2023'te Kripto Dalgalı Alım Satımı İçin En İyi 7 Gösterge

Dalgalı alım satım, hisse senetleri veya para birimleri gibi finansal varlıkların kısa bir süre içinde, genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında alınıp satılmasını içeren bir stratejidir. Amaç, uzun vadeli yatırımlarda olduğu gibi pozisyonları aylarca veya yıllarca tutmak yerine piyasadaki kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamaktır. Swing ticareti olarak da bilinen dalgalı alım satım, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlardan daha fazla getiri sunabilen kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmasına olanak tanıdığı için popüler bir stratejidir.

7 Swing Ticareti için En İyi Göstergeler

1. Hareketli Ortalamalar



Hareketli ortalamalar, swing yatırımcılarının potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için kullandığı popüler bir teknik analiz aracıdır. Hareketli ortalama, bir varlığın fiyatının 20 gün veya 50 gün gibi belirli bir süre boyunca ortalaması alınarak hesaplanır.

Hareketli ortalamalar piyasadaki trendleri belirlemek için kullanışlıdır. Yatırımcılar genel eğilimi belirlemek için genellikle iki hareketli ortalama kullanır: 20 günlük hareketli ortalama gibi kısa vadeli bir hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama gibi uzun vadeli bir hareketli ortalama. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, söz konusu varlığın yükseliş döngüsünde olduğu kabul edilir ve bu da trendin muhtemelen devam edeceğini gösterir. Tersine, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altında olduğunda, trendin aşağı doğru devam edeceğini gösteren bir düşüş sinyali olarak kabul edilir.

Hareketli ortalamalar potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir varlığın fiyatı kısa vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir tüccar uzun bir pozisyona girebilir ve bu da potansiyel bir yükseliş trendine işaret eder. Alternatif olarak, bir tüccar, fiyat kısa vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde uzun bir pozisyondan çıkabilir ve bu da potansiyel bir düşüş trendine işaret eder.

Hareketli ortalamalar kişisel olarak özelleştirilebilir, yani yatırımcılar zaman aralıklarını kendi alım satım tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilir. Örneğin, bazı yatırımcılar uzun vadeli trend göstergesi olarak 50 günlük hareketli ortalama kullanırken, diğerleri 100 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama kullanabilir.

2. Göreceli Güç Endeksi (RSI)



RSI, piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum osilatörüdür. RSI, bir varlığın belirli bir süre boyunca (genellikle 14 gün) ortalama kazanç ve kayıplarının karşılaştırılmasıyla hesaplanır.

RSI 0 ile 100 arasında değişir. Değerin 70'in üzerinde olması bir varlığın aşırı satın alındığını, 30'un altında olması ise bir varlığın aşırı satıldığını gösterir. Bir varlık aşırı alıma girdiğinde, varlığın fiyatının çok fazla ve çok hızlı yükseldiği ve muhtemelen bir düzeltme yaşayacağı anlamına gelebilir. Bir varlık aşırı satıldığında ise bunun tam tersi varsayılır.

Swing yatırımcıları RSI'ı potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanabilir. Örneğin, RSI 70'in üzerindeyken bir tüccar kısa pozisyona girebilir, bu da varlığın aşırı satın alındığını ve muhtemelen bir düzeltme yaşayacağını gösterir. Tersine, RSI 30'un altında olduğunda bir tüccar uzun bir pozisyona girebilir, bu da varlığın aşırı satıldığını ve muhtemelen bir toparlanma yaşayacağını gösterir.

RSI da benzer şekilde özelleştirilebilir, yani yatırımcılar dönemi kendi yatırım tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilir. Bazı yatırımcılar kısa vadeli aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için 7 gün gibi daha kısa süreler kullanırken, diğerleri daha uzun vadeli aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için 21 gün gibi daha uzun süreler kullanabilir.

3. Bollinger Bantları



Bollinger Bantları, potansiyel kırılmaları veya trend dönüşlerini belirlemek için kullanılan bir tür volatilite göstergesidir. Bollinger Bantları hareketli bir ortalama ve hareketli ortalamanın üstünde ve altında çizilen iki standart sapmadan oluşur. Volatilite arttığında standart sapmalar genişler ve volatilite azaldığında daralır.

Bollinger Bantları potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için mükemmeldir. Bir varlığın fiyatı üst bandın üzerine çıktığında, aşırı alım bölgesinde olduğu kabul edilir. Fiyat alt bandın altına indiğinde ise aşırı satılmış olarak kabul edilir. Yatırımcılar, fiyat üst bandın üzerine çıktığında potansiyel bir düzeltme bekleyerek kısa pozisyona girebilir veya fiyat alt bandın altına indiğinde potansiyel bir toparlanma bekleyerek uzun pozisyona girebilir.

Yatırımcılar, zaman periyodunu ve standart sapma değerlerini kendi ticaret tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabildikleri için Bollinger Bantlarını kendilerince özelleştirebilirler. Bazı yatırımcılar kısa vadeli kırılmaları belirlemek için 10 gün gibi daha kısa bir süre kullanırken, diğerleri daha uzun vadeli eğilimleri belirlemek için 20 gün gibi daha uzun bir süre kullanabilir.

