市场思考 第47周 (7/7/25-7/11/25)

7/8/25 传统金融 市场今天略微走弱，自本周开始以来下跌接近1%。关税消息在过去两天推动了大部分的疲软。昨天特朗普宣布对包括日本和韩国在内的多个国家征收25-40%的关税。今天早上，特朗普表示8月1日的关税截止日期不会延长，而贝森特指出，宣布的关税率可能在截止日期之前重新谈判。 如果你问我，特朗普说他不会在塔可星期二退缩，这真是太无礼了。不过，今天市场的反应表明，市场要么不再关心关税，要么预期特朗普会再次退缩。 自上周末以来，收益率上升了3-5个基点。对今年年底的降息预期略微降低至-1.97。周三将发布FOMC会议纪要，除此之外，除了每周的失业救济申请，数据日历相对较轻。 加密货币 主要币种仍然看起来很有建设性，$ETH在这里表现得非常好。展望没有变化。 链上感觉比上周稍微弱一些，没有任何有趣的新发布（至少在我看来）。不过我们在周末与Bonk生态系统的币种有过一次非常好的表现。 #Launchcoin正在调侃与Whop的某种合作，保存图表。感觉他们在后台确实在做很多事情。对新的沟通感到兴奋——我希望他们现在能更好地与市场沟通他们的愿景。 对我来说，周初有一点交易。不确定我是否提到过，但我在上周末买了一些$IKUN，价格大约在$18mm，但在$21mm时卖掉了。最初我想要一些Bonk生态系统的曝光，但我一直在尝试在趋势突破时降低风险。 我还卖掉并重新买入了#bluechip。以接近150%的收益卖出约$6mm。然后又加回了约$11mm。同样，尝试趋势突破的策略。我本应该在$10mm左右卖出，但我在周末并没有密切关注。我之所以重新买入是因为异常的价格行动让我对这个小团体有了一些信心。但这次执行得相当糟糕，因为我原本计划在$PUMP TGE之前再买入（以及其他BONK生态系统的东西），如果价格下跌，我本想在$8mm附近再买入。我只是简单地FOMO了。 我用初始的#bluechip收益买了一些$FLIPR。大约在$4.7mm时占据了1%以上的头寸。只是觉得这是一个不错的叙述，图表看起来不错，而且似乎有传言称Kalshi可能会整合。 还以$7.5mm的价格买了一点#chillhouse，买回了我上周卖出的代币。 此时，我只是在等待$PUMP TGE以部署更多资金。似乎意见分歧，这为一次拉升提供了良好的机会（无意中双关）。 情感等 从情感的角度来看相对中立。与朋友和家人度过了一个美好的周末。得到了很多关于我健身的赞美。能够全心投入一年的工作，并看到其他人注意到进步，真是太好了。 没有太多其他事情发生。生活相当不错，我真的没有什么可抱怨的。我的孩子们正处于一个非常有趣的年龄，我只是想在这段时间里好好享受。