007-八戒
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专注大饼 BTC 交易 不看价格看结构，不猜顶底看破坏 直播时间：工作日早上 7:30
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【BTC Tagesanalyse】
Ich sehe heute eher bärisch, der schnelle Anstieg um 80600 wirkt eher wie eine Short-Abdeckung und nicht wie der Start eines neuen Trends. Der Preis stieg direkt von 80622 auf 82200, im 4-Stunden-Chart gab es eine starke bullische Kerze, aber nach dem Erreichen des vorherigen Hochs blieb der Kurs im 15-Minuten-Chart kontinuierlich unter 82200, und nach 07:30 Uhr nahm das Volumen deutlich ab, was zeigt, dass das Verkaufsangebot oben angekommen ist.
Die Hauptakteure haben zuerst die Stopps der Long-Positionen unten ausgelöst und dann den Preis wieder nach oben gezogen, um Longs zu ködern. Wichtig ist nicht, wie schön diese bullische Kerze ist, sondern ob 82200 als Unterstützung halten kann. Meine Einschätzung ist, dass die Gegenbewegung sich dem Ende nähert, intraday wird zunächst ein Rücksetzer auf etwa 81600 erwartet, bei einem Bruch darunter sieht man 81000–80750, und falls die Schwäche anhält, könnte das Tief bis etwa 80300 absinken. Von 08:00 am 19. Oktober bis 08:00 am 20. Oktober Pekinger Zeit liegt der obere Bereich bei 82600–83200, der untere Bereich bei 80300–81100. Nur wenn der 4-Stunden-Körper stabil über 82900 schließt und die 82200 als Unterstützung hält, ist die bärische Einschätzung hinfällig.
【BTC Tagesanalyse】
Bei dieser Erholungswelle verfolgt Bajie keine Long-Positionen mehr. Nach aufeinanderfolgenden heißen CPI- und PPI-Daten stieg BTC von 79.732 auf 82.639, konnte aber die 83.000 nie zurückerobern. Gestern Abend erreichte es zwar 82.550, wurde dann aber wieder auf etwa 82.100 zurückgedrängt, was zeigt, dass die Bullen nur die Leerverkäufe bereinigt haben, ohne den Trend-Kaufdruck zurückzugewinnen. Es sieht zwar so aus, als ob die Unterstützung gehalten wird, tatsächlich wird die Erholungshöhe aber immer geringer.
Heute sieht Bajie klar bärisch, der Hauptpfad ist, dass nach einer schwachen Erholung erneut die 81.500 getestet wird, bevor man bei 80.500–81.000 nach Unterstützung sucht. Die Bären übernehmen die Kontrolle nicht durch ein bloßes "negatives Ereignis", sondern durch die Tatsache, dass der Preis die 83.000 nicht zurückerobern kann.
【BTC Tagesanalyse】
Bei diesem Abwärtstrend verfolgt Bajie keine Short-Positionen, heute bleibt die Hauptausrichtung weiterhin bullisch. Gestern Nachmittag stieg der Kurs auf 84134 und fiel dann zurück, erreichte ein Tief bei 83088, durchbrach jedoch nicht die Struktur der Erholung; im 4-Stunden-Chart blieb der Kurs stets über dem starken Rücklaufbereich des frühen Handels, was zeigt, dass dies keine Trendwende ist, sondern eine Gewinnmitnahme nach dem Anstieg.
Ich gehe davon aus, dass BTC zunächst eine Konsolidierung nach unten durchläuft, um dann erneut die Nähe von 84000 zu testen. Vor dem CPI wird es am Markt Schwankungen geben, aber die Unterstützung auf niedrigem Niveau bleibt bestehen, die Hauptakteure haben den Preis nicht wieder unter 82000 gedrückt, die Bären haben vorerst nur Verkaufsdruck ausgeübt, aber kein Ergebnis erzielt. Der Hauptpfad heute ist weiterhin ein Rücksetzer gefolgt von einem Anstieg, im 4-Stunden-Chart wird die Region um 84500 anvisiert.
Intraday-Strategie
- Richtung: Long gehen
- Erste Position: 82600
- Nachkauf: 82000
- Gesamter Stop-Loss/Ausfall: 81200
- Take-Profit im 1-Stunden-Zeitrahmen: 84000
- Take-Profit im 4-Stunden-Zeitrahmen: 84500
【BTC Tagesanalyse】
Der starke Einbruch heute Morgen wird von Bajie nicht als Start eines Bärenmarkts gesehen, sondern eher als eine tiefe Korrektur, die Stop-Loss-Orders der Bullen und Panikverkäufe gleichzeitig auslöscht. Der Preis zog sich schnell von 80.985 auf über 83.000 zurück, im 4-Stunden-Chart bildet sich ein langer unterer Schatten. Das von den Bären gewünschte Verweilen auf niedrigem Niveau trat nicht ein, was zeigt, dass unten Käufer aktiv sind und diese sehr aggressiv agieren.