4. Fibonacci Düzeltmesi



Fibonacci Düzeltmesi, piyasadaki potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için swing yatırımcıları tarafından kullanılan bir başka popüler araçtır. Fibonacci Düzeltmesi, doğal olarak oluşan matematiksel bir dizi olan Fibonacci dizisine dayanır.

Fibonacci Düzeltmesini kullanmak için yatırımcılar öncelikle bir varlığın fiyat hareketinin en yüksek ve en düşük noktalarını belirler. Daha sonra %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100 gibi önemli Fibonacci seviyelerine yatay çizgiler çizerler. Bu seviyeler potansiyel destek ve direnç alanlarını gösterir.

Swing yatırımcıları potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için Fibonacci Düzeltmesini kullanabilir. Örneğin, bir varlığın fiyatı %38,2 veya %50 seviyesi gibi önemli bir Fibonacci seviyesine geri çekildiğinde bir tüccar uzun bir pozisyona girebilir ve bu da önceki düşüş trendinden potansiyel bir toparlanma olduğunu gösterir. Tersine, bir tüccar, fiyat potansiyel bir direnç seviyesini gösteren önemli bir Fibonacci seviyesine ulaştığında uzun bir pozisyondan çıkabilir.

Yine, Fibonacci Düzeltmeleri de kişiye göre özelleştirilebilir, yani yatırımcılar seviyeleri kendi yatırım tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilir. Bazı yatırımcılar potansiyel destek ve direnç alanlarını belirlemek için %76,4 seviyesi gibi ek seviyeler kullanabilir.

5. MACD (Hareketli Ortalama Uyumu/Uyumsuzluğu



MACD, swing yatırımcıları tarafından kullanılan popüler bir trend takip momentum göstergesidir. Bu gösterge, 26 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) 12 günlük EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Daha sonra MACD çizgisinin üzerine sinyal/gösterge çizgisi olarak bilinen dokuz günlük bir EMA çizilir.

Swing yatırımcıları MACD'yi yükseliş ya da düşüş geçişlerini belirlemek için kullanır. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıktığını gözlemlediğinizde bir yükseliş geçişi meydana gelir ve bu da potansiyel bir yükseliş trendine işaret eder. Öte yandan, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçtiğinde düşüş eğilimleri meydana gelir ve bu da potansiyel bir düşüş eğilimine işaret eder.

Yatırımcılar MACD'yi potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için de kullanabilir. Örneğin, bir tüccar MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında uzun bir pozisyona girebilir, bu da potansiyel bir yükseliş trendini gösterir veya MACD sinyal çizgisinin altına düştüğünde uzun bir pozisyondan çıkabilir, bu da genellikle ufukta potansiyel bir düşüş trendi olduğunu gösterir.

MACD'nin belirli unsurlarını özelleştirebilirsiniz, örneğin, yatırımcılar zaman aralıklarını kendi ticaret tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilirler. Bazı yatırımcılar kısa vadeli trendleri belirlemek için 9 günlük EMA ve 12 günlük EMA gibi daha kısa bir zaman dilimi kullanırken, diğerleri daha uzun vadeli trendleri belirlemek için 26 günlük EMA ve 50 günlük EMA gibi daha uzun bir zaman dilimi kullanabilir.

6. Ichimoku Bulutu



Ichimoku Kinko Hyo olarak da bilinen Ichimoku bulutu, swing yatırımcıları tarafından potansiyel trend dönüşlerini, destek ve direnç seviyelerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılan çok yönlü bir teknik göstergedir.

Ichimoku Bulutunun ana bileşenleri Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span, Senkou Span A ve Senkou Span B'dir. Tenkan-sen, göstergedeki en hızlı hareketli ortalamadır ve son dokuz dönemdeki en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması alınarak hesaplanır.

Kijun-sen, Ichimoku bulut göstergesindeki hareketli ortalamaların en yavaş olanıdır ve son 26 dönemdeki en yüksek ve en düşük seviyelerin ortalaması alınarak hesaplanır. Ardından, gecikme çizgisi olan ve mevcut fiyatın 26 dönem gerisinde çizilen Chikou Span'a sahibiz. Senkou Span A ve Senkou Span B bulutları oluşturur ve Tenkan-sen ve Kijun-sen ortalamasına göre mevcut fiyatın önünde çizilir.

7. Hacim



Hacim, bir fiyat hareketinin ne kadar güçlü olduğu hakkında fikir verdiği için dalgalı alım satımda çok önemli bir unsurdur. Hacim, belirli bir zaman aralığında işlem gören toplam hisse veya sözleşme sayısını ifade eder. Daha yüksek işlem hacmi daha güçlü alım ya da satış baskısına işaret eder ve bunun tersi de geçerlidir.

