Post

加息靴子落地，我为什么反而看多美股？ 今晚美联储大概率要加息25个基点，概率已经打到95%。但我的判断是——这未必是坏事。 加息这件事，从概率33%一路涨到95%，市场已经消化了整整一个月。利空出尽就是利好，这句话在今年的行情里反复被验证。靴子落地的那一刻，反而是风险资产喘口气的时候。 我偏多。一次加息几乎板上钉钉，但连续加息的可能性极低。 美股里面我看三个东西——AI、存储、SPCX AI的逻辑不用多讲，这是未来十年的主线。重点说说存储和SpaceX。 存储，永远缺存储。 摩根士丹利给了SPCX增持评级，目标价300美元，看好的是“每瓦特、每美元、每秒智能”的改善。说白了，SPCX不是在卖火箭，是在卖AI算力的未来。 操作层面。 加息落地之前我不动，等结果出来再说。如果市场因为加息先跌，我会低吸AI和存储相关的标的。SPCX如果因为大盘拖累回调，是我会考虑加仓的位置。 方向比点位重要。加息是一天的事，AI和太空是十年的事。