In der OKX-Planet-Aktion „Mitspielen und an der US-Berichtssaison verdienen“ diese Woche gebe ich direkt meine Antworten ab:
SanDisk: Ja, am meisten überzeugt.
Microsoft: Ja, eher leicht über den Erwartungen.
Google: Ja, aber man muss hohe Erwartungen im Auge behalten.
Amazon: Eher Ja, von den vier Unternehmen die geringste Zuversicht.
Vorab klarstellen: Das ist eine Einschätzung der Ergebnisse, es geht sowieso nur um Punkte und Spaß!
Bei SanDisk sehe ich, dass die NAND-Preiserhöhungen sich auf die Gewinnseite auswirken, die Preiserhöhungen zusammen mit der Nachfrage nach Enterprise-SSDs könnten die Gewinnelastizität größer als die Umsatzelastizität machen.
Aber Hyundais HBM ist stark, das bedeutet nicht automatisch einen Sieg für SanDisk, letztlich kommt es auf SanDisks eigene Bruttomarge und die Prognose für das nächste Quartal an.
Bei Microsoft schaue ich auf das Wachstum von Azure und die Kommerzialisierung von KI, neben dem Cloud-Geschäft stützt der Umsatz mit Unternehmenssoftware, ich tendiere zu leicht über den Erwartungen; ob der Aktienkurs steigt, hängt entscheidend davon ab, ob die neuen Einnahmen mit den Investitionsausgaben und Abschreibungen Schritt halten können.
Bei Google sehe ich die Widerstandsfähigkeit der Suchanzeigen, das Wachstum und die Gewinnmarge von Cloud, das Geschäft hat Potenzial für bessere Ergebnisse als erwartet, aber der Markt hat bereits hohe Erwartungen an das Cloud-Wachstum, gute Zahlen müssen also noch besser sein als gedacht.
Bei Amazon eher Ja, aber das Wachstum von AWS, die Einzelhandelsmargen und die Investitionsintensität müssen zusammen betrachtet werden, ein Umsatz über den Erwartungen kann die Sorgen über den belasteten Cashflow nicht unbedingt ausgleichen.
Meine Reihenfolge der Zuversicht für bessere Ergebnisse: SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; die Kursentwicklung hängt vor allem von den Prognosen ab und davon, ob nach positiven Nachrichten die Kursgewinne gehalten werden können.
Macht auch mit, besonders bei SanDisk: Wählt ihr Ja oder Nein?
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