Publikovat

今晚存储龙头迎来一波猛烈拉升，盘中最大涨幅接近15%，价位从1427直接冲高至1580。受龙头带动，海力士上涨5.6%，美光上涨5.28%，整个存储硬件板块集体走强。 行情导火索来自企业投资者沟通日释放的重磅中长期经营规划。 企业给出目标：2028‑2030财年营收实现中高双位数增长，毛利率目标80%，营业利润率目标75%，同时承诺将全部超额现金流回馈给持股方。 这套对外传递的信号，相当于向市场表明：企业不光具备强劲盈利潜力，盈利所得还会回馈给市场参与者。 80%的毛利率放在芯片行业属于很高水准，已经可以对标头部AI芯片厂商的盈利水平。 敢于直接给出往后三年的经营指引，也能看出管理层本身十分看好AI存储赛道的长期发展空间。 前不久航天科技企业对外释放算力建设规划，计划把AI算力规模扩充至10吉瓦；而今晚存储巨头就交出一份完整三年发展路线。 AI基建赛道正在发生变化，行业叙事不再单纯停留在远期构想层面，已经进入量化测算盈利的阶段。一边是预判未来业务营收规模，另一边直接给出远期盈利水平与现金分红方案。 外围大盘同样迎来重要变化，标普500指数历史性站上7800点。通胀相关指标持续回落，虽然机构内部观点存在分歧，但二级市场已经走出独立行情。 CPI、PPI数据共同印证通胀降温，美债各期限收益率同步下行，国际油价回落，地缘局势带来的风险溢价也在逐步消退。 大盘上行、通胀缓和、市场对于流动性宽松的预期升温，叠加存储企业给出超预期长期经营蓝图，资金正在重新评估整个AI基建产业链的估值水平。 龙头企业的大涨，也带动海力士、美光同步上行。整条AI基建产业链，从芯片器件、存储硬件到算力集群，都迎来估值重估。 此前存储板块没能跟上前几日AI相关资产的上涨节奏，今晚算是完成一轮补涨修复。 这样急促的上涨行情很容易调动市场情绪，我自己也按捺不住，用很小的隔离仓位做了一次试探性布局。 温馨提示：以上仅为个人盘面观察复盘，不构成任何投资操作建议，市场波动风险客观存在。 #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 #财报观察员：AI基建财报接力登场 #闪迪投资者日后，长期目标成焦点