Публикация

峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
Показать оригинал
三年前,他做空纳斯达克,全华尔街嘲笑他疯了。 一年后,硅谷银行倒闭,纳斯达克暴跌33%,他赚麻了。 现在他又出手了——这次目标更大。 10月13日,“大空头”原型Michael Burry在Substack上扔出一句话:美股距离重要顶部,只剩0到9个月,并称“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 他的仓位集中在纳斯达克100指数ETF(QQQ)和半导体ETF(SMH)的看跌期权上,两项头寸均于2027年春季到期,行权价较当前价格低约20%。 QQQ的看跌期权2027年4月到期,SMH的2027年6月到期。这不是短期对冲,这是对未来八到九个月科技股估值体系的一次长期押注。 他还在做空甲骨文、大都会人寿、卡特彼勒、Palantir。 这不是试探。这是信仰级别的做空。 CoinShares最新报告给出了一个数字:BTC与纳斯达克指数的相关性已回升至约40%的长期平均水平。 40%意味着什么? 意味着加密市场不再是“独立资产”。它已经是科技风险资产的Beta放大器。 纳指跌1%,BTC可能跌1.5%甚至2%。纳指回调20%,BTC的跌幅不会更低。 Burry做空的是AI叙事驱动的估值泡沫。而加密市场里大量AI概念代币——TAO、RNDR——正在被同一个逻辑驱动。 一个在纳斯达克,一个在链上。同一个泡沫,两种表现形式。 比特币现价83,485美元,30天涨了8%,但8.4万美元上方卖压密集,多次冲击未果。 以太坊徘徊在2,500美元附近。 资金面在拉警报:10月前7个交易日,BTC现货ETF净流出3.86亿美元,ETH现货ETF连续9个交易日净流出,累计流出6.35亿美元。“Uptober”行情落空。 与此同时,纳斯达克100指数报30,569点,正处在AI概念股推动的历史高位附近。 美银10月基金经理调查显示,科技股超配比例从上月的30%飙升至37%,创六年新高。 达利欧也发话了:AI泡沫已临近“破裂点”。 所有人挤在船的一侧。Burry站在对面,押注船会翻。 Burry说“牛市最后几个月的行情可能会非常疯狂”。 这句话信息量极大。 顶部之前可能还有一波暴力拉升,然后才是崩塌。 对于加密交易者,这是最毒的剧本:BTC可能先冲9万甚至10万,诱多,逼空,然后在所有人都觉得“这次不一样”的时候,一刀砍下来。 他的SMH看跌期权给了他大约八个月的时间。也就是说,他的判断窗口是:从现在到2027年春季,科技股和加密市场将经历一次估值回归。 但别急着恐慌清仓。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年才等来结果。他看对了方向,但时间窗口的煎熬不是普通人能扛住的。 他的仓位结构提示的是一个关键时间窗口,不是立即崩盘。 如果你现在持有高Beta代币,尤其是TAO、RNDR这类跟纳斯达克AI叙事高度绑定的标的,需要重新审视仓位集中度。TAO从330美元的高点已回落至290美元附近,RNDR从2美元以上回落至2美元附近。 它们和Burry做空的那个逻辑,是同一个东西。 Burry在2022年做空纳斯达克时,市场笑了他一年。但最终,笑到最后的是那个提前布局的人。 加密市场的“AI叙事”,会不会成为他的下一个目标? 别赌他不会赢。想想如果他赢了,你的仓位扛不扛得住。 $QQQ $BTC $ETH #9月CPI公布在即,哈玛克称仍需进一步加息
峰哥的交易日记
峰哥的交易日记
8.15 долларов за ETC, ты всё ещё ждёшь его разворота? С 10.35 упало до 7.78, халвинг состоялся, апгрейд ещё далеко, завтра CPI висит над головой — это последний отмыв или медленная смерть старой цепочки? Сначала посмотрим на поверхность: упало, но халвинг был, ожидания Olympia ещё живы. За последнюю неделю падение на 9%, за месяц рост на 6%, с середины сентября от 7.2 отскочило до 10.35, затем снова упало до 8.15. Рыночная капитализация 1.3 млрд, средний альткойн, не основная линия. Свечи говорят: цена зажата в зоне принятия решений 8.00-8.36, дневной RSI 42, 4-часовой RSI 38, MACD ниже нуля, пробитые 7-дневная и 30-дневная скользящие, объём продаж растёт — все индикаторы кричат одно: краткосрочно медвежий тренд, не спеши покупать. Но взгляни на недельный график. В конце сентября только что завершился "Fifthening" халвинг, награда за блок снизилась ещё на 20% до 1.6384 ETC. Максимум 210.7 млн, в обращении 155-159 млн. Предложение сокращается, история зреет. Вот где самый большой раскол. Первое: халвинг состоялся, но рынок даже глазом не моргнул. В конце сентября начался новый цикл халвинга, награда за блок упала на 20%. Звучит как большой плюс, правда? Но посмотри на график — цена упала с 10.35 до 7.78, халвинг не поднял цену. Почему? Потому что халвинг — это ожидание, которое уже учтено. Рынок покупал "будет халвинг", а не "халвинг уже случился". Положительное событие стало негативным — классический сценарий в крипте, ты ещё не выучил? Второе: апгрейд Olympia — единственный значимый катализатор в этом году. Цель Olympia — конец 2026 года: динамические комиссии типа EIP-1559, около 80% базовой комиссии в ончейн казну, DAO управляет расходами. Проще говоря: ETC должен превратиться из "старого PoW без изменений кода" в "PoW Ethereum с устойчивым финансированием разработки". Звучит вдохновляюще, правда? Но пока это только ожидание, а не драйвер текущей