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赌神阿陈
#美俄达成柴油供应安排，霍尔木兹风险仍未解
美俄达成柴油供应协议，美方发放临时许可，俄方将向全球投放数百万吨柴油，消息落地后柴油、原油短线回落。但要注意，这次只是缓解柴油供给缺口，霍尔木兹海峡的地缘隐患并没有解除。
我的看法：市场很容易误读，把这次能源协议当成中东危机彻底落地。协议解决的是柴油出口限制，但是海峡通航、美伊对峙的核心矛盾依旧悬而未决。一旦海峡航运再度受扰，油价会快速反弹，通胀预期卷土重来。
宏观逻辑上，油价反复走高会推迟美联储降息，推高美债收益率，对BTC这类风险资产形成压制。短期油价回落会短暂释放市场压力，但地缘黑天鹅随时可能再来，不要当成趋势性利好。
操作思路：合约不要盲目追多风险资产。本次利好属于短期情绪修复，不是宏观拐点。继续紧盯海峡通航情况、布油价格和美债长端收益率，一旦局势再度紧张，要提前做好风控减仓。
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