在过去一个月里，我关于 $BTQQF $IREN 和 $CIFR 的 X 曝光量激增，因为每个人都在寻找下一个 $CVNA。
我们认为我们刚刚找到了另一个。
@EMJCapital 已经在 $OPEN 上建立了头寸——我们相信在接下来的几年里它可能会成为一个 100 倍的投资。以下是原因 🧵
Opendoor 的股价低于 1 美元。
大多数投资者已经对其不抱希望。
华尔街甚至不再关注它了。
但我们在 @EMJCapital 的 AI 模型几周前刚刚标记了它。
这让我想起了早期的 $CVNA 感觉——这可不是我随便说说的。
还记得2022年$CVNA在$3时濒临崩溃吗？
华尔街坚信它会破产。
但他们削减了成本，稳定了局面，股票上涨了100倍。
现在它的市值回到了400亿美元。
$OPEN可能也在同样的道路上——只是比我们第一次以$11进入Carvana时要早。
下个月，$OPEN 很可能会报告其首次正 EBITDA 的季度。
这将是一个里程碑。
这也将标志着“他们会归零”的看法的结束。
就像 2023 年的 CVNA —— 那时情绪开始转变。
Opendoor 已经大幅削减成本。
他们正在试点一种新的轻资产模式——与代理合作，提供即时现金报价，作为其核心产品的补充。
Zillow 和 Redfin 已经退出了 iBuying——而 Zillow 在其推荐业务上获得了 7 倍的企业价值/前瞻性收入倍数。
OPEN 的前瞻性倍数？仅为 0.26 倍。
CVNA 的前瞻性倍数从 6 倍降至 0.5 倍，现在为 4 倍。
让我们谈谈上行数学。
如果 $OPEN 在几年内的收入达到 $120 亿（已经是彭博社的共识估计）……
如果市场再次给予他们 5 倍的企业价值/收入倍数（就像在 2021 年的高峰期那样）……
那股票价格就是 $82。
从这里起 100 倍。
他们在iBuying领域已经没有国家竞争对手了。
其他人都退出了。
这就像2022年的$COIN：
每个人都退缩或退出了。然后加密市场回暖。
COIN依然屹立不倒——并且准备好了。
是的，$OPEN 有大量债务。
是的，下个季度的收益可能会很糟糕。
这不是一个适合胆小者的股票。
但如果你在追求 100 倍的回报，你就不能指望有干净的故事。
你需要波动、不信和巨大的上行空间。
我于 2022 年 6 月在 @TheCompoundNews 和 Friends 播客中首次提到$OPEN作为扭转局面的想法，与 @Downtown 和 @michaelbatnick 一起——同时我给$CVNA打电话。
连我都放弃了。
但现在我又回来了。
我正在敲桌子。
在过去几周里，我一直在建立对$OPEN的多头头寸。
我还买了LEAPs。
我相信回报远远超过风险。
这不会是一条直线，但我认为它具备成为100倍收益的所有要素。
没有人会在没有胃痛的情况下获得100倍收益。
但当你早早发现一个，几乎没有其他人关注时——
那就是魔法发生的时刻。
$OPEN是我们愿意下注的项目。
这就是我们的LP们支付我们做的事情。
让我们看看这将走向何方。🚪📈
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