Dadurch wurde der Markt von einem schwachen Abwärtstrend zurück in eine eher starke Seitwärtsbewegung gezogen. Bajie schätzt, dass BTC sich weiter nach oben erholen wird, zunächst in Richtung 84.000, bei stärkerem Momentum auch bis etwa 84.500. Jetzt auf fallende Kurse zu setzen, lehne ich ab; nach so einem schnellen Einbruch mit Erholung und der anschließenden Gegenbewegung als "Einstieg für Bären" zu sehen, kann zu wiederholten Rücksetzern führen. Die Haupttendenz heute ist bullisch, die Unterstützung auf niedrigem Niveau zeigt bereits Wirkung.
【BTC Tagesanalyse】
Diese Erholung wird nicht angenommen, heute bleibt die Richtung weiterhin bärisch. 80345 hat tatsächlich Schwung gezeigt, aber der Preis begann um 81800 herum zu konsolidieren, auf der 1-Stunden-Chart wird jede Kerze schwächer, und auf der 4-Stunden-Chart wurde die vorherige große Abwärtskerze mit hohem Volumen nicht zurückerobert. Das Problem ist nicht, wie stark der Rückgang ist, sondern dass die Bullen so viele Positionen halten, aber dennoch keine zweite Aufwärtsbewegung zustande bringen.
Das sieht eher nach einer Verschnaufpause nach einer Leerverkaufsbereinigung aus, nicht nach einer Bodenwende. Die Hauptakteure heben den Preis von unten an, um den Käufern Sicherheit zu geben, aber die echten Käufer folgen dem Preisanstieg nicht. Am 9. Oktober, Pekinger Zeit, schätze ich den Erholungsraum von BTC als begrenzt ein; nach einer schwachen Aufwärtsbewegung wird der Preis erneut nach unten gehen, um Unterstützung zu suchen. Das Tagesgeschehen bleibt schwach und abwärtsgerichtet. Kurzfristig, um diesen Trend zu drehen, müsste man zumindest eine starke Aufwärtsbewegung mit kontinuierlich steigendem Volumen sehen, was derzeit nicht der Fall ist.
【BTC Tagesanalyse】
Nach dem Anstieg auf 86976 gestern Abend schloss die 4-Stunden-Kerze mit einem langen oberen Schatten und hohem Volumen als bärische Kerze, die den Preis direkt auf etwa 85200 zurückdrückte; anschließend gab es zwar eine Gegenbewegung von 84910, aber der reale Anstieg im 1-Stunden-Chart wurde immer kleiner, und oberhalb von 86000 konnte sich der Kurs nicht stabilisieren, was zeigt, dass der Verkaufsdruck oben noch vorhanden ist. Die Hauptakteure scheinen eher während der Gegenbewegung weiter zu verkaufen, anstatt einen neuen Aufwärtstrend zu starten.
Zwischen 08:00 Uhr am 6. Oktober und 08:00 Uhr am Folgetag wird der Markt wahrscheinlich zuerst den Bereich um 84900 testen, und bei einem Bruch wird die Unterstützungszone zwischen 84300 und 84600 ins Visier genommen; das Tagestief wird voraussichtlich zwischen 84000 und 84600 liegen, das Tageshoch zwischen 86200 und 86800. Nur wenn im 1-Stunden-Chart mit Volumen über 86000 zurückerobert und nach einem Rücksetzer gehalten wird, ist der Abwärtsdruck gebrochen; bleibt der Kurs unter 86000, gilt die Gegenbewegung weiterhin als Korrektur. Erst wenn die 4-Stunden-Kerze wieder über 86800 schließt, ist der Abwärtstrend invalidiert.
Richtung: Tagesstrategie Short
Erster Einstieg: 86450
Nachkauf: 87050
Gesamt-Stopp/Invalidierung: 87600
Take-Profit 1-Stunden-Zeitraum: 85200
Take-Profit 4-Stunden-Zeitraum: 84600
【BTC Tagesanalyse】
Diese Bewegung ist nicht langsam entstanden, BTC ist von etwa 84700 mit hohem Volumen auf 86770 gestiegen, wobei Short-Stopps und neue Käufe den Preis über den vorherigen Widerstand getrieben haben. Jetzt, nach dem Anstieg, gibt es keinen schnellen Rückfall, was zeigt, dass oben noch Umschichtungen stattfinden; die Hauptakteure scheinen erst zu stabilisieren und dann über 87000 zu gehen.
Ich sehe, dass bis morgen früh 08:00 zuerst ein Rücksetzer auf 86000–85800 zur Aufnahme erfolgt, danach, wenn gehalten, ein Anstieg auf 87200–87800. Wenn hier das Volumen erneut steigt und 86500 gehalten wird, öffnet sich die zweite Aufwärtsphase; fällt der 4-Stunden-Schlusskurs jedoch unter 85500 zurück, gilt der Ausbruch als gescheitert und der Markt kehrt in die Nähe von 85000 zurück.
Warum fühlt sich BTC unter Druck, wenn die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen?
