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GiGi發財豬
Einflussreicher Creator
美股这波拉升真的很有意思，难道美债收益率飙到高位，股市就真的彻底脱敏了吗？
表面上看，标普500逼近高位， $NVDA 、 $TSLA 、 $MSFT 带头暴冲，资金把高利率警报直接当空气，但这其实是一场惊险的抱团游戏
市场正在把AI巨头当成抗通胀避风港，这些巨头手握巨额现金，对利息成本极不敏感。但芯片股的分化揭示了残酷真相，能吃饱AI红利的 $WDC、 $STX、 $TSM 在大涨，而偏消费和传统周期的 $QCOM、 $INTC、 $AMD 却在走弱。大盘全靠极少数巨头硬顶，广度指标其实在加速恶化
接下来预计即将拉开的Q3财报季是最大试金石，高利率环境赋予了无风险收益率极强的吸引力，一旦AI变现的成色不及预期，高位估值极易引发剧烈利润兑现
短期巨头抱团能维持表面繁荣，但如果油价与利率持续高企，内部分化终将逼着市场补跌。现在盲目追高风险极大，盯紧财报季里的真实利润才是关键
DYOR
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