Post

美联储也难救市场 霍尔木兹海峡的局势最近反反复复，但奇怪的是，美股不跌了，黄金也不跌了。难道美股已经跟油价脱敏了？ 我说一句反常识的话：美国在中东反复制造紧张局势，根本跟地缘政治没关系，也跟美股没关系，背后瞄准的是全球资本市场的流动性。 之前有人说，美国这次打伊朗是为了控制全球原油供应。这个说法有道理，但不是核心本质。因为美国现在不缺油，而且美元锚定的早已不是地下挖出来的石油，而是机房里跑出来的算力。石油是传统工业的血液，但AI才是未来经济的大脑。 油价波动从今年3月到7月对全球市场的影响正在慢慢失去魔力。整个金融市场都看到，这次原油危机并不像上世纪70年代那样引发全球大滞胀，反而凸显了大洋彼岸的中国在能源市场的话语权。 这次霍尔木兹海峡，中国交出了一份完美答卷——新能源替代。2025年中国新能源车渗透率已突破50%，光伏和风电装机量稳居全球第一。咱们进口原油40%确实要走霍尔木兹海峡，但这次用庞大的石油储备和超过50%的风光绿电装机量，把对传统石化能源的刚需平替了。 坐在懂王后面的华尔街金融资本，本想通过这次石油危机再发一次国难财，疯狂做多原油。但他们意外发现，中国这个吃油大户不仅没在市场抢购石油，还过得相当舒服。霍尔木兹海峡的战略威慑力直接被卸掉一大半。 现在所谓的石油全面封锁，已经变成美伊双方谁也不敢掀桌子的表演。霍尔木兹海峡的冲突，就像旧能源时代的一身回光返照。 中国已站在全球能源制高点。完备的产业链对全球新能源的出口，重塑了全球能源格局。石油已经失去扼杀全球经济的魔力，未来主导金融市场的只有AI科技。 看透这个大趋势，就不会再被地缘新闻吓得频繁割肉。更要关注石油美元之后2.0版本——美元AI锚点。未来美元循环会从传统经济的石油循环和金融流动性循环之外，增加一个以AI基建设备和AI数据token为主的AI循环。这才是未来美元和全球金融流动性的核心。 以上仅为个人观点，不代表投资建议，注意风险。