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【单季赚近2万亿日元，铠侠却暴跌14%：AI存储的盛宴开始降温了？】
11月2日，铠侠 $KIOXIA 盘中跌幅一度接近14%。导火索是10月30日公布的财报指引：7—9月营收2.48万亿日元，营业利润1.995万亿日元，同比暴增23倍，但公司预计下一季度营业利润基本原地踏步，只有1.995万亿日元，低于市场预期的2.32万亿至2.35万亿日元。
此前两个季度平均售价分别上涨约70%和20%，公司预计下一季度涨幅将降至低个位数。AI数据中心仍在大量采购SSD，但市场已经开始担心，存储芯片最疯狂的涨价阶段是不是过去了。公司明明还在赚钱，股价交易的却是未来利润还能不能继续翻倍。
10月15日，铠侠融资买入余额约9200亿日元，是东京交易所融资买入规模最大的股票之一。此前股价已经较高点回撤超过50%，这次业绩指引不及预期，很容易触发进一步的被动平仓。
这次下跌是AI存储板块的一次估值与预期修正。NAND需求还在，但价格上涨的斜率已经变了。AI算力投资继续增长，不代表所有卖铲子的公司都能一直享受暴利。接下来要看NAND价格能否重新加速，以及铠侠能否兑现后续订单增长。
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