Es gibt im Wesentlichen drei Gründe für den Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen:
Erstens glaubt der Markt, dass die Wirtschaft zu stark ist und die Fed die hohen Zinssätze beibehalten könnte.
Zweitens steigen Inflation, Ölpreise oder Löhne wieder an, wodurch Zinssenkungserwartungen verschoben werden.
Drittens gibt die Regierung zu viele Anleihen aus, und der Markt verlangt höhere Zinsen, um diese Staatsanleihen zu übernehmen.
Die ersten beiden betreffen hauptsächlich kurzfristige Zinssätze, während der dritte den Druck auf langfristige Laufzeiten wie 10 oder 30 Jahre verlagert. Wenn die langfristigen Renditen weiter steigen, bedeutet das, dass der Markt nicht nur eine einmalige Zinserhöhung handelt, sondern die gesamten Finanzierungskosten des Finanzsystems anhebt.
Dies führt zu drei Ergebnissen:
- Hypotheken-, Unternehmens- und Kreditkartenzinsen steigen, was die Wirtschaft allmählich abkühlt;
- Die risikofreie Rendite von US-Staatsanleihen steigt, sodass Kapital nicht mehr eilig Aktien und Bitcoin hochjagen muss;
- Die US-Dollar-Liquidität verknappt sich, was bei gehebelten Vermögenswerten zu Deleveraging und Long-Positionen-Liquidationen führt.
Ein Renditeanstieg ist jedoch nicht zwangsläufig sofort negativ für BTC. Entscheidend ist, ob der US-Dollar gleichzeitig stärker wird.
Renditen steigen und der US-Dollar wird stärker – das ist typischerweise eine Liquiditätsverknappung, bei der BTC am meisten unter Druck steht.
Renditen steigen, aber der US-Dollar schwächt sich ab – das kann Bedenken hinsichtlich der Fiskalkreditwürdigkeit oder Laufzeitprämien widerspiegeln, und BTC fällt nicht unbedingt mit.
Renditen erreichen ihren Höhepunkt und fallen, während der US-Dollar schwächer wird – das ist die Kombination, die wirklich vorteilhaft für die erneute Ausweitung von Risikoanlagen ist.
Die Renditen der US-Staatsanleihen bestimmen die Opportunitätskosten des Kapitals, der US-Dollar die Richtung der Liquidität.
Ein Anstieg der Renditen ist nicht beängstigend; ein anhaltender Anstieg zusammen mit einem stärkeren US-Dollar ist das wirkliche Risiko.
【BTC Tagesanalyse】
Nachdem BTC bei 84.550 gescheitert ist, schnell anzusteigen, fiel es rasch auf etwa 82.800 zurück. Die anschließende Erholung konnte nicht wieder über 84.000 steigen, was zeigt, dass der Verkaufsdruck oben real ist und kein einfacher Shakeout. Derzeit konsolidiert der Preis mit geringem Volumen zwischen 83.300 und 84.000. Heute Abend sind das BIP und der PCE die Katalysatoren für die nächste größere Volatilitätsbewegung.
Bajie prognostiziert, vor den Daten auf die Unterstützung um 83.300 zu achten. Wenn dieser Bereich unterschritten und nicht schnell zurückerobert wird, wird der nächste Abschnitt 82.500–82.800 ansteuern. Wenn die Daten schwach sind, aber der Preis wieder über 84.000 steigt, wird es erneut einen Anstieg auf 84.550 geben, mit einem Ausbruch in Richtung 85.000. Das heutige Hoch wird bei 84.500–85.300 erwartet, das Tief bei 82.500–83.200. Erst wenn 84.550 wieder stabil überschritten wird, verliert die Einschätzung eines Rücksetzers ihre Gültigkeit.
Bajie Bühne, wenn du feststeckst, komm einfach vorbei
【BTC Tagesanalyse】
Diesmal ist der Rückzug von etwa 82700 kein schwacher Rückprall. Beim Einbruch wurden Long-Positionen bereinigt, der Preis zog sich wieder auf 83300 zurück, mit einem Volumenanstieg in der 1-Stunden-Periode, der höhere Tiefs anzeigt, was bedeutet, dass die Unterstützung unten wieder aufgenommen wurde; aber das vorherige Hoch bei 84350 wurde noch nicht wirklich übernommen, der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase vor dem Ausbruch.
Bajie prognostiziert, dass es als nächstes zuerst auf 84350 steigen wird, und nach einem Volumenanstieg und stabiler Positionierung wird ein Bereich von 84700–85300 angestrebt; wenn der Anstieg ohne nachhaltige Kerze bleibt und der Preis wieder unter 83700 fällt, wird es eine Rückkehr in die Nähe von 83300 geben. Für heute Abend erwarte ich eine moderate Abkühlung bei den Positionsdaten; wenn der Preis nach den Daten weiterhin über 84000 bleibt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung nach oben deutlich. Das heutige Hoch wird bei 84700–85300 erwartet, das Tief bei 83300–83800.
Bajie auf der großen Bühne, wenn du feststeckst, komm zu $BTC $ETH