Ich habe meine Kollegen gebeten, die Daten zu ziehen, um die Datenanalyse der Korrelation zwischen $MSTR-, $COIN- und $HOOD- und Bitcoin-Renditen zu optimieren, und habe den höchsten/niedrigsten Punkt in 1 Monat verwendet, um den Anstieg/Rückgang zu berechnen, um den Fehler zu beheben, der durch den Unterschied in den Zeitdimensionen verursacht wurde (z. B. scheint MSTR kleiner als BTC zu sein). Wichtigste Ergebnisse: - MSTR: Der Rückgang ist geringer als der von BTC, und das Rendite-Risiko-Verhältnis ist besser, aber der Vorteil schwächt sich mit dem Rückgang der Marktvolatilität ab, und das Leverage-Risiko muss beachtet werden. - COIN: Nach BTC und regulatorischen Änderungen kann es BTC übertreffen, wenn es steigt, aber es fällt mit großem Abstand, und das Rendite-Risiko-Verhältnis ist nicht so stabil wie bei MSTR. - HOOD: Schwache Krypto-Korrelation in der Frühphase, diversifizierte Gewinne; Später, aufgrund des Meme-Booms bei den Präsidentschaftswahlen und des Anstiegs des Kryptohandels, verdoppelten sich die Gewinne im 4. Quartal und der Aktienkurs stieg in die Höhe. Bewertung des Rendite-Risiko-Verhältnisses - MSTR: Derzeit optimal, mit geringen Drawdowns und hohem Renditepotenzial, aber seien Sie vorsichtig mit dem Leverage-Risiko. - COIN: Geeignet für Aufwärtszyklen, flüchtig und weniger stabil. - HOOD: Starke kurzfristige Performance, langfristige Abhängigkeit von diversifizierten Erträgen.