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峰哥的交易日记
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关于今天的行情，5条速评
速评一：油价才是总导演
布伦特原油今天突破96.56美元/桶，日内涨2%，年内累计暴涨51%。
51%是什么概念？你年初拿100万买油，现在变成151万。
债市先崩了，接下来是谁？
油价才是这轮全球资产重新定价的“总导演”。不是美联储，不是特朗普，是石油。
速评二：全球债市正在“利率重置”
美国10年期国债收益率4.798%。日本10年期国债收益率3%，1996年以来首次，30年新高。英国10年期国债收益率5.255%，2008年金融危机以来最高。
德国10年期也飙到了2011年以来最高。
这不是某一个国家的问题。这是全球性的利率重置。
借钱成本在暴涨，全球政府的利息支出在爆炸。财政刺激积累的“干柴”，被伊朗战火点燃了。
你存的现金，正在被通胀和利率两头夹击。
速评三：BTC跌破77,000，为什么打仗了它不涨反跌？
比特币今天最低跌到76,454美元。
有人问：打仗了，避险资产不是应该涨吗？
错。市场现在交易的逻辑是：“油价涨→通胀升→美联储加息”→风险资产全部承压。
BTC的避险属性，暂时被“加息恐惧”盖过了。
不是比特币不行，是宏观叙事太猛。
速评四：美联储9月加息概率66%，两周定生死
美联储9月加息的概率已经飙到66%。
8月28日沃什在杰克逊霍尔发表讲话前，这个数字只有30%出头。
不到一周翻了一倍。
9月11日CPI数据 + 9月15日FOMC会议 = 接下来两周是2026年最重要的宏观窗口。没有之一。
CPI超预期 → 加息 → 风险资产崩。
CPI低于预期 → 不加息 → 风险资产反弹。
就这么简单。也这么残酷。
速评五：剧本只有两个
如果油价持续维持在90美元上方，通胀预期会进一步升温。
BTC接下来的剧本只有两个：
剧本A：在7.7万附近筑底，等宏观转向 → 熬过去，就是春天。
剧本B：随风险资产一起继续下探 → 还有一跌。
方向怎么选？看9月11日的CPI。
在那之前，所有操作都是在猜。
债市已经崩了。
油价还在涨。
加息概率还在升。
9月11日之前，管住手，别乱动。
$BTC $BZ $XAU #霍尔木兹风险升温，能源通胀受关注
峰哥的交易日记
Am 2. September fiel BTC unter 77.000 US-Dollar und erreichte ein Tief von 76.762 US-Dollar. Der 24-Stunden-Verlust betrug 2,4 %, in einer Stunde wurden Long-Positionen im Wert von über 115 Millionen US-Dollar liquidiert.
Im August stieg der Kurs gerade um 25 % und erzielte die drittbeste August-Performance der Geschichte. Am ersten Tag im September wurde dieser Gewinn jedoch direkt wieder zunichtegemacht.
Warum der Rückgang? Drei große negative Faktoren trafen gleichzeitig ein —
Geopolitische Risiken: Die militärischen Konflikte zwischen den USA und dem Iran eskalieren. Am 1. September starteten die US-Streitkräfte Luftangriffe auf IRGC-Ziele im Iran, woraufhin der Iran mit Raketen antwortete. Trump warnte, dass die nächste Runde der Angriffe noch heftiger sein werde.
Inflationsrisiken: Der Brent-Ölpreis stieg innerhalb von zwei Tagen um 4,5 % und hat in diesem Jahr bereits um 51 % zugelegt. Am 2. September überschritt Brent die Marke von 95 US-Dollar pro Barrel. Die Ölpreise setzen die globalen Anleihemärkte unter Druck — die Rendite von US-Staatsanleihen stieg auf 4,798 %, ein Höchststand seit Januar 2025; die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihen erreichte den höchsten Stand seit 2011, und in Japan wurde erstmals seit 30 Jahren die 3 %-Marke überschritten.
Politische Risiken: Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September bereits bei 66,9 %. Nach der Rede in Jackson Hole hat sich diese Zahl nahezu verdoppelt.
Dreifacher Schlag, der gleichzeitig eintrat.
76.454 US-Dollar: Jüngstes Tief, wenn dieser Wert gehalten wird, bildet sich ein kurzfristiger Doppelboden.
77.000–78.000 US-Dollar: Aktueller Schwankungsbereich. BTC wurde heute genau aus diesem Bereich nach unten gedrückt.
80.000 US-Dollar: August-Hoch, ein Ausbruch erfordert günstige makroökonomische Bedingungen — also positive CPI-Daten und eine Abkühlung der Zinserwartungen.
Wenn 76.000 US-Dollar fallen: Die nächste Unterstützung liegt im Bereich von 73.000–74.000 US-Dollar. Darunter befindet sich bei 72.000 US-Dollar die 200-Tage-Linie.
Kurz gesagt: 76.000 US-Dollar sind die aktuelle Untergrenze für die Bullen. Wenn diese nicht gehalten wird, muss man bei 74.000 oder sogar 72.000 US-Dollar nach Unterstützung suchen.
Für bereits profitable Long-Positionen: Stop-Loss auf unter 75.500 US-Dollar nachziehen. Lass nicht zu, dass unrealisierten Gewinne zu Verlusten werden. Der Markt kann dir Gewinne bringen, aber auch in einer Sekunde wieder nehmen.
Für in Verlust geratene Long-Positionen: Positionsgröße bewerten. Bei zu hohem Hebel wird empfohlen, Positionen zu reduzieren. Warte auf die CPI-Daten am 11. September, bevor du Entscheidungen triffst. Setze nicht vor den Daten alles aufs Spiel.
Für Leerverkäufer, die einsteigen wollen: Es wird empfohlen, auf die Veröffentlichung der CPI-Daten zu warten oder bei etwa 76.000 US-Dollar mit kleinen Positionen Long zu gehen. Jetzt ist nicht die Zeit für ein All-in.
Für Kontrakt-Trader: Die Volatilität ist derzeit extrem hoch. Innerhalb einer Stunde kann der Kurs um 2,4 % fallen, und Long-Positionen im Wert von 115 Millionen US-Dollar werden liquidiert. Es wird empfohlen, den Hebel auf unter das Dreifache zu reduzieren. Überleben ist wichtiger als Gewinne.
11. September → Veröffentlichung der CPI-Daten. Dies ist der erste entscheidende Wendepunkt. Wenn die CPI die Erwartungen übertrifft, könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf 80 % steigen.
15.–16. September → Fed-Zinsentscheid. Die ultimative Variable. Wenn es zu einer Zinserhöhung kommt, wie wird der Markt reagieren? Wenn nicht, wie wird der Markt reagieren? Niemand weiß es. Aber du kannst dich vorbereiten.
Der September ist historisch der schwächste Monat für BTC. In den letzten 13 Septembers gab es 8 Rückgänge mit einer durchschnittlichen Rendite von -2,97 %, dem schlechtesten Monat des Jahres.
Als BTC im August um 25 % stieg, glaubten alle, der Bullenmarkt sei zurück.
Am ersten Tag im September fiel der Kurs um 2,4 %, und alle fragen sich wieder, ob ein Crash bevorsteht.
Der Markt hat sich nicht verändert. Was sich geändert hat, sind deine Emotionen.
Die drei großen negativen Faktoren sind real. Aber was kommt nach dem Ende der Negativität? Eine Chance.
Das Wort Krise besteht aus zwei Seiten: Gefahr und Chance.
Die Frage ist — bist du bereit?
$BTC $CL $XAU #霍尔木兹风险升温，能源通胀受关注
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