цены. Третье: технически цена упёрлась в сопротивление, а не поддержку — завтра CPI как дамоклов меч. Сейчас 8.15 — как раз на первом сопротивлении. Сопротивление 8.30-8.36, нужно сначала его пробить, чтобы остановить падение. Поддержки: 8.00 (психологический уровень) → 7.78-7.94 (минимумы 8 октября) → 7.50 → 7.06. Дневной график больше похож на откат в нисходящем канале, ещё нет более высоких минимумов. Полосы Боллинджера близки к нижней границе, есть пространство для краткосрочного отскока, но отскок не равен развороту. А макро? BTC однажды упал ниже 82 000, спотовый BTC ETF на прошлой неделе зафиксировал отток 680 млн, ETH ETF несколько дней подряд в оттоке, южнокорейский рынок сильно упал из-за опасений по AI/чипам. Завтра (14 октября) CPI США — переломный момент. Если будет горячим — альткойны пострадают первыми; если холодным — появится окно для восстановления. ETC с низкой ликвидностью при ужесточении макро падает быстрее BTC, а отскоки более ложные. Борьба быков и медведей, смотри сам: С одной стороны: Халвинг состоялся, предложение сокращается Ожидание апгрейда Olympia, катализатор в 2026 Сентябрьский фейковый инцидент с Core-Geth позади, майнеры вернулись к безопасной версии Финансирование перпетуалей слегка отрицательное, объёмы позиций падают с падением цены, быки сокращают позиции, а не медведи агрессивно открывают Полосы Боллинджера у нижней границы, есть пространство для отскока С другой стороны: Дневной график в медвежьем порядке, EMA давит, MACD ниже нуля Положительный эффект халвинга не поднял цену, рынок не верит Olympia слишком далеко, реализация в 2026 Нет истории с ETF, торговля в основном контрактами и настроениями Завтра CPI, макро риски давят на активы Пробой 8.00 вниз легко приведёт к очередной распродаже длинных позиций Стратегия: Краткосрочные лонги (только на отскок): Агрессивно: не пробивать 8.00-8.05, час закрывается выше 8.20, лёгкая позиция, цель 8.36/8.55, стоп 7.92. Консервативно: дождаться закрытия дневного выше 8.36, отскок не пробивает — вход, цели 8.66, 9.00, стоп ниже 8.10. Отскок после перепроданности: падение до 7.78-7.90 с нижней тенью и сниженным объёмом — можно сделать один раз, стоп 7.65, цель сначала 8.15-8.30. Это ловля дна, не трендовая сделка. Краткосрочные шорты: 8.30-8.55 — слабый отскок, падение ниже 8.15 или объёмное пробитие 8.00 — шорт, цель 7.80, далее 7.50. Стоп ставить на 0.15-0.20 выше максимума входящей свечи, не держать выше 8.66. Среднесрочно: Есть только два варианта для удержания: Чёткий график тестнета/мейннета Olympia и цена снова выше 9.20; Рынок после CPI возвращает риск-приемлемость, ETC восстанавливается вместе с ETH. До тех пор это диапазон 7.80-9.20. Не держи с мыслью "монета с ценностью" до пробоя 10.35. Условия отмены: Дневное закрытие ниже 7.70 — нижняя граница диапазона открывается, смотрим 7.50/7.06, все лонги отменяются. Дневное закрытие выше 8.66 — медвежья логика отменяется, смотрим на 9.00. ETC сейчас как форк 2016 года — Все кричали "Code is Law", а спустя десять лет история та же. Халвинг состоялся, апгрейд в 2026, ETF нет, разработчики ушли. Ты думаешь, что ловишь дно ETC, а на самом деле продлеваешь веру 2016 года. Старая цепочка не умирает, она медленно увядает. Но твоя маржа не дождётся её разворота. День пробоя 8.36 — Либо начало отскока, либо очередной обман. $BTC $ETH $ETC

Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее

Ответы

Комментариев еще нет. Будьте первым!