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Cato_KT
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美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
Marktdynamik nach der Rede von Walsh und weitere Entwicklung:
1. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember laut CME liegt bei 84,6 % und ist damit im Wesentlichen vollständig eingepreist. Da der Markt zuvor mit einer hawkischen Pause heute Abend rechnete, wirkt sich der kurzfristige Anstieg der Wahrscheinlichkeit kaum auf die Finanzmärkte aus. Es bleibt abzuwarten, wie reale und nominale Zinssätze den Finanzmarkt weiter belasten.
2. Risikomärkte: Die Erwartung einer hawkischen Pause hat sich bestätigt, Sell the News oder "der Stiefel ist gefallen" trifft zu. Nach der negativen Nachricht entspannt sich der Markt kurzfristig. Die Erzählung der Risikomärkte kehrt zu den US-Unternehmensberichten zurück. Nach Börsenschluss werden Microsoft und Google ihre Zahlen veröffentlichen. Die Markterwartungen sind stark, daher wird der US-Aktienmarkt voraussichtlich zum Handelsschluss aufgrund der Berichtserwartungen steigen!
3. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember ließ die Renditen der 10- und 30-jährigen Staatsanleihen leicht steigen, während die 2-jährigen aufgrund der eingepreisten Erwartungen kurzfristig zurückgingen. Der US-Dollar bleibt vorerst stabil, Gold wurde leicht belastet und steht weiterhin unter Zinssatzdruck.
4. Walsh betonte heute Abend seine Entschlossenheit gegen die Inflation und machte deutlich, dass die Fed keine zweite Übertragung der Inflation auf die Ölpreise tolerieren wird, die sich auf den PCE-Index auswirkt. Am Donnerstagabend wird der PCE für September veröffentlicht. Sollte die Kerninflation oder die Dienstleistungsinflation steigen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember weiter. Dann steht der US-Aktienmarkt vor dem Konflikt zwischen positiven Unternehmensberichten und dem makroökonomischen Zinserhöhungsdruck.
5. Zum Marktrhythmus: Wenn die Quartalsberichte von Microsoft und Google stark ausfallen, werden die Aktienmärkte in Asien und Europa gestärkt. Vor der Veröffentlichung der Daten um 20:30 Uhr abends wird die Vorsicht zunehmen. #10月FOMC利率决议即将公布
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