE staken
Im Kern bedeutet dieser Vorschlag, dass Hype mehrere Milliarden USDC hält, deren zugrunde liegende Reservevermögen Zinsen generieren, die bisher nicht an Hype zurückflossen
Das bedeutet auch, dass Hype künftig täglich etwa 450.000 bis 470.000 US-Dollar Kaufvolumen haben wird
Steigt
$BTC steigt so stark, das fühlt sich irgendwie ungesund an…
Wo ist es ungesund?
Diejenigen, die den Einstieg verpasst haben, sind innerlich nicht ganz gesund
Fällt
Fast 30 Punkte gestiegen, ist eine Korrektur von 2 Punkten nicht möglich?
Nein
Wenn es nur um einen Punkt korrigiert, fange ich schon an zu jammern
Der hellste Stern an der US-Börse gestern Abend war SanDisk $SNDK. Eigentlich ist es sehr unklug, @王短鸟（长鸟版） leer auf SanDisk zu gehen, aber natürlich hoffen wir auch, dass Bruder Duan Niao seine Verluste rechtzeitig wieder hereinholt.
An einem Investorentag stieg der Aktienkurs zwischenzeitlich um fast 20 % und zog dabei den gesamten Speichersektor mit: Western Digital $WDC stieg um fast 10 %, Micron $MU um fast 7 %, Seagate STX um fast 6 %.
SanDisk hat ein nahezu unglaubliches langfristiges Ziel vorgelegt – für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 soll der Umsatz im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich wachsen, die Non-GAAP-Bruttomarge etwa 80 %, die operative Marge etwa 75 %, die Free-Cashflow-Marge etwa 50 % betragen, und der verbleibende Cashflow soll zu 100 % an die Aktionäre zurückgegeben werden.
Sie haben richtig gehört: 100 % Rückgabe an die Aktionäre.
Außerdem hat SanDisk bereits langfristige Verträge mit 8 Großkunden unterzeichnet, die etwa 50 % der Auslieferungen im Geschäftsjahr 2027 und etwa zwei Drittel im Geschäftsjahr 2028 abdecken, was bedeutet, dass SanDisk langfristig stabil bleiben kann.
Je mehr Token im AI, je größer der KV Cache, desto mehr benötigen Rechenzentren Flash-Speicher mit hoher Kapazität und niedrigem Stromverbrauch. SanDisk erwartet, dass der Markt für Enterprise-Flash-Speicher im Jahr 2030 1,2 ZB erreichen wird und setzt mit HBF und hochdichtem QLC auf eine neue AI-Speicherebene.
Bis heute hat Gold
$XAU in dieser Woche etwa 6 % zugelegt, und heute Abend kommen auch die Nonfarm-Daten
Ich habe das Gefühl, diese Linie ist:
Entspannung der Lage im Nahen Osten → Ölpreis fällt → Inflationserwartungen sinken → Notwendigkeit der Zinserhöhung durch die Fed sinkt → Realzinsen/US-Dollar-Druck nimmt ab → Goldpreis steigt
Ein weiterer Punkt ist, dass China sehr aktiv Gold kauft, Gold-ETFs verzeichnen seit über einer halben Monat kontinuierliche Zuflüsse, diese Basis ist äußerst solide, die Hartnäckigkeit der Chinesen beim Gold kann man sich kaum vorstellen
Außerdem habe ich persönlich das Gefühl, dass der wirkliche große Ausbruch bei Gold erst nach dem endgültigen Platzen der AI-Blase und in der Zeit kommt, in der die Fed die Geldschleusen öffnet
Elon Musk ist wirklich der König der Handelssignale
Zum Satz „Wenn man zurückblickt, wird dies eine großartige Gelegenheit sein“
bin ich auch der Meinung, dass es von 108 auf 115 steigen wird
Derzeit beträgt die nominale Short-Position von $SPCX etwa 23,6 Milliarden US-Dollar, ca. 206 Millionen Aktien, was etwa 32,2 % der frei handelbaren Aktien entspricht und bereits die von Tesla mit etwa 22 Milliarden US-Dollar übersteigt
Die für die Shorts derzeit sicherste Logik ist
Ein extrem kleines Streubesitzvolumen, knappe Aktien, Preis wird nach oben getrieben; sobald die Sperrfrist endet, steigt das Aktienangebot schnell an.
Welche Bewertungen hat der Markt derzeit für welche Geschäftsbereiche vergeben?
1. Starlink: Abonnenten, ARPU, Unternehmens-/Regierungskunden, Kosten für den Ausbau von Satelliten- und Bodennetzwerken bestimmen, ob es sich eher um ein Geschäft mit stabilem Cashflow oder um ein Geschäft mit dauerhaft hohen Kapitalaufwendungen handelt
2. Startgeschäft: Ob Startfrequenz und kommerzielle Aufträge in Gewinnmargen umgesetzt werden können und nicht nur technische Fähigkeiten darstellen
3. KI/Rechenleistungserzählung: Wenn die KI- oder Rechenzentrumspläne hauptsächlich noch Zukunftsvisionen sind, könnte der Markt die Bewertungsmultiplikatoren für „Technologieplattformunternehmen“ senken
4. Kapitalaufwand und Kommerzialisierungszeitplan von Starship: Dies ist die größte langfristige Aufwärtsoption und gleichzeitig der Kostenpunkt, der kurzfristig am ehesten zu Streitigkeiten in den Finanzberichten führt