Dalgalı alım satım yapanlar trend yönünü teyit etmek ve olası dönüşleri belirlemek için hacmi kullanır. Örneğin, bir varlığın fiyatı yüksek işlem hacmiyle yükseliyorsa, bu durum güçlü bir alım baskısı olduğunu ve potansiyel bir yükseliş trendine işaret ettiğini gösterir. Tersine, bir varlığın fiyatı yüksek işlem hacminde düştüğünde, potansiyel bir düşüş trendine işaret eden güçlü bir satış baskısı olduğunu gösterir.

Dalgalı alım satım yapanlar, bilinçli alım satım kararları vermek için hacim göstergelerini diğer teknik göstergelerle birlikte kullanabilir. Örneğin, bir tacir trend çizgisinin tersine döndüğünü teyit etmek için yüksek hacimli bir hareketli ortalama geçişini kullanabilir ya da aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için hacimle birlikte Göreceli Güç Endeksini (RSI) kullanabilir.

Bu Göstergeler Başarı Şansınızı Artırabilir

Traderler, potansiyel alım satım fırsatlarını belirleyip, risklerini etkin bir şekilde yöneterek başarılı birer swing trader olmak için genellikle teknik göstergelerden yararlanır.

Yukarıdaki göstergeler, yatırımcıların potansiyel trend değişikliklerini, destek ve direnç seviyelerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilecek güçlü araçlardır.

Tek bir göstergenin dalgalı alım satım işlemlerinde başarıyı garanti edemeyeceğini unutmamak önemlidir. Yatırımcılar, piyasadaki büyük resmi okumak ve bilinçli alım satım kararları vermek için göstergelerin bir kombinasyonunu kullanmalıdır. Ayrıca, yatırımcılar zararı durdur ve kâr al emirleri belirleyerek ve aşırı kaldıraçtan kaçınarak risk yönetimi uygulamalıdır.

SSS

Swing Ticareti için Zaman Ufku Nedir?

Swing trading, piyasa koşullarına ve yatırımcının tercihlerine bağlı olarak tipik olarak birkaç gün ila birkaç hafta boyunca pozisyon tutmayı içerir. Aynı gün içinde varlık alıp satmayı içeren günlük ticaretin aksine, dalgalı ticaret, yatırımcıların piyasayı sürekli izlemeden kısa vadeli fiyat hareketlerinden yararlanmasına olanak tanır.

Swing Ticaretindeki En Büyük Risk Nedir?

Dalgalı alım satımdaki en büyük risk piyasa oynaklığıdır. Fiyatlar kısa süreler içinde değişken ve öngörülemez olabilir, bu da yatırımcılar için beklenmedik kayıplara neden olabilir. Ayrıca, pozisyonlar gece boyunca tutulduğundan ve işlem saatleri dışında meydana gelen haber veya olaylardan etkilenebileceğinden, dalgalı alım satım yapanlar gecelik riske maruz kalabilir.

Swing Ticareti için En İyi RSI Göstergesi Hangisidir?

Swing ticareti için en iyi RSI göstergesi, yatırımcının tercihlerine ve ticaret tarzına bağlıdır. Bazı yatırımcılar kısa vadeli swing ticareti için 7 günlük RSI gibi daha kısa bir zaman dilimini tercih ederken, diğerleri daha uzun vadeli swing ticareti için 21 günlük RSI gibi daha uzun bir zaman dilimini tercih edebilir. Yatırımcıların kendi yatırım stratejilerine en uygun olanı bulmak için farklı RSI göstergelerini ve zaman aralıklarını test etmeleri önemlidir.

Swing Ticareti için En İyi Grafik Modeli Hangisidir?

Dalgalı alım satım için en iyi grafik deseni, yatırımcının tercihlerine ve alım satım tarzına bağlıdır. Dalgalı ticarette kullanılan bazı popüler formasyonlar arasında fincan kulp, ikili tepe ve baş omuz formasyonu bulunur. Bunlar, potansiyel trend dönüşlerini veya kırılmalarını belirlemek ve yatırımcıların bilinçli alım satım kararları vermelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

MACD Swing Ticareti için İyi mi?

Evet, MACD, potansiyel trend değişikliklerini ve giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için swing ticaretinde kullanılan popüler bir momentum göstergesidir. Yatırımcılar MACD'yi potansiyel bir yükseliş veya düşüş trendine işaret edebilecek yükseliş veya düşüş geçişlerini belirlemek için kullanır. MACD kişiye göre özelleştirilebilir, yani yatırımcılar zaman aralıklarını ticaret tarzlarına ve tercihlerine uyacak şekilde ayarlayabilirler.

Swing Ticareti için Hangi EMA En İyisidir?

Swing ticareti için en iyi EMA, tüccarın tercihlerine ve ticaret tarzına bağlıdır. Bazı tüccarlar kısa vadeli dalgalı ticaret için 20 günlük EMA gibi daha kısa bir zaman dilimini tercih ederken, diğerleri daha uzun vadeli dalgalı ticaret için 50 günlük veya 100 günlük EMA gibi daha uzun bir zaman dilimini tercih edebilir. Yatırımcıların, ticaret stratejileri için en uygun olanı bulmak için farklı EMA değerlerini test etmeleri önemlidir.