Die KI-Regulierung beginnt sich zu verschärfen, ich plane weiterhin, bei den drei großen Speicherherstellern auf fallende Kurse zu setzen!
Das Signal, das die US-Demokraten diesmal ausgesendet haben, ist beachtenswert: Im nächsten Jahr könnte eine KI-Regulierungsgesetzgebung vorangetrieben werden, die sich auf die Expansion von Rechenzentren, die Überprüfung von KI-Modellen und die Verantwortung von Technologieunternehmen konzentriert.
Was bedeutet das? Die KI-Branche war in der Vergangenheit am stärksten von der kontinuierlichen Expansion der Rechenzentren abhängig, und wenn der Bau von Rechenzentren verlangsamt wird, könnten die Nachfrageprognosen für GPUs, HBM und Speicherchips beeinträchtigt werden.
Die US-Aktienmärkte haben gestern bereits reagiert: SanDisk fiel um über 20 %, Micron um über 17 %, und SK Hynix verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Rückgang. Obwohl es heute vorbörslich eine Erholung gab, halte ich es noch nicht für ratsam, jetzt schon einzusteigen.
Yan Yan konzentriert sich derzeit auf drei Titel:
SNDK (SanDisk): Ziel 820
SK HYNIX (Hynix): Ziel 800
MU (Micron): Ziel 660
Meine Strategie ist: Nicht blind auf fallende Kurse setzen, sondern zuerst abwarten, ob die Erholung schwach bleibt und der Widerstand hält, bevor ich Short-Positionen aufbaue.
Natürlich ist die KI-Nachfrage nicht verschwunden, was wirklich neu bewertet werden muss, ist die Wachstumsgeschwindigkeit der Investitionen in Rechenzentren in der Zukunft. Wenn sich die Regulierungsnachrichten weiter verschärfen, könnte der Speichersektor noch eine weitere Bewertungsanpassung durchlaufen.
Denkst du, das ist kurzfristige Panik oder beginnt der KI-Speichermarkt wirklich abzukühlen